Infineon Technologies AG

OTCPK:IFNN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.6b

Infineon Technologies Değerleme

IFNN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFNN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IFNN.F ( $32.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFNN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFNN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFNN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFNN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFNN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFNN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
Kazançlar€1.75b
Piyasa Değeri€40.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFNN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFNN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$53.4b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.9b
MCHP Microchip Technology
38.1x31.6%US$29.8b
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.9b
IFNN.F Infineon Technologies
23.3x17.1%US$40.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFNN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (35.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFNN.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
IFNN.F 23.3xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFNN.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFNN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFNN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IFNN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFNN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.85
US$41.16
+25.3%
16.0%US$64.48US$31.30n/a22
Dec ’25US$31.75
US$41.31
+30.1%
15.5%US$65.40US$31.75n/a22
Nov ’25US$31.60
US$43.48
+37.6%
15.6%US$66.97US$32.51n/a23
Oct ’25US$33.80
US$47.66
+41.0%
14.3%US$69.07US$35.76n/a23
Sep ’25US$36.00
US$47.71
+32.5%
13.7%US$68.45US$35.44n/a23
Aug ’25US$33.26
US$48.43
+45.6%
11.9%US$66.81US$41.08n/a23
Jul ’25US$36.21
US$48.89
+35.0%
12.0%US$66.23US$40.72n/a23
Jun ’25US$40.99
US$48.47
+18.2%
9.2%US$56.50US$40.97n/a22
May ’25US$34.00
US$46.68
+37.3%
12.0%US$56.70US$34.23n/a22
Apr ’25US$34.30
US$48.03
+40.0%
11.6%US$57.40US$37.91n/a23
Mar ’25US$36.83
US$47.98
+30.3%
11.3%US$57.35US$37.87n/a24
Feb ’25US$36.58
US$48.84
+33.5%
11.6%US$61.95US$37.91n/a23
Jan ’25US$41.64
US$49.93
+19.9%
10.5%US$60.87US$38.74n/a24
Dec ’24US$38.30
US$49.00
+27.9%
9.5%US$57.78US$38.45US$31.7524
Nov ’24US$29.05
US$47.34
+63.0%
11.6%US$55.67US$33.87US$31.6024
Oct ’24US$33.39
US$49.69
+48.8%
11.7%US$62.37US$37.00US$33.8024
Sep ’24US$35.09
US$52.05
+48.3%
11.9%US$64.93US$38.52US$36.0024
Aug ’24US$43.25
US$52.48
+21.3%
10.9%US$60.79US$38.68US$33.2623
Jul ’24US$40.00
US$51.31
+28.3%
13.5%US$60.03US$30.56US$36.2124
Jun ’24US$37.75
US$49.67
+31.6%
13.8%US$58.78US$29.92US$40.9926
May ’24US$36.20
US$50.22
+38.7%
13.8%US$60.33US$30.72US$34.0026
Apr ’24US$40.81
US$49.14
+20.4%
14.4%US$59.98US$30.54US$34.3026
Mar ’24US$35.60
US$46.77
+31.4%
13.3%US$55.79US$26.82US$36.8325
Feb ’24US$37.20
US$45.21
+21.5%
14.4%US$56.53US$21.74US$36.5825
Jan ’24US$30.50
US$43.52
+42.7%
15.0%US$54.78US$21.07US$41.6423
Dec ’23US$34.25
US$42.52
+24.1%
14.6%US$53.27US$20.49US$38.3022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infineon Technologies AG 62 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Charles BordesAlphaValue