Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE:TSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$804.4b

Taiwan Semiconductor Manufacturing Değerleme

TSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSM ( $191.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $231.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarNT$1.04t
Piyasa DeğeriNT$26.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.9x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%US$26.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (78.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSM'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TSM 25.3xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSM Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 43.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Penguin Solutions

US$903.3m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.40

7D

1.5%

1Y

6.3%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%