Lasertec Corporation

OTCPK:LSRC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.1b

Lasertec Değerleme

LSRC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSRC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSRC.F ( $124.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $120.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSRC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSRC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSRC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSRC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSRC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSRC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarJP¥60.30b
Piyasa DeğeriJP¥1.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSRC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSRC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.9x
ENPH Enphase Energy
145.8x46.0%US$9.0b
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$16.2b
ONTO Onto Innovation
44.8x30.7%US$8.2b
AMKR Amkor Technology
17.9x30.7%US$6.5b
LSRC.F Lasertec
25.8x15.4%US$1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSRC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (69.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSRC.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LSRC.F 25.8xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSRC.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSRC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSRC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LSRC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSRC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$179.91
0%
27.2%US$279.43US$96.87n/a15
Nov ’25US$140.99
US$197.28
+39.9%
24.6%US$282.85US$118.32n/a15
Oct ’25US$170.00
US$239.21
+40.7%
19.6%US$298.89US$131.25n/a13
Sep ’25US$196.00
US$246.16
+25.6%
15.4%US$300.52US$159.75n/a14
Aug ’25n/a
US$238.16
0%
18.8%US$315.67US$145.21n/a13
Jul ’25US$212.10
US$249.10
+17.4%
17.6%US$313.18US$144.06n/a13
Jun ’25US$261.50
US$254.30
-2.8%
17.5%US$320.96US$147.64n/a13
May ’25US$256.00
US$250.07
-2.3%
18.2%US$317.47US$146.04n/a13
Apr ’25US$272.50
US$250.07
-8.2%
18.2%US$307.95US$151.99n/a13
Mar ’25US$279.50
US$237.81
-14.9%
21.1%US$308.27US$149.81n/a14
Feb ’25US$253.64
US$231.89
-8.6%
20.0%US$297.27US$153.76n/a14
Jan ’25US$251.90
US$214.61
-14.8%
21.9%US$272.79US$147.65n/a12
Dec ’24US$215.45
US$198.63
-7.8%
20.5%US$261.72US$141.65n/a13
Nov ’24US$176.56
US$174.07
-1.4%
17.2%US$216.39US$128.65US$140.9914
Oct ’24US$156.38
US$171.15
+9.4%
17.9%US$217.48US$127.14US$170.0014
Sep ’24US$137.71
US$180.86
+31.3%
20.0%US$243.55US$132.21US$196.0014
Aug ’24n/a
US$182.70
0%
19.2%US$248.28US$134.78n/a14
Jul ’24n/a
US$179.46
0%
18.5%US$246.53US$130.31US$212.1014
Jun ’24US$162.25
US$191.14
+17.8%
17.9%US$252.16US$136.89US$261.5013
May ’24US$137.25
US$191.27
+39.4%
20.8%US$261.82US$109.09US$256.0013
Apr ’24US$177.86
US$206.77
+16.3%
19.7%US$275.23US$114.68US$272.5013
Mar ’24US$163.50
US$197.58
+20.8%
21.0%US$264.35US$110.15US$279.5013
Feb ’24US$174.50
US$202.72
+16.2%
20.4%US$256.15US$116.43US$253.6412
Jan ’24US$161.75
US$184.51
+14.1%
22.9%US$251.35US$110.89US$251.9012
Dec ’23US$187.00
US$178.49
-4.6%
23.2%US$244.70US$107.96US$215.4512
Nov ’23US$139.75
US$156.93
+12.3%
19.1%US$215.21US$100.88US$176.5613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%