NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3t

NVIDIA Değerleme

NVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVDA ( $134.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $101.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.3x
KazançlarUS$63.07b
Piyasa DeğeriUS$3.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması81.1x
AVGO Broadcom
167.2x29.3%US$1.0t
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
TXN Texas Instruments
34.5x15.2%US$170.5b
NVDA NVIDIA
52.3x25.1%US$3.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.3x) kıyasla oran (81.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDA'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NVDA 52.3xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDA Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.3x
Adil PE Oran63.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 63.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$134.70
US$172.80
+28.3%
10.2%US$220.00US$130.00n/a54
Dec ’25US$138.25
US$171.08
+23.7%
10.3%US$220.00US$125.00n/a54
Nov ’25US$135.40
US$150.70
+11.3%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.0%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$119.37
US$148.68
+24.6%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$109.21
US$139.23
+27.5%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$124.30
US$132.34
+6.5%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$109.63
US$119.29
+8.8%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$83.04
US$99.90
+20.3%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25US$90.36
US$96.39
+6.7%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25US$82.28
US$88.04
+7.0%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25US$63.03
US$66.63
+5.7%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25US$49.52
US$65.63
+32.5%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24US$46.77
US$65.29
+39.6%
19.4%US$110.00US$21.17US$138.2550
Nov ’24US$42.33
US$63.91
+51.0%
19.7%US$110.00US$21.17US$135.4049
Oct ’24US$43.50
US$63.87
+46.8%
20.0%US$110.00US$21.17US$117.0049
Sep ’24US$48.51
US$62.97
+29.8%
21.4%US$110.00US$21.17US$119.3749
Aug ’24US$46.51
US$49.26
+5.9%
17.0%US$76.70US$21.17US$109.2147
Jul ’24US$42.30
US$46.00
+8.7%
16.9%US$71.00US$21.17US$124.3045
Jun ’24US$39.77
US$43.02
+8.2%
21.1%US$60.00US$20.60US$109.6345
May ’24US$28.91
US$28.15
-2.6%
14.7%US$35.50US$19.00US$83.0444
Apr ’24US$27.78
US$27.51
-1.0%
15.0%US$35.00US$17.50US$90.3644
Mar ’24US$22.70
US$25.10
+10.6%
16.6%US$35.00US$11.00US$82.2841
Feb ’24US$20.94
US$20.57
-1.8%
20.0%US$32.00US$11.00US$63.0341
Jan ’24US$14.61
US$20.25
+38.5%
19.9%US$32.00US$11.00US$49.5242
Dec ’23US$17.14
US$20.36
+18.8%
20.6%US$32.00US$11.00US$46.7741

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NVIDIA Corporation 98 Bu analistlerden 59, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP