Micron Technology, Inc.

NasdaqGS:MU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$117.0b

Micron Technology Değerleme

MU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MU ( $111.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $149.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK13.6x
PEG Oranı5.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
INTC Intel
2x5.1%US$100.6b
ARM Arm Holdings
43.4x17.5%US$147.4b
ADI Analog Devices
11.6x8.6%US$108.0b
TXN Texas Instruments
12.5x10.3%US$184.7b
MU Micron Technology
4.9x17.8%US$117.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: MU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (17.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MU'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MU Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$111.83
US$146.07
+30.6%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Oct ’25US$100.31
US$146.10
+45.6%
20.3%US$250.00US$70.00n/a32
Sep ’25US$96.24
US$160.26
+66.5%
13.6%US$225.00US$110.00n/a31
Aug ’25US$101.51
US$163.33
+60.9%
13.0%US$225.00US$110.00n/a31
Jul ’25US$131.52
US$157.98
+20.1%
16.9%US$225.00US$90.00n/a33
Jun ’25US$125.00
US$134.10
+7.3%
19.0%US$225.00US$80.00n/a34
May ’25US$109.70
US$127.79
+16.5%
19.8%US$225.00US$80.00n/a34
Apr ’25US$124.30
US$126.91
+2.1%
19.5%US$225.00US$80.00n/a34
Mar ’25US$95.15
US$96.53
+1.4%
13.2%US$140.00US$70.00n/a34
Feb ’25US$85.61
US$96.20
+12.4%
13.1%US$140.00US$70.00n/a34
Jan ’25US$85.34
US$92.78
+8.7%
14.9%US$140.00US$65.30n/a35
Dec ’24US$75.93
US$82.54
+8.7%
9.7%US$100.00US$65.30n/a35
Nov ’24US$69.40
US$79.73
+14.9%
11.7%US$100.00US$58.50US$99.7335
Oct ’24US$68.03
US$79.66
+17.1%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.3135
Sep ’24US$70.39
US$76.81
+9.1%
12.8%US$100.00US$46.00US$96.2434
Aug ’24US$70.76
US$76.57
+8.2%
12.8%US$100.00US$46.00US$101.5134
Jul ’24US$63.11
US$76.61
+21.4%
13.1%US$100.00US$46.00US$131.5232
Jun ’24US$69.09
US$70.94
+2.7%
16.8%US$100.00US$45.00US$125.0031
May ’24US$62.35
US$70.52
+13.1%
16.7%US$100.00US$45.00US$109.7031
Apr ’24US$60.34
US$68.32
+13.2%
15.0%US$100.00US$45.00US$124.3034
Mar ’24US$57.34
US$65.68
+14.5%
15.9%US$100.00US$45.00US$95.1532
Feb ’24US$62.60
US$64.74
+3.4%
16.7%US$100.00US$45.00US$85.6132
Jan ’24US$49.98
US$65.05
+30.2%
17.2%US$100.00US$45.00US$85.3433
Dec ’23US$55.49
US$67.39
+21.4%
16.1%US$100.00US$45.00US$75.9334
Nov ’23US$54.86
US$66.95
+22.0%
16.8%US$100.00US$45.00US$69.4033

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin