NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9t

NVIDIA Değerleme

NVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NVDA ( $202.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $220.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUS$159.61b
Piyasa DeğeriUS$4.94t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması88.1x
MU Micron Technology
22.2x32.83%US$1.1t
AVGO Broadcom
65.1x33.48%US$1.8t
AMD Advanced Micro Devices
180.8x35.48%US$843.7b
MRVL Marvell Technology
84.2x25.66%US$202.7b
NVDA NVIDIA
30.8x22.14%US$4.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (88.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDA'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
3.6x34.64%US$249.27m
NA Nano Labs
2.1xn/aUS$43.79m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NVDA 30.8xSektör Avg. 65.5xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDA Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 65.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran64.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 64.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$202.78
US$301.62
+48.74%
17.09%US$500.00US$180.00n/a58
Jul ’27US$197.58
US$301.62
+52.66%
17.09%US$500.00US$180.00n/a58
Jun ’27US$224.36
US$298.07
+32.85%
17.81%US$500.00US$180.00n/a58
May ’27US$198.45
US$269.17
+35.63%
15.79%US$380.00US$140.00n/a57
Apr ’27US$175.75
US$268.22
+52.62%
15.89%US$380.00US$140.00n/a56
Mar ’27US$177.19
US$263.16
+48.52%
16.19%US$380.00US$140.00n/a59
Feb ’27US$191.13
US$253.62
+32.70%
16.00%US$352.00US$140.00n/a58
Jan ’27US$186.50
US$253.02
+35.67%
15.76%US$352.00US$140.00n/a57
Dec ’26US$179.92
US$250.66
+39.32%
15.07%US$352.00US$140.00n/a56
Nov ’26US$202.49
US$227.88
+12.54%
15.10%US$320.00US$100.00n/a56
Oct ’26US$187.24
US$214.51
+14.57%
11.17%US$270.00US$100.00n/a55
Sep ’26US$174.18
US$207.58
+19.18%
13.95%US$270.00US$100.00n/a56
Aug ’26US$173.72
US$183.57
+5.67%
14.69%US$250.00US$100.00n/a55
Jul ’26US$153.30
US$173.90
+13.44%
14.12%US$250.00US$100.00US$197.5856
Jun ’26US$135.13
US$170.37
+26.08%
14.27%US$220.00US$100.00US$224.3654
May ’26US$111.61
US$163.12
+46.15%
15.78%US$220.00US$100.00US$198.4555
Apr ’26US$110.15
US$171.89
+56.05%
12.21%US$220.00US$125.00US$175.7556
Mar ’26US$124.92
US$173.62
+38.99%
10.86%US$220.00US$130.00US$177.1955
Feb ’26US$120.07
US$174.25
+45.12%
10.85%US$220.00US$130.00US$191.1354
Jan ’26US$134.29
US$172.95
+28.79%
10.22%US$220.00US$130.00US$186.5053
Dec ’25US$138.25
US$171.19
+23.83%
10.41%US$220.00US$125.00US$179.9253
Nov ’25US$135.40
US$150.43
+11.10%
13.07%US$200.00US$90.00US$202.4952
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.03%
12.71%US$200.00US$90.00US$187.2453
Sep ’25US$119.37
US$148.68
+24.55%
13.75%US$200.00US$90.00US$174.1851
Aug ’25US$109.21
US$139.23
+27.48%
17.26%US$200.00US$85.00US$173.7251
Jul ’25US$124.30
US$132.34
+6.47%
16.57%US$200.00US$85.00US$153.3050
US$301.62
Fair Value
32.8% değerinin altında içsel indirim
58
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/09 13:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/09 00:00
Kazançlar2026/04/26
Yıllık Kazançlar2026/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NVIDIA Corporation 93 Bu analistlerden 55, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP