ams-OSRAM Değerleme
AMSS.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMSS.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AMSS.Y ( $3.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMSS.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AMSS.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AMSS.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AMSS.Y'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | €3.46b |
| Piyasa Değeri | €620.60m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AMSS.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.6x | ||
CEVA CEVA | 6.8x | 9.5% | US$715.2m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$913.8m |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$963.5m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.7x | 6.8% | US$1.2b |
AMSS.Y ams-OSRAM | 0.2x | 5.2% | US$576.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: AMSS.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AMSS.Y'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: AMSS.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AMSS.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AMSS.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Peraso
US$3.0m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.88
7D
6.7%
1Y
-87.9%
Penguin Solutions
US$963.5m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$18.14
7D
6.0%
1Y
9.1%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€25.36
7D
3.3%
1Y
-43.9%