Loading...
ARM logo

Arm Holdings plcNasdaqGS:ARM Stok Raporu

Piyasa Değeri US$138.9b
Hisse Fiyatı
US$124.37
Kullanılamıyor
1Y-14.2%
7D-11.0%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$138.9b

Arm Holdings (ARM) Hisse Özeti

Arm Holdings plc, yarı iletken şirketleri ve orijinal ekipman üreticileri için merkezi işlem birimi ürünleri ve ilgili teknolojileri tasarlar, geliştirir ve lisanslar. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 29.69% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 29.5% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden ARM için herhangi bir risk tespit edilmedi.

ARM Community Fair Values

Create Narrative

See what 437 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ARM logo
Arm Holdings

ARM: Future AI Partnerships And Market Expansion Will Drive Measured Upside

Key Takeaways Custom silicon adoption and rising royalty rates are driving substantial royalty and earnings growth, while premium IP boosts per-chip monetization. Broadening AI, IoT, and edge market reach, plus a large developer ecosystem, ensures recurring revenue, earnings stability, and sustainable margin expansion.
View narrative
US$167.97
FV
26.0% değerinin altında içsel indirim
22.14%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
249users have followed this narrative
ARM logo
Arm Holdings

AI And IoT Trends Will Expand Global Licensing Horizons

Key Takeaways Explosive revenue and margin growth expected due to accelerating data center adoption, higher royalty rates, and advancement in customizable chip solutions. Dominance in edge AI, vast software ecosystem, and expansion into subsystems position Arm for durable, compounding high-margin earnings across multiple industries.
View narrative
US$210
FV
40.8% değerinin altında içsel indirim
27.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
ARM logo
Arm Holdings

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
View narrative
US$39.16
FV
217.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16.00%
Revenue growth p.a.
12users have liked this narrative
12users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
ARM logo
Arm Holdings

Arm Holdings capitalizes on AI boom to reach fair value of $217.25

Arm Holdings plc (ARM), currently trading at $159.55 per share, has experienced significant growth, driven by its energy-efficient chip designs that dominate the mobile phone market and its strategic involvement in artificial intelligence (AI) infrastructure projects. The company's recent designation as a technology partner in a $500 billion AI infrastructure project has further boosted its market position.
View narrative
US$217.25
FV
42.8% değerinin altında içsel indirim
18.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Arm Holdings plc Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Arm Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$124.37
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$183.16
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$80.00
Beta4.25
1 Aylık Değişim-11.02%
3 Aylık Değişim-19.16%
1 Yıllık Değişim-14.23%
3 Yıllık Değişimn/a
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim95.58%

Son Haberler & Güncellemeler

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

Recent updates

Arm Holdings: Long-Term Winner, Short-Term Consolidation Likely

Dec 01

ARM Holdings: Strong Fundamentals Anchor Long-Term Value, While Short-Term Bubble Dynamics Offer Tactical Play

ARM Holdings continues to benefit from its irreplaceable role in the global semiconductor ecosystem—powering everything from smartphones to AI edge devices. Based on a forward earnings framework anchored to the 10-year U.S. Treasury yield , the stock’s intrinsic fair value is estimated at $70 per share.

Arm Holdings: Earnings Growth Doesn't Show The Whole Picture

Apr 28

ARM: Perils Of Future Growth Speculation

Apr 22

V9 And CSS Technologies Will Advance AI Integration

Strong AI demand and strategic partnerships drive revenue growth across diverse markets, enhancing Arm's overall revenue streams and market position.

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 05
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Arm Holdings' Selloff Is Here, Warranting An Upgrade To Opportunistic Buy

Mar 15

Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook

Feb 16

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Feb 13
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 07
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Arm Holdings Earnings: Bullish Thesis Hits A Wall

Feb 06

Arm Holdings: China Pops The AI Spending Bubble

Jan 30

Arm Holdings: Beware Of Project Stargate Speculation

Jan 23

Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 02
Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

ARM is guiding for a 22% growth midpoint over FYE 2024.

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14
User avatar

Power-Efficient Technologies And AI Capabilities Spark Revenue Surge And Market Expansion

Arm's focus on power-efficient computing and AI technology shows promising growth in licensing revenue from partnerships with major cloud providers.

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

Valuation Upgrade: Despite The Established Market Share, ARM Continues To Find New Growth AvenuesDatacenter And AI Chip Adoption Drive Growth Above ExpectationsIn Q1’25 Arm grew revenues by 39% YoY to

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

Arm’s Q424 revenue was $928M, up 47% YoY. Annual revenue was $3.233B, up by 21% from last year.

ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?

Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

Apr 05

Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced

Mar 26

ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

Feb 15
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

ARM’s IPO lock up ends on the 12th of March, and SoftBank will be able to start selling its 90% stake of 930M ARM shares. My hypothesis is that management will be initially aggressive on buybacks to d

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

Hissedar Getirileri

ARMUS SemiconductorUS Pazar
7D-11.0%-4.4%-0.6%
1Y-14.2%37.3%12.4%

Getiri vs. Endüstri: ARM geçen yıl % 37.3 oranında getiri sağlayan US Semiconductor sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ARM geçen yıl % 12.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement6.9%
Semiconductor Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ARM son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ARM 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19908,330Rene Anthony Andrada Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc, yarı iletken şirketleri ve orijinal ekipman üreticileri için merkezi işlem birimi ürünleri ve ilgili teknolojileri tasarlar, geliştirir ve lisanslar. Şirket, mikroişlemcilerin, sistem fikri mülkiyetlerinin (IP'ler), grafik işleme birimlerinin, fiziksel IP'lerin ve ilgili sistem IP'lerinin, yazılımların, araçların ve diğer ilgili hizmetlerin lisanslanması, pazarlanması, araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca kol merkezi işlem birimleri, hızlandırıcılar, sistem IP ürünleri ve hesaplama platformu ürünlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve yazılımları da sunmaktadır.

Arm Holdings plc Temel Bilgiler Özeti

Arm Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ARM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$138.87b
Kazançlar(TTM)US$830.00m
Gelir(TTM)US$4.41b
159.0x
F/K Oranı
29.9x
P/S Oranı

ARM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ARM gelir tablosu (TTM)
GelirUS$4.41b
Gelir MaliyetiUS$115.00m
Brüt KârUS$4.30b
Diğer GiderlerUS$3.47b
KazançlarUS$830.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 04, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)0.78
Brüt Marj97.39%
Net Kâr Marjı18.81%
Borç/Özkaynak Oranı0%

ARM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 00:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arm Holdings plc 59 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Janco VenterArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP