Cerence Inc.

NasdaqGS:CRNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$243.7m

Cerence Değerleme

CRNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRNC ( $5.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRNC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRNC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRNC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRNC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$331.50m
Piyasa DeğeriUS$243.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRNC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
APPS Digital Turbine
0.3x5.9%US$148.3m
CMCM Cheetah Mobile
1.4xn/aUS$137.8m
VERI Veritone
0.8x-0.9%US$104.6m
CCRD CoreCard
2.7x11.3%US$146.9m
CRNC Cerence
0.7x-10.4%US$243.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRNC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRNC'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.1x12.3%
CRNC Cerence
 0.7x-10.4%US$243.72m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
CRNC 0.7xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.1x17.3%
CRNC Cerence
 0.7x136.4%US$243.72m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRNC Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRNC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRNC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRNC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.83
US$5.71
-2.1%
41.9%US$10.00US$2.75n/a6
Nov ’25US$3.06
US$4.93
+60.9%
49.2%US$10.00US$2.75n/a6
Oct ’25US$2.97
US$5.09
+71.4%
48.2%US$10.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$3.30
US$5.13
+55.6%
47.1%US$10.00US$3.00n/a6
Aug ’25US$2.88
US$6.75
+134.4%
41.4%US$12.00US$3.00n/a6
Jul ’25US$2.84
US$8.08
+184.6%
23.8%US$12.00US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.44
US$8.08
+135.0%
23.8%US$12.00US$6.00n/a6
May ’25US$9.29
US$21.50
+131.4%
16.1%US$27.00US$15.00n/a8
Apr ’25US$15.36
US$22.13
+44.0%
11.6%US$27.00US$19.00n/a8
Mar ’25US$14.82
US$22.13
+49.3%
11.6%US$27.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$20.19
US$21.75
+7.7%
11.0%US$25.00US$19.00n/a8
Jan ’25US$19.66
US$21.75
+10.6%
11.0%US$25.00US$19.00n/a8
Dec ’24US$17.58
US$23.38
+33.0%
17.5%US$32.00US$19.00n/a8
Nov ’24US$14.84
US$31.00
+108.9%
14.3%US$38.00US$24.00US$3.068
Oct ’24US$20.37
US$32.38
+58.9%
9.1%US$38.00US$28.00US$2.978
Sep ’24US$25.77
US$32.38
+25.6%
9.1%US$38.00US$28.00US$3.308
Aug ’24US$27.80
US$32.88
+18.3%
16.2%US$42.00US$26.00US$2.888
Jul ’24US$29.23
US$32.13
+9.9%
18.3%US$42.00US$26.00US$2.848
Jun ’24US$28.53
US$32.13
+12.6%
18.3%US$42.00US$26.00US$3.448
May ’24US$25.80
US$33.50
+29.8%
14.8%US$42.00US$26.00US$9.298
Apr ’24US$28.09
US$33.00
+17.5%
14.8%US$42.00US$26.00US$15.369
Mar ’24US$26.81
US$33.00
+23.1%
14.8%US$42.00US$26.00US$14.829
Feb ’24US$26.40
US$25.89
-1.9%
25.5%US$40.00US$19.00US$20.199
Jan ’24US$18.53
US$24.80
+33.8%
27.6%US$40.00US$18.00US$19.6610
Dec ’23US$20.46
US$24.80
+21.2%
27.6%US$40.00US$18.00US$17.5810
Nov ’23US$16.76
US$26.10
+55.7%
32.9%US$48.00US$17.00US$14.8410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%