Xinyi Solar Holdings Limited

OTCPK:XNYI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Xinyi Solar Holdings Değerleme

XNYI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XNYI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XNYI.F ( $0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XNYI.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XNYI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XNYI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XNYI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XNYI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XNYI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarHK$4.76b
Piyasa DeğeriHK$27.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XNYI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XNYI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
CAMT Camtek
35.6x23.8%US$3.8b
ACLS Axcelis Technologies
10.2x-13.8%US$2.3b
FORM FormFactor
24.5x4.4%US$3.3b
NVMI Nova
32.8x15.4%US$5.6b
XNYI.F Xinyi Solar Holdings
5.7x8.2%US$27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XNYI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XNYI.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
XNYI.F 5.7xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XNYI.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XNYI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XNYI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XNYI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XNYI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.39
US$0.61
+57.2%
24.1%US$0.93US$0.41n/a21
Dec ’25n/a
US$0.63
0%
23.8%US$0.93US$0.44n/a23
Nov ’25n/a
US$0.63
0%
23.8%US$0.93US$0.45n/a23
Oct ’25US$0.53
US$0.65
+21.8%
23.9%US$1.00US$0.48n/a24
Sep ’25US$0.35
US$0.66
+89.9%
23.3%US$0.99US$0.47n/a24
Aug ’25US$0.47
US$0.69
+45.4%
24.3%US$1.04US$0.47n/a24
Jul ’25US$0.49
US$0.86
+75.5%
21.1%US$1.47US$0.47n/a25
Jun ’25n/a
US$0.88
0%
18.6%US$1.47US$0.68n/a25
May ’25US$0.70
US$0.87
+25.0%
19.7%US$1.47US$0.66n/a24
Apr ’25n/a
US$0.87
0%
19.7%US$1.47US$0.66n/a24
Mar ’25US$0.46
US$0.84
+79.9%
23.5%US$1.47US$0.55n/a22
Feb ’25US$0.45
US$1.03
+128.9%
42.8%US$2.20US$0.52n/a21
Jan ’25US$0.58
US$1.09
+87.0%
38.2%US$2.20US$0.67n/a21
Dec ’24n/a
US$1.22
0%
32.3%US$2.21US$0.67n/a21
Nov ’24US$0.61
US$1.26
+106.9%
28.7%US$2.20US$0.73n/a21
Oct ’24US$0.75
US$1.35
+80.7%
23.9%US$2.20US$0.80US$0.5323
Sep ’24n/a
US$1.35
0%
24.2%US$2.20US$0.73US$0.3523
Aug ’24US$1.07
US$1.44
+34.6%
22.7%US$2.21US$0.73US$0.4724
Jul ’24US$1.16
US$1.59
+37.1%
26.4%US$2.76US$0.86US$0.4924
Jun ’24US$0.96
US$1.58
+64.0%
27.6%US$2.76US$0.86n/a23
May ’24US$1.12
US$1.59
+41.7%
26.9%US$2.76US$0.86US$0.7023
Apr ’24US$1.12
US$1.59
+41.6%
26.9%US$2.76US$0.86n/a23
Mar ’24US$1.02
US$1.61
+59.0%
27.4%US$2.76US$0.86US$0.4624
Feb ’24US$1.32
US$1.74
+31.9%
26.5%US$2.77US$0.87US$0.4524
Jan ’24US$1.08
US$1.80
+66.6%
27.1%US$2.78US$1.10US$0.5824
Dec ’23US$1.20
US$1.85
+54.1%
25.5%US$2.77US$1.10n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xinyi Solar Holdings Limited 41 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.
Edward LeungBofA Global Research