Broadcom Inc.

NasdaqGS:AVGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7t

Broadcom Değerleme

AVGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AVGO ( $362.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $467.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarUS$38.27b
Piyasa DeğeriUS$1.71t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.2x
AMD Advanced Micro Devices
155.3x38.51%US$913.9b
MU Micron Technology
23.4x31.01%US$1.2t
NVDA NVIDIA
28.5x26.68%US$5.4t
MRVL Marvell Technology
85.5x30.40%US$214.2b
AVGO Broadcom
45.2x36.61%US$1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.2x) kıyasla oran (73.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVGO'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
2.5x37.34%US$188.39m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AVGO 45.2xSektör Avg. 47.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVGO Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 47.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 52.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$362.66
US$531.85
+46.65%
15.05%US$715.00US$215.88n/a47
Sep ’27US$369.68
US$525.97
+42.28%
14.20%US$675.00US$215.88n/a46
Aug ’27US$389.28
US$527.88
+35.61%
14.12%US$675.00US$215.88n/a45
Jul ’27US$369.34
US$523.73
+41.80%
14.39%US$650.00US$215.88n/a45
Jun ’27US$459.97
US$486.85
+5.84%
15.20%US$630.00US$215.88n/a44
May ’27US$421.28
US$475.49
+12.87%
12.31%US$630.00US$360.00n/a42
Apr ’27US$313.49
US$471.55
+50.42%
12.34%US$630.00US$360.00n/a44
Mar ’27US$319.55
US$455.10
+42.42%
9.62%US$535.00US$335.00n/a45
Feb ’27US$331.30
US$458.59
+38.42%
8.62%US$535.00US$370.00n/a45
Jan ’27US$346.10
US$456.80
+31.99%
10.10%US$535.00US$289.00n/a43
Dec ’26US$386.08
US$407.25
+5.48%
12.96%US$535.00US$273.40n/a42
Nov ’26US$369.63
US$392.38
+6.16%
11.05%US$475.00US$273.40n/a41
Oct ’26US$333.39
US$370.36
+11.09%
11.99%US$420.00US$218.00n/a41
Sep ’26US$297.39
US$306.14
+2.94%
12.21%US$400.00US$210.00US$369.6840
Aug ’26US$288.64
US$295.66
+2.43%
11.56%US$400.00US$210.00US$389.2839
Jul ’26US$264.74
US$286.51
+8.22%
11.78%US$400.00US$210.00US$369.3439
Jun ’26US$242.07
US$248.86
+2.81%
12.04%US$301.50US$200.00US$459.9737
May ’26US$197.33
US$238.34
+20.78%
10.37%US$300.00US$198.00US$421.2836
Apr ’26US$168.52
US$249.12
+47.83%
9.93%US$300.00US$200.00US$313.4935
Mar ’26US$199.43
US$246.60
+23.65%
11.32%US$300.00US$181.25US$319.5536
Feb ’26US$221.27
US$242.95
+9.80%
13.27%US$300.00US$171.60US$331.3037
Jan ’26US$231.84
US$237.19
+2.31%
13.91%US$300.00US$171.60US$346.1037
Dec ’25US$162.08
US$193.49
+19.38%
9.41%US$240.00US$155.00US$386.0837
Nov ’25US$168.92
US$192.84
+14.16%
9.69%US$240.00US$155.00US$369.6337
Oct ’25US$167.47
US$191.35
+14.26%
9.46%US$240.00US$155.00US$333.3937
Sep ’25US$162.82
US$192.26
+18.08%
9.35%US$240.00US$155.00US$297.3938
US$531.85
Fair Value
31.8% değerinin altında içsel indirim
47
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 03:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/21 00:00
Kazançlar2026/08/02
Yıllık Kazançlar2025/11/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadcom Inc. 83 Bu analistlerden 49, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP