Renesas Electronics Corporation

OTCPK:RNEC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.5b

Renesas Electronics Değerleme

RNEC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNEC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RNEC.F ( $15.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNEC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNEC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNEC.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RNEC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RNEC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNEC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışJP¥1.26t
Piyasa DeğeriJP¥4.37t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RNEC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RNEC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
ON ON Semiconductor
3.9x7.16%US$23.9b
GFS GlobalFoundries
3.4x7.15%US$22.7b
FSLR First Solar
5x9.32%US$25.9b
TSEM Tower Semiconductor
9.2x19.39%US$14.0b
RNEC.F Renesas Electronics
3.5x8.78%US$4.4t

Price-To-Sales vs Akranlar: RNEC.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (5.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RNEC.F'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.62%US$1.71b
JKS JinkoSolar Holding
0.2x19.87%US$1.55b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.68%US$1.47b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.03%US$1.06b
RNEC.F 3.5xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies20PS0612182430+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RNEC.F Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RNEC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RNEC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran10.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RNEC.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNEC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.50
US$15.69
+1.20%
13.67%US$18.92US$12.30n/a13
Jan ’27n/a
US$15.33
0%
14.02%US$19.02US$12.05n/a14
Dec ’26US$11.75
US$15.46
+31.54%
14.02%US$19.18US$12.15n/a14
Nov ’26US$12.56
US$15.68
+24.93%
14.66%US$19.47US$12.00n/a14
Oct ’26US$11.04
US$16.77
+51.92%
14.25%US$21.66US$12.86n/a14
Sep ’26US$12.36
US$17.01
+37.61%
13.02%US$21.78US$13.61n/a14
Aug ’26US$12.00
US$17.35
+44.61%
12.73%US$21.54US$13.46n/a14
Jul ’26US$12.10
US$18.94
+56.55%
13.72%US$24.87US$15.20n/a14
Jun ’26US$13.63
US$19.46
+42.80%
11.24%US$25.05US$17.40n/a14
May ’26US$11.97
US$19.96
+66.86%
12.22%US$25.06US$17.40n/a14
Apr ’26US$14.00
US$21.22
+51.57%
12.75%US$28.07US$16.71n/a14
Mar ’26US$16.80
US$20.86
+24.16%
15.37%US$28.16US$14.75n/a14
Feb ’26US$13.05
US$19.28
+47.72%
15.69%US$25.93US$14.26n/a14
Jan ’26US$13.05
US$20.25
+55.18%
15.38%US$26.73US$15.37n/a14
Dec ’25US$13.50
US$20.25
+50.01%
15.38%US$26.73US$15.37US$11.7514
Nov ’25US$11.31
US$21.03
+85.90%
22.76%US$34.22US$15.14US$12.5613
Oct ’25US$14.00
US$24.70
+76.40%
17.85%US$36.22US$19.50US$11.0411
Sep ’25US$17.50
US$25.26
+44.36%
14.90%US$35.46US$21.14US$12.3611
Aug ’25US$15.10
US$24.20
+60.30%
14.46%US$33.79US$20.14US$12.0011
Jul ’25US$16.68
US$22.17
+32.91%
9.89%US$24.77US$17.96US$12.1011
Jun ’25US$18.99
US$21.64
+14.00%
10.75%US$25.61US$18.57US$13.6311
May ’25US$16.60
US$21.72
+30.83%
10.75%US$25.70US$18.63US$11.9711
Apr ’25US$17.48
US$22.78
+30.30%
11.67%US$28.06US$19.56US$14.0011
Mar ’25US$17.39
US$22.19
+27.61%
11.44%US$27.74US$19.34US$16.8013
Feb ’25US$16.15
US$21.56
+33.55%
7.55%US$25.66US$19.58US$13.0514
Jan ’25US$18.05
US$21.12
+17.05%
13.99%US$26.12US$12.37US$13.0515
US$16
Fair Value
3.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renesas Electronics Corporation 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Hao DaiBernstein
Stacy RasgonBernstein