Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$102.0m

Intellicheck Değerleme

IDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IDN ( $4.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IDN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$21.97m
Piyasa DeğeriUS$102.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IDN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
SSTI SoundThinking
1x8.97%US$98.8m
SLNH Soluna Holdings
3x38.68%US$93.1m
DMRC Digimarc
2.8x5.62%US$94.5m
AEYE AudioEye
2.3x10.58%US$87.4m
IDN Intellicheck
4.5x10.89%US$102.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: IDN Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IDN'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

78 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.4x-9.41%US$1.06b
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$911.69m
DSP Viant Technology
0.5x13.26%US$632.45m
FUFU BitFuFu
0.9x17.05%US$418.54m
IDN 4.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies78PS03.67.210.814.418+
78 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IDN Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IDN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IDN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IDN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.92
US$8.00
+62.60%
7.65%US$8.50US$7.00n/a4
Feb ’27US$5.68
US$8.00
+40.85%
7.65%US$8.50US$7.00n/a4
Jan ’27US$6.68
US$7.63
+14.15%
8.52%US$8.50US$7.00n/a4
Dec ’26US$6.04
US$7.00
+15.89%
10.10%US$8.00US$6.00n/a4
Nov ’26US$4.59
US$6.38
+38.89%
6.50%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’26US$5.05
US$6.38
+26.24%
6.50%US$7.00US$6.00n/a4
Sep ’26US$5.45
US$6.38
+16.97%
6.50%US$7.00US$6.00n/a4
Aug ’26US$4.82
US$5.38
+11.51%
15.25%US$6.00US$4.00n/a4
Jul ’26US$5.17
US$5.38
+3.97%
15.25%US$6.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$5.09
US$5.38
+5.60%
15.25%US$6.00US$4.00n/a4
May ’26US$2.67
US$3.25
+21.72%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Apr ’26US$2.95
US$3.25
+10.17%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Mar ’26US$2.54
US$3.25
+27.95%
23.08%US$4.00US$2.50US$4.864
Feb ’26US$2.65
US$3.25
+22.64%
23.08%US$4.00US$2.50US$5.684
Jan ’26US$2.80
US$3.25
+16.07%
23.08%US$4.00US$2.50US$6.684
Dec ’25US$2.39
US$3.25
+35.98%
23.08%US$4.00US$2.50US$6.044
Nov ’25US$2.45
US$3.13
+27.55%
28.57%US$4.00US$2.00US$4.594
Oct ’25US$2.06
US$3.13
+51.70%
28.57%US$4.00US$2.00US$5.054
Sep ’25US$2.31
US$3.13
+35.28%
28.57%US$4.00US$2.00US$5.454
Aug ’25US$3.04
US$4.13
+35.69%
24.80%US$5.00US$2.50US$4.824
Jul ’25US$3.52
US$4.13
+17.19%
24.80%US$5.00US$2.50US$5.174
Jun ’25US$3.18
US$4.13
+29.72%
24.80%US$5.00US$2.50US$5.094
May ’25US$3.25
US$4.13
+26.92%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.674
Apr ’25US$3.28
US$4.13
+25.76%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.954
Mar ’25US$1.73
US$4.13
+138.44%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.544
US$8
Fair Value
38.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/03 10:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intellicheck, Inc. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.