SoundThinking, Inc.

NasdaqCM:SSTI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$125.8m

SoundThinking Değerleme

SSTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSTI ( $10.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SSTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SSTI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK19.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SSTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SSTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$121.6m
VERI Veritone
1x-4.8%US$119.2m
YXT YXT.COM Group Holding
2.6xn/aUS$143.1m
RDCM RADCOM
3x11.2%US$166.5m
SSTI SoundThinking
1.3x5.8%US$125.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: SSTI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSTI'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SSTI Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SSTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SSTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SSTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.17
US$22.75
+123.7%
18.5%US$30.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$11.18
US$25.20
+125.5%
24.5%US$35.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$14.10
US$25.20
+78.7%
24.5%US$35.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$14.50
US$24.29
+67.5%
23.3%US$35.00US$19.00n/a7
Jul ’25US$11.68
US$25.14
+115.3%
21.4%US$35.00US$19.00n/a7
Jun ’25US$16.07
US$25.14
+56.5%
21.4%US$35.00US$19.00n/a7
May ’25US$13.54
US$26.29
+94.1%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Apr ’25US$16.12
US$26.29
+63.1%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Mar ’25US$17.74
US$26.29
+48.2%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Feb ’25US$20.88
US$33.29
+59.4%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$25.54
US$33.29
+30.3%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$22.72
US$33.29
+46.5%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$15.35
US$33.57
+118.7%
26.0%US$50.00US$22.00US$9.927
Oct ’24US$17.90
US$33.57
+87.5%
26.0%US$50.00US$22.00US$11.187
Sep ’24US$21.90
US$33.57
+53.3%
26.0%US$50.00US$22.00US$14.107
Aug ’24US$22.43
US$35.43
+58.0%
22.1%US$50.00US$25.00US$14.507
Jul ’24US$21.86
US$38.29
+75.1%
18.6%US$50.00US$30.00US$11.687
Jun ’24US$24.85
US$39.67
+59.6%
17.0%US$50.00US$30.00US$16.076
May ’24US$30.45
US$42.17
+38.5%
21.0%US$55.00US$30.00US$13.546
Apr ’24US$39.32
US$48.50
+23.3%
9.2%US$55.00US$42.00US$16.126
Mar ’24US$35.90
US$48.50
+35.1%
9.2%US$55.00US$42.00US$17.746
Feb ’24US$38.27
US$47.00
+22.8%
11.8%US$55.00US$38.00US$20.886
Jan ’24US$33.83
US$46.71
+38.1%
11.1%US$55.00US$38.00US$25.547
Dec ’23US$34.36
US$46.71
+36.0%
11.1%US$55.00US$38.00US$22.727
Nov ’23US$37.31
US$47.43
+27.1%
11.0%US$55.00US$38.00US$15.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin