Infineon Technologies AG

OTCPK:IFNN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.6b

Infineon Technologies Değerleme

IFNN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFNN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IFNN.F ( $30.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFNN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFNN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFNN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFNN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFNN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFNN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
Kazançlar€1.75b
Piyasa Değeri€37.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFNN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFNN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
MCHP Microchip Technology
45.7x31.0%US$35.0b
NXPI NXP Semiconductors
21x9.7%US$56.0b
ON ON Semiconductor
16.6x14.9%US$28.7b
MPWR Monolithic Power Systems
64.3x21.6%US$27.3b
IFNN.F Infineon Technologies
21.6x17.0%US$37.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFNN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFNN.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IFNN.F 21.6xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFNN.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFNN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFNN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IFNN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFNN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.32
US$40.93
+35.0%
15.4%US$65.48US$31.79n/a22
Nov ’25US$31.60
US$43.48
+37.6%
15.6%US$66.97US$32.51n/a23
Oct ’25US$33.80
US$47.66
+41.0%
14.3%US$69.07US$35.76n/a23
Sep ’25US$36.00
US$47.71
+32.5%
13.7%US$68.45US$35.44n/a23
Aug ’25US$33.26
US$48.43
+45.6%
11.9%US$66.81US$41.08n/a23
Jul ’25US$36.21
US$48.89
+35.0%
12.0%US$66.23US$40.72n/a23
Jun ’25US$40.99
US$48.47
+18.2%
9.2%US$56.50US$40.97n/a22
May ’25US$34.00
US$46.68
+37.3%
12.0%US$56.70US$34.23n/a22
Apr ’25US$34.30
US$48.03
+40.0%
11.6%US$57.40US$37.91n/a23
Mar ’25US$36.83
US$47.98
+30.3%
11.3%US$57.35US$37.87n/a24
Feb ’25US$36.58
US$48.84
+33.5%
11.6%US$61.95US$37.91n/a23
Jan ’25US$41.64
US$49.93
+19.9%
10.5%US$60.87US$38.74n/a24
Dec ’24US$38.30
US$49.00
+27.9%
9.5%US$57.78US$38.45n/a24
Nov ’24US$29.05
US$47.34
+63.0%
11.6%US$55.67US$33.87US$31.6024
Oct ’24US$33.39
US$49.69
+48.8%
11.7%US$62.37US$37.00US$33.8024
Sep ’24US$35.09
US$52.05
+48.3%
11.9%US$64.93US$38.52US$36.0024
Aug ’24US$43.25
US$52.48
+21.3%
10.9%US$60.79US$38.68US$33.2623
Jul ’24US$40.00
US$51.31
+28.3%
13.5%US$60.03US$30.56US$36.2124
Jun ’24US$37.75
US$49.67
+31.6%
13.8%US$58.78US$29.92US$40.9926
May ’24US$36.20
US$50.22
+38.7%
13.8%US$60.33US$30.72US$34.0026
Apr ’24US$40.81
US$49.14
+20.4%
14.4%US$59.98US$30.54US$34.3026
Mar ’24US$35.60
US$46.77
+31.4%
13.3%US$55.79US$26.82US$36.8325
Feb ’24US$37.20
US$45.21
+21.5%
14.4%US$56.53US$21.74US$36.5825
Jan ’24US$30.50
US$43.52
+42.7%
15.0%US$54.78US$21.07US$41.6423
Dec ’23US$34.25
US$42.52
+24.1%
14.6%US$53.27US$20.49US$38.3022
Nov ’23US$25.09
US$36.56
+45.7%
21.0%US$51.18US$14.76US$29.0522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

Penguin Solutions

US$927.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.41

7D

6.0%

1Y

5.9%