ams-OSRAM Değerleme

AMSS.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMSS.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMSS.Y ( $4.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMSS.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMSS.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AMSS.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK3.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMSS.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMSS.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
HIMX Himax Technologies
1.1x8.3%US$1.0b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.5x8.7%US$958.6m
MXL MaxLinear
2.8x16.5%US$1.1b
PENG Penguin Solutions
0.7x11.0%US$802.0m
AMSS.Y ams-OSRAM
0.3x5.7%US$824.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMSS.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMSS.Y'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMSS.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMSS.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMSS.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMSS.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin