Renesas Electronics Corporation

OTCPK:RNEC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.2b

Renesas Electronics Değerleme

RNEC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNEC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.70
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RNEC.F ( $16.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNEC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNEC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNEC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNEC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNEC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNEC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarJP¥219.08b
Piyasa DeğeriJP¥4.42t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNEC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNEC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
ON ON Semiconductor
12.4x14.3%US$22.3b
GFS GlobalFoundries
28.6x22.5%US$21.3b
FSLR First Solar
14.4x24.2%US$18.0b
MPWR Monolithic Power Systems
19.3x-14.8%US$31.6b
RNEC.F Renesas Electronics
20.2x12.6%US$4.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNEC.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNEC.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$147.90m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$79.73m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$30.26m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
RNEC.F 20.2xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNEC.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNEC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNEC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RNEC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 43.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNEC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.56
US$20.51
+23.9%
15.2%US$27.76US$14.54n/a14
Feb ’26US$13.05
US$19.28
+47.7%
15.7%US$25.93US$14.26n/a14
Jan ’26US$13.05
US$20.25
+55.2%
15.4%US$26.73US$15.37n/a14
Dec ’25US$13.50
US$20.25
+50.0%
15.4%US$26.73US$15.37n/a14
Nov ’25US$11.31
US$21.03
+85.9%
22.8%US$34.22US$15.14n/a13
Oct ’25US$14.00
US$24.70
+76.4%
17.9%US$36.22US$19.50n/a11
Sep ’25US$17.50
US$25.26
+44.4%
14.9%US$35.46US$21.14n/a11
Aug ’25US$15.10
US$24.20
+60.3%
14.5%US$33.79US$20.14n/a11
Jul ’25US$16.68
US$22.17
+32.9%
9.9%US$24.77US$17.96n/a11
Jun ’25US$18.99
US$21.64
+14.0%
10.7%US$25.61US$18.57n/a11
May ’25US$16.60
US$21.72
+30.8%
10.7%US$25.70US$18.63n/a11
Apr ’25US$17.48
US$22.78
+30.3%
11.7%US$28.06US$19.56n/a11
Mar ’25US$17.39
US$22.19
+27.6%
11.4%US$27.74US$19.34n/a13
Feb ’25US$16.15
US$21.56
+33.5%
7.6%US$25.66US$19.58US$13.0514
Jan ’25US$18.05
US$21.12
+17.1%
14.0%US$26.12US$12.37US$13.0515
Dec ’24US$17.39
US$20.19
+16.1%
16.6%US$25.57US$12.11US$13.5014
Nov ’24US$13.32
US$19.62
+47.3%
16.8%US$25.27US$11.97US$11.3114
Oct ’24US$15.46
US$20.60
+33.3%
17.8%US$27.64US$12.28US$14.0014
Sep ’24US$17.15
US$21.00
+22.4%
18.4%US$29.48US$12.76US$17.5014
Aug ’24US$19.00
US$21.00
+10.5%
18.4%US$29.48US$12.76US$15.1014
Jul ’24US$18.77
US$18.29
-2.6%
20.1%US$26.24US$12.43US$16.6813
Jun ’24US$17.37
US$17.51
+0.8%
25.4%US$27.11US$8.06US$18.9913
May ’24US$13.18
US$17.35
+31.7%
25.6%US$28.38US$8.44US$16.6013
Apr ’24US$14.76
US$16.29
+10.4%
27.2%US$26.97US$8.46US$17.4813
Mar ’24US$12.84
US$15.86
+23.5%
27.7%US$26.44US$8.30US$17.3913
Feb ’24US$10.15
US$15.65
+54.2%
26.1%US$24.90US$8.53US$16.1513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$20.84
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renesas Electronics Corporation 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research