SoundThinking, Inc.

NasdaqCM:SSTI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$155.6m

SoundThinking Değerleme

SSTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSTI ( $13.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSTI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSTI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SSTI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SSTI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSTI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$104.67m
Piyasa DeğeriUS$155.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SSTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SSTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
YXT YXT.COM Group Holding
3.4xn/aUS$123.2m
RDCM RADCOM
3.1x10.7%US$182.0m
EGAN eGain
1.7x6.9%US$152.0m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$118.5m
SSTI SoundThinking
1.6x2.3%US$155.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SSTI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SSTI'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
SSTI 1.6xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SSTI Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SSTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SSTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SSTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.08
US$20.60
+57.5%
23.7%US$30.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$9.92
US$22.25
+124.3%
18.5%US$30.00US$17.50n/a6
Oct ’25US$11.18
US$24.07
+115.4%
24.4%US$35.00US$17.50n/a7
Sep ’25US$14.10
US$24.07
+70.7%
24.4%US$35.00US$17.50n/a7
Aug ’25US$14.50
US$24.29
+67.5%
23.3%US$35.00US$19.00n/a7
Jul ’25US$11.68
US$25.14
+115.3%
21.4%US$35.00US$19.00n/a7
Jun ’25US$16.07
US$25.14
+56.5%
21.4%US$35.00US$19.00n/a7
May ’25US$13.54
US$26.29
+94.1%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Apr ’25US$16.12
US$26.29
+63.1%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Mar ’25US$17.74
US$26.29
+48.2%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Feb ’25US$20.88
US$33.29
+59.4%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$25.54
US$33.29
+30.3%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$22.72
US$33.29
+46.5%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$15.35
US$33.57
+118.7%
26.0%US$50.00US$22.00US$9.927
Oct ’24US$17.90
US$33.57
+87.5%
26.0%US$50.00US$22.00US$11.187
Sep ’24US$21.90
US$33.57
+53.3%
26.0%US$50.00US$22.00US$14.107
Aug ’24US$22.43
US$35.43
+58.0%
22.1%US$50.00US$25.00US$14.507
Jul ’24US$21.86
US$38.29
+75.1%
18.6%US$50.00US$30.00US$11.687
Jun ’24US$24.85
US$39.67
+59.6%
17.0%US$50.00US$30.00US$16.076
May ’24US$30.45
US$42.17
+38.5%
21.0%US$55.00US$30.00US$13.546
Apr ’24US$39.32
US$48.50
+23.3%
9.2%US$55.00US$42.00US$16.126
Mar ’24US$35.90
US$48.50
+35.1%
9.2%US$55.00US$42.00US$17.746
Feb ’24US$38.27
US$47.00
+22.8%
11.8%US$55.00US$38.00US$20.886
Jan ’24US$33.83
US$46.71
+38.1%
11.1%US$55.00US$38.00US$25.547
Dec ’23US$34.36
US$46.71
+36.0%
11.1%US$55.00US$38.00US$22.727
Nov ’23US$37.31
US$47.43
+27.1%
11.0%US$55.00US$38.00US$15.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.20

7D

2.7%

1Y

37.1%