Lasertec Corporation

OTCPK:LSRC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.2b

Lasertec Değerleme

LSRC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSRC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LSRC.F ( $205.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $61.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSRC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSRC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSRC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSRC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSRC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSRC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarJP¥94.78b
Piyasa DeğeriJP¥2.72t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSRC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSRC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
NVMI Nova
47.7x15.28%US$11.7b
Q Qnity Electronics
23.5x9.00%US$18.9b
ENTG Entegris
54.1x19.97%US$15.6b
MKSI MKS
44.8x24.22%US$12.5b
LSRC.F Lasertec
28.7x2.89%US$2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSRC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (42.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSRC.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LSRC.F 28.7xSektör Avg. 42.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSRC.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 42 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSRC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSRC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LSRC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSRC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$205.54
US$175.28
-14.72%
28.15%US$256.12US$84.58n/a16
Jan ’27n/a
US$171.80
0%
29.64%US$256.87US$84.83n/a16
Dec ’26US$170.62
US$162.53
-4.74%
28.28%US$232.54US$78.15n/a15
Nov ’26US$203.50
US$131.21
-35.53%
37.33%US$235.55US$70.73n/a14
Oct ’26US$130.00
US$116.48
-10.40%
22.99%US$159.76US$70.70n/a14
Sep ’26US$104.32
US$118.61
+13.69%
25.71%US$179.69US$70.52n/a14
Aug ’26US$110.00
US$121.16
+10.15%
26.87%US$178.39US$70.68n/a14
Jul ’26US$135.88
US$125.53
-7.61%
26.41%US$184.32US$73.03n/a14
Jun ’26n/a
US$135.75
0%
41.50%US$298.59US$72.46n/a15
May ’26US$88.46
US$138.31
+56.35%
41.44%US$304.01US$73.78n/a15
Apr ’26n/a
US$140.88
0%
38.32%US$287.21US$80.32n/a15
Mar ’26US$90.82
US$143.38
+57.87%
37.91%US$290.48US$81.24n/a15
Feb ’26US$100.29
US$150.69
+50.26%
32.74%US$278.99US$78.02n/a15
Jan ’26US$97.02
US$155.68
+60.46%
30.27%US$274.99US$95.33n/a15
Dec ’25US$109.15
US$173.78
+59.21%
29.09%US$280.69US$97.31US$170.6215
Nov ’25US$140.99
US$197.28
+39.93%
24.65%US$282.85US$118.32US$203.5015
Oct ’25US$170.00
US$239.21
+40.71%
19.59%US$298.89US$131.25US$130.0013
Sep ’25US$196.00
US$246.16
+25.59%
15.35%US$300.52US$159.75US$104.3214
Aug ’25n/a
US$238.16
0%
18.83%US$315.67US$145.21US$110.0013
Jul ’25US$212.10
US$249.10
+17.44%
17.59%US$313.18US$144.06US$135.8813
Jun ’25US$261.50
US$254.30
-2.75%
17.47%US$320.96US$147.64n/a13
May ’25US$256.00
US$250.07
-2.32%
18.24%US$317.47US$146.04US$88.4613
Apr ’25US$272.50
US$250.07
-8.23%
18.19%US$307.95US$151.99n/a13
Mar ’25US$279.50
US$237.81
-14.92%
21.09%US$308.27US$149.81US$90.8214
Feb ’25US$253.64
US$231.89
-8.58%
20.00%US$297.27US$153.76US$100.2914
Jan ’25US$251.90
US$214.61
-14.80%
21.90%US$272.79US$147.65US$97.0212
US$186.12
Fair Value
10.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 22:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lasertec Corporation 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stacy RasgonBernstein
Hao DaiBernstein