Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$82.8m

Intellicheck Değerleme

IDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IDN ( $4.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarUS$2.23m
Piyasa DeğeriUS$82.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
FATN FatPipe
16.2x36.41%US$84.8m
NTWK NetSol Technologies
30.7xn/aUS$53.6m
MAPS WM Technology
28.6x32.09%US$66.5m
TRAK ReposiTrak
24.9x14.07%US$171.0m
IDN Intellicheck
37.7xn/aUS$82.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDN Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDN'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.6x-73.02%US$691.02m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$332.91m
FDCT FDCTech
2.2xn/aUS$28.35m
GREE Greenidge Generation Holdings
4.1xn/aUS$23.19m
IDN 37.7xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies17PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDN Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IDN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.15
US$7.50
+80.72%
10.89%US$8.50US$6.50n/a3
Jun ’27US$4.33
US$7.50
+73.21%
10.89%US$8.50US$6.50n/a3
May ’27US$8.09
US$7.88
-2.66%
8.25%US$8.50US$7.00n/a4
Apr ’27US$7.53
US$7.88
+4.58%
8.25%US$8.50US$7.00n/a4
Mar ’27US$4.86
US$8.00
+64.61%
7.65%US$8.50US$7.00n/a4
Feb ’27US$5.68
US$8.00
+40.85%
7.65%US$8.50US$7.00n/a4
Jan ’27US$6.68
US$7.63
+14.15%
8.52%US$8.50US$7.00n/a4
Dec ’26US$6.04
US$7.00
+15.89%
10.10%US$8.00US$6.00n/a4
Nov ’26US$4.59
US$6.38
+38.89%
6.50%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’26US$5.05
US$6.38
+26.24%
6.50%US$7.00US$6.00n/a4
Sep ’26US$5.45
US$6.38
+16.97%
6.50%US$7.00US$6.00n/a4
Aug ’26US$4.82
US$5.38
+11.51%
15.25%US$6.00US$4.00n/a4
Jul ’26US$5.17
US$5.38
+3.97%
15.25%US$6.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$5.09
US$5.38
+5.60%
15.25%US$6.00US$4.00US$4.334
May ’26US$2.67
US$3.25
+21.72%
23.08%US$4.00US$2.50US$8.094
Apr ’26US$2.95
US$3.25
+10.17%
23.08%US$4.00US$2.50US$7.534
Mar ’26US$2.54
US$3.25
+27.95%
23.08%US$4.00US$2.50US$4.864
Feb ’26US$2.65
US$3.25
+22.64%
23.08%US$4.00US$2.50US$5.684
Jan ’26US$2.80
US$3.25
+16.07%
23.08%US$4.00US$2.50US$6.684
Dec ’25US$2.39
US$3.25
+35.98%
23.08%US$4.00US$2.50US$6.044
Nov ’25US$2.45
US$3.13
+27.55%
28.57%US$4.00US$2.00US$4.594
Oct ’25US$2.06
US$3.13
+51.70%
28.57%US$4.00US$2.00US$5.054
Sep ’25US$2.31
US$3.13
+35.28%
28.57%US$4.00US$2.00US$5.454
Aug ’25US$3.04
US$4.13
+35.69%
24.80%US$5.00US$2.50US$4.824
Jul ’25US$3.52
US$4.13
+17.19%
24.80%US$5.00US$2.50US$5.174
Jun ’25US$3.18
US$4.13
+29.72%
24.80%US$5.00US$2.50US$5.094
US$7.5
Fair Value
44.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intellicheck, Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.