AudioEye, Inc.

NasdaqCM:AEYE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$304.5m

AudioEye Değerleme

AEYE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEYE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEYE ( $25.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEYE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEYE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEYE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AEYE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AEYE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEYE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışUS$33.35m
Piyasa DeğeriUS$304.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AEYE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AEYE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DOMO Domo
1.1x0.09%US$339.6m
OOMA Ooma
1.5x7.3%US$364.7m
LAW CS Disco
2.3x5.4%US$325.9m
KLTR Kaltura
1.9x2.5%US$306.9m
AEYE AudioEye
9.2x20.1%US$304.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: AEYE Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AEYE'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
AEYE 9.2xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AEYE Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AEYE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AEYE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AEYE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEYE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.24
US$34.63
+37.2%
4.7%US$37.00US$32.50n/a4
Nov ’25US$21.42
US$28.50
+33.1%
8.0%US$31.00US$25.00n/a4
Oct ’25US$22.83
US$27.00
+18.3%
7.9%US$30.00US$25.00n/a4
Sep ’25US$24.21
US$25.75
+6.4%
10.0%US$30.00US$23.00n/a4
Aug ’25US$23.69
US$25.75
+8.7%
10.0%US$30.00US$23.00n/a4
Jul ’25US$18.34
US$21.63
+17.9%
11.7%US$25.00US$18.50n/a4
Jun ’25US$24.00
US$18.50
-22.9%
6.6%US$20.00US$17.00n/a3
May ’25US$15.48
US$18.50
+19.5%
6.6%US$20.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$4.40
US$9.33
+112.1%
10.1%US$10.00US$8.00US$21.423
Oct ’24US$4.95
US$9.33
+88.6%
10.1%US$10.00US$8.00US$22.833
Sep ’24US$4.64
US$9.33
+101.1%
10.1%US$10.00US$8.00US$24.213
Aug ’24US$5.29
US$9.67
+82.7%
4.9%US$10.00US$9.00US$23.693
Jul ’24US$4.89
US$9.67
+97.7%
4.9%US$10.00US$9.00US$18.343
Jun ’24US$6.04
US$9.67
+60.2%
4.9%US$10.00US$9.00US$24.003
May ’24US$6.10
US$9.50
+55.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$15.482
Apr ’24US$7.10
US$9.50
+33.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.632
Mar ’24US$6.54
US$9.50
+45.3%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.502
Feb ’24US$5.60
US$9.50
+69.6%
5.3%US$10.00US$9.00US$5.422
Jan ’24US$3.83
US$9.50
+148.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$5.422
Dec ’23US$4.72
US$9.50
+101.3%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.562
Nov ’23US$5.59
US$9.50
+69.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%