Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$110.7b

Arm Holdings Değerleme

ARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.87
Fair Value
70.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARM ( $103.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $60.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.7x
KazançlarUS$806.00m
Piyasa DeğeriUS$110.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
AMD Advanced Micro Devices
93.9x31.3%US$152.7b
ADI Analog Devices
56.9x24.8%US$88.6b
QCOM QUALCOMM
14.5x5.6%US$153.0b
MU Micron Technology
17x26.8%US$79.4b
ARM Arm Holdings
135.7x26.1%US$110.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARM Price-To-Earnings Oranı ( 135.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARM'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
0.9x-103.2%US$48.02m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ARM 135.7xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARM Price-To-Earnings Oranı ( 135.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.7x
Adil PE Oran45.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.7 45.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.80
US$153.77
+48.1%
27.4%US$225.00US$73.00n/a34
Apr ’26US$106.98
US$157.68
+47.4%
27.7%US$225.00US$73.00n/a33
Mar ’26US$131.69
US$158.43
+20.3%
27.6%US$225.00US$73.00n/a33
Feb ’26US$159.55
US$148.04
-7.2%
24.1%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26US$123.36
US$145.28
+17.8%
23.4%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25US$134.29
US$145.42
+8.3%
23.2%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40US$106.9828
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00US$131.6929
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00US$159.5527
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00US$123.3628
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00US$134.2927
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$153.77
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/15 14:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arm Holdings plc 53 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP