Broadcom Inc.

NasdaqGS:AVGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1t

Broadcom Değerleme

AVGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVGO ( $235.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $154.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVGO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVGO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.4x
SatışUS$51.57b
Piyasa DeğeriUS$1.13t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
AMD Advanced Micro Devices
8.2x18.8%US$203.2b
NVDA NVIDIA
29.7x25.5%US$3.4t
QCOM QUALCOMM
4.4x6.5%US$174.7b
TXN Texas Instruments
10.9x10.2%US$174.4b
AVGO Broadcom
21.4x12.9%US$1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: AVGO Price-To-Sales Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVGO'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.65b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.34b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.03b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$799.71m
AVGO 21.4xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVGO Price-To-Sales Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.4x
Adil PS Oran24.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.4 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$235.58
US$237.19
+0.7%
13.9%US$300.00US$171.60n/a37
Dec ’25US$162.08
US$193.49
+19.4%
9.4%US$240.00US$155.00n/a37
Nov ’25US$168.92
US$192.84
+14.2%
9.7%US$240.00US$155.00n/a37
Oct ’25US$167.47
US$191.35
+14.3%
9.5%US$240.00US$155.00n/a37
Sep ’25US$162.82
US$192.26
+18.1%
9.4%US$240.00US$155.00n/a38
Aug ’25US$147.02
US$192.97
+31.3%
9.2%US$240.00US$155.00n/a38
Jul ’25US$164.08
US$187.15
+14.1%
9.5%US$215.00US$150.00n/a37
Jun ’25US$132.86
US$152.34
+14.7%
9.8%US$172.00US$105.05n/a34
May ’25US$124.29
US$150.10
+20.8%
11.2%US$172.00US$105.05n/a33
Apr ’25US$135.03
US$149.79
+10.9%
11.5%US$172.00US$105.05n/a32
Mar ’25US$139.92
US$124.31
-11.2%
14.2%US$155.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$120.00
US$117.17
-2.4%
9.8%US$140.00US$95.00n/a31
Jan ’25US$111.63
US$107.27
-3.9%
8.9%US$130.00US$92.50n/a30
Dec ’24US$93.00
US$99.62
+7.1%
8.5%US$120.00US$84.00US$162.0827
Nov ’24US$85.29
US$96.83
+13.5%
5.9%US$105.00US$81.50US$168.9227
Oct ’24US$83.06
US$96.54
+16.2%
5.7%US$105.00US$81.50US$167.4727
Sep ’24US$87.25
US$94.17
+7.9%
9.4%US$105.00US$60.00US$162.8226
Aug ’24US$92.00
US$88.74
-3.5%
9.3%US$105.00US$60.00US$147.0225
Jul ’24US$86.74
US$87.29
+0.6%
10.2%US$105.00US$60.00US$164.0825
Jun ’24US$79.00
US$72.48
-8.2%
11.6%US$92.50US$60.00US$132.8625
May ’24US$63.80
US$69.50
+8.9%
7.0%US$77.50US$60.00US$124.2925
Apr ’24US$64.15
US$69.19
+7.9%
6.8%US$77.50US$60.00US$135.0324
Mar ’24US$59.36
US$65.91
+11.0%
8.1%US$77.50US$54.00US$139.9224
Feb ’24US$60.28
US$65.64
+8.9%
8.1%US$77.50US$54.00US$120.0023
Jan ’24US$55.91
US$65.33
+16.8%
8.3%US$77.50US$55.50US$111.6323
Dec ’23US$55.08
US$64.93
+17.9%
9.7%US$77.50US$54.00US$93.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/11/03
Yıllık Kazançlar2024/11/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadcom Inc. 84 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird