Advanced Micro Devices, Inc.

NasdaqGS:AMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$742.2b

Advanced Micro Devices Değerleme

AMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMD ( $458.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $331.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20x
SatışUS$37.45b
Piyasa DeğeriUS$742.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
MU Micron Technology
15.4x24.61%US$842.2b
INTC Intel
12.1x9.90%US$627.8b
AVGO Broadcom
29.7x27.33%US$2.0t
ARM Arm Holdings
48.4x26.59%US$226.9b
AMD Advanced Micro Devices
20x26.91%US$742.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (26.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMD'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
1.9x14.98%US$3.90b
SEDG SolarEdge Technologies
2x9.03%US$2.51b
PENG Penguin Solutions
1.6x16.08%US$2.24b
CSIQ Canadian Solar
0.2x9.84%US$1.36b
AMD 20.0xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies20PS0816243240+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMD Price-To-Sales Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20x
Adil PS Oran29.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$458.79
US$445.02
-3.00%
18.80%US$625.00US$225.00n/a48
May ’27US$360.54
US$304.24
-15.62%
14.75%US$455.00US$225.00n/a46
Apr ’27US$210.21
US$289.61
+37.77%
12.59%US$365.00US$220.00n/a46
Mar ’27US$200.21
US$290.26
+44.98%
12.30%US$365.00US$220.00n/a47
Feb ’27US$236.73
US$289.23
+22.18%
12.44%US$380.00US$210.00n/a46
Jan ’27US$214.16
US$285.32
+33.23%
12.10%US$380.00US$200.00n/a42
Dec ’26US$219.76
US$286.08
+30.18%
13.50%US$380.00US$180.00n/a42
Nov ’26US$256.12
US$244.81
-4.42%
19.93%US$350.00US$125.10n/a44
Oct ’26US$164.01
US$185.96
+13.38%
13.34%US$230.00US$125.10n/a43
Sep ’26US$162.63
US$186.39
+14.61%
13.21%US$230.00US$125.10n/a44
Aug ’26US$171.70
US$154.63
-9.94%
19.01%US$223.00US$111.00n/a45
Jul ’26US$136.11
US$131.90
-3.09%
14.96%US$200.00US$95.00n/a44
Jun ’26US$110.73
US$127.48
+15.13%
14.93%US$200.00US$95.00n/a45
May ’26US$96.65
US$133.84
+38.48%
21.30%US$200.00US$70.00US$360.5442
Apr ’26US$102.78
US$146.53
+42.57%
18.05%US$225.00US$90.00US$210.2144
Mar ’26US$99.86
US$148.34
+48.54%
17.06%US$225.00US$90.00US$200.2143
Feb ’26US$115.95
US$169.16
+45.89%
14.90%US$250.00US$110.00US$236.7344
Jan ’26US$120.79
US$183.31
+51.76%
12.27%US$250.00US$145.00US$214.1645
Dec ’25US$137.18
US$185.14
+34.96%
11.26%US$250.00US$146.00US$219.7645
Nov ’25US$141.86
US$186.15
+31.22%
10.83%US$250.00US$146.00US$256.1244
Oct ’25US$159.75
US$186.91
+17.00%
12.12%US$250.00US$140.00US$164.0143
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.03%
11.70%US$250.00US$140.00US$162.6343
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+42.97%
11.18%US$250.00US$140.00US$171.7042
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.87%
13.14%US$250.00US$125.00US$136.1142
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.61%
13.54%US$250.00US$125.00US$110.7343
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.05%
13.78%US$250.00US$125.00US$96.6543
US$445.02
Fair Value
3.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
48
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/11 19:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/11 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 80 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP