Aspen Technology, Inc.

NasdaqGS:AZPN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

Aspen Technology Değerleme

AZPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZPN ( $250.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $192.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZPN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AZPN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AZPN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZPN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.5x
SatışUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$15.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AZPN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AZPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
DT Dynatrace
10.6x13.5%US$16.6b
BILL BILL Holdings
7x13.1%US$9.5b
KVYO Klaviyo
11.4x18.3%US$9.9b
MANH Manhattan Associates
16.7x9.8%US$17.1b
AZPN Aspen Technology
14.5x8.2%US$15.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AZPN Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AZPN'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
AZPN 14.5xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AZPN Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AZPN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AZPN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.5x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AZPN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.5 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$250.85
US$243.15
-3.1%
5.8%US$260.00US$217.21n/a8
Nov ’25US$233.67
US$239.03
+2.3%
8.5%US$265.00US$215.00n/a8
Oct ’25US$234.14
US$239.03
+2.1%
8.5%US$265.00US$215.00n/a8
Sep ’25US$234.14
US$223.65
-4.5%
7.9%US$250.00US$200.00n/a8
Aug ’25US$182.01
US$220.01
+20.9%
10.0%US$255.00US$180.00n/a8
Jul ’25US$197.87
US$220.01
+11.2%
10.0%US$255.00US$180.00n/a8
Jun ’25US$210.65
US$199.12
-5.5%
30.8%US$255.00US$36.00n/a9
May ’25US$195.18
US$195.12
-0.03%
30.6%US$255.00US$36.00n/a9
Apr ’25US$215.19
US$193.89
-9.9%
30.5%US$255.00US$36.00n/a9
Mar ’25US$199.87
US$193.89
-3.0%
30.5%US$255.00US$36.00n/a9
Feb ’25US$195.57
US$193.67
-1.0%
30.5%US$255.00US$36.00n/a9
Jan ’25US$220.15
US$188.88
-14.2%
32.9%US$255.00US$36.00n/a8
Dec ’24US$198.14
US$185.38
-6.4%
32.7%US$255.00US$36.00n/a8
Nov ’24US$175.39
US$180.25
+2.8%
32.9%US$255.00US$36.00US$233.678
Oct ’24US$204.26
US$175.00
-14.3%
33.0%US$255.00US$36.00US$234.148
Sep ’24US$194.16
US$175.00
-9.9%
33.0%US$255.00US$36.00US$234.148
Aug ’24US$180.71
US$171.88
-4.9%
33.3%US$255.00US$36.00US$182.018
Jul ’24US$167.61
US$190.00
+13.4%
33.4%US$255.00US$36.00US$197.878
Jun ’24US$164.96
US$190.00
+15.2%
33.4%US$255.00US$36.00US$210.658
May ’24US$176.48
US$193.13
+9.4%
33.0%US$255.00US$36.00US$195.188
Apr ’24US$228.87
US$201.50
-12.0%
33.5%US$280.00US$36.00US$215.198
Mar ’24US$214.58
US$201.50
-6.1%
33.5%US$280.00US$36.00US$199.878
Feb ’24US$206.82
US$201.50
-2.6%
33.5%US$280.00US$36.00US$195.578
Jan ’24US$205.40
US$225.86
+10.0%
35.8%US$283.00US$36.00US$220.157
Dec ’23US$239.49
US$225.86
-5.7%
35.8%US$283.00US$36.00US$198.147
Nov ’23US$240.97
US$225.86
-6.3%
35.8%US$283.00US$36.00US$175.397

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%