Broadcom Inc.

NasdaqGS:AVGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$855.5b

Broadcom Değerleme

AVGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$181.78
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVGO ( $178.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $181.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVGO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AVGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.7x
KazançlarUS$10.40b
Piyasa DeğeriUS$855.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.5x
AMD Advanced Micro Devices
93.1x31.3%US$152.7b
NVDA NVIDIA
37.1x20.6%US$2.7t
ARM Arm Holdings
137.4x26.0%US$110.7b
QCOM QUALCOMM
14.6x5.6%US$153.1b
AVGO Broadcom
80.7x26.6%US$855.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVGO Price-To-Earnings Oranı ( 80.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 70.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVGO'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$134.89m
SQNS Sequans Communications
0.8x-103.2%US$48.27m
SODI Solitron Devices
4.6xn/aUS$30.23m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
AVGO 80.7xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies10PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVGO Price-To-Earnings Oranı ( 80.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.7x
Adil PE Oran54x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.7 54 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$178.36
US$241.67
+35.5%
10.1%US$300.00US$198.00n/a36
Apr ’26US$168.52
US$249.03
+47.8%
9.8%US$300.00US$200.00n/a36
Mar ’26US$199.43
US$246.58
+23.6%
11.2%US$300.00US$181.25n/a37
Feb ’26US$221.27
US$243.02
+9.8%
13.1%US$300.00US$171.60n/a38
Jan ’26US$231.84
US$237.19
+2.3%
13.9%US$300.00US$171.60n/a37
Dec ’25US$162.08
US$193.49
+19.4%
9.4%US$240.00US$155.00n/a37
Nov ’25US$168.92
US$192.84
+14.2%
9.7%US$240.00US$155.00n/a37
Oct ’25US$167.47
US$191.35
+14.3%
9.5%US$240.00US$155.00n/a37
Sep ’25US$162.82
US$192.26
+18.1%
9.4%US$240.00US$155.00n/a38
Aug ’25US$147.02
US$192.97
+31.3%
9.2%US$240.00US$155.00n/a38
Jul ’25US$164.08
US$187.15
+14.1%
9.5%US$215.00US$150.00n/a37
Jun ’25US$132.86
US$152.34
+14.7%
9.8%US$172.00US$105.05n/a34
May ’25US$124.29
US$150.10
+20.8%
11.2%US$172.00US$105.05n/a33
Apr ’25US$135.03
US$149.79
+10.9%
11.5%US$172.00US$105.05US$168.5232
Mar ’25US$139.92
US$124.31
-11.2%
14.2%US$155.00US$95.00US$199.4330
Feb ’25US$120.00
US$117.17
-2.4%
9.8%US$140.00US$95.00US$221.2731
Jan ’25US$111.63
US$107.27
-3.9%
8.9%US$130.00US$92.50US$231.8430
Dec ’24US$93.00
US$99.62
+7.1%
8.5%US$120.00US$84.00US$162.0827
Nov ’24US$85.29
US$96.83
+13.5%
5.9%US$105.00US$81.50US$168.9227
Oct ’24US$83.06
US$96.54
+16.2%
5.7%US$105.00US$81.50US$167.4727
Sep ’24US$87.25
US$94.17
+7.9%
9.4%US$105.00US$60.00US$162.8226
Aug ’24US$92.00
US$88.74
-3.5%
9.3%US$105.00US$60.00US$147.0225
Jul ’24US$86.74
US$87.29
+0.6%
10.2%US$105.00US$60.00US$164.0825
Jun ’24US$79.00
US$72.48
-8.2%
11.6%US$92.50US$60.00US$132.8625
May ’24US$63.80
US$69.50
+8.9%
7.0%US$77.50US$60.00US$124.2925
Apr ’24US$64.15
US$69.19
+7.9%
6.8%US$77.50US$60.00US$135.0324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$241.67
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 23:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/14 00:00
Kazançlar2025/02/02
Yıllık Kazançlar2024/11/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadcom Inc. 85 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird