STMicroelectronics Değerleme
STME.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STME.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STME.F ( $23.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STME.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STME.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STME.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STME.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.6x |
| Kazançlar | US$2.07b |
| Piyasa Değeri | US$21.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | -52.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STME.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.5x | ||
GFS GlobalFoundries | 31.9x | 22.5% | US$23.7b |
FSLR First Solar | 16x | 28.2% | US$19.9b |
ON ON Semiconductor | 16.9x | 14.9% | US$29.6b |
MPWR Monolithic Power Systems | 65.2x | 21.6% | US$28.3b |
STME.F STMicroelectronics | 10.6x | -0.2% | US$21.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STME.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (32.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STME.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: STME.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STME.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.6x |
| Adil PE Oran | 23x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: STME.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$23.39 | US$32.18 +37.6% | 13.6% | US$42.06 | US$21.78 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$26.07 | US$35.14 +34.8% | 17.1% | US$52.12 | US$27.14 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$28.90 | US$43.25 +49.6% | 14.5% | US$56.28 | US$31.19 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$30.91 | US$43.89 +42.0% | 12.3% | US$55.37 | US$36.91 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$31.60 | US$44.25 +40.0% | 13.5% | US$57.94 | US$36.91 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$39.65 | US$52.36 +32.1% | 11.9% | US$64.06 | US$39.70 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$41.70 | US$52.35 +25.5% | 13.1% | US$64.06 | US$35.35 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$39.74 | US$52.52 +32.2% | 13.6% | US$64.06 | US$35.35 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$43.88 | US$57.30 +30.6% | 15.9% | US$81.49 | US$37.39 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$46.19 | US$59.18 +28.1% | 18.2% | US$83.53 | US$37.39 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$43.36 | US$57.52 +32.7% | 16.3% | US$81.49 | US$37.39 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$49.50 | US$58.42 +18.0% | 19.9% | US$87.31 | US$37.49 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$48.56 | US$57.20 +17.8% | 16.9% | US$74.15 | US$37.49 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$37.73 | US$56.80 +50.5% | 16.9% | US$74.15 | US$37.49 | US$26.07 | 22 |
| Oct ’24 | US$43.75 | US$61.66 +40.9% | 18.4% | US$84.91 | US$37.49 | US$28.90 | 22 |
| Sep ’24 | US$47.92 | US$62.01 +29.4% | 18.5% | US$84.91 | US$37.49 | US$30.91 | 22 |
| Aug ’24 | US$53.84 | US$62.03 +15.2% | 18.6% | US$84.91 | US$37.49 | US$31.60 | 22 |
| Jul ’24 | US$48.97 | US$57.28 +17.0% | 20.8% | US$80.43 | US$35.27 | US$39.65 | 24 |
| Jun ’24 | US$45.19 | US$57.34 +26.9% | 20.8% | US$80.43 | US$35.27 | US$41.70 | 24 |
| May ’24 | US$43.16 | US$57.24 +32.6% | 20.8% | US$80.57 | US$35.27 | US$39.74 | 24 |
| Apr ’24 | US$53.42 | US$57.06 +6.8% | 22.6% | US$90.18 | US$33.85 | US$43.88 | 24 |
| Mar ’24 | US$48.20 | US$58.05 +20.4% | 21.2% | US$90.15 | US$35.81 | US$46.19 | 23 |
| Feb ’24 | US$49.40 | US$57.71 +16.8% | 21.6% | US$90.15 | US$35.81 | US$43.36 | 23 |
| Jan ’24 | US$35.60 | US$49.40 +38.8% | 22.2% | US$70.21 | US$24.02 | US$49.50 | 21 |
| Dec ’23 | US$38.37 | US$48.51 +26.4% | 21.8% | US$70.21 | US$24.02 | US$48.56 | 21 |
| Nov ’23 | US$30.99 | US$48.69 +57.1% | 21.2% | US$70.21 | US$24.02 | US$37.73 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
7.5%
1Y
7.4%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
5.4%
1Y
-4.1%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
1Y
-89.4%