Advanced Micro Devices, Inc.

NasdaqGS:AMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$731.0b

Advanced Micro Devices Değerleme

AMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMD ( $445.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $331.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı147.3x
KazançlarUS$4.93b
Piyasa DeğeriUS$730.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
MU Micron Technology
37.6x27.19%US$864.5b
AVGO Broadcom
79x30.91%US$2.0t
QCOM QUALCOMM
22.6x-3.31%US$221.7b
TXN Texas Instruments
52.2x16.20%US$268.6b
AMD Advanced Micro Devices
147.3x34.50%US$731.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 147.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMD'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NA Nano Labs
3xn/aUS$50.01m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMD 147.3xSektör Avg. 59.6xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 147.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 59.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran147.3x
Adil PE Oran76.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 147.3 76.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$445.50
US$457.83
+2.77%
17.12%US$625.00US$225.00n/a48
May ’27US$360.54
US$304.24
-15.62%
14.75%US$455.00US$225.00n/a46
Apr ’27US$210.21
US$289.61
+37.77%
12.59%US$365.00US$220.00n/a46
Mar ’27US$200.21
US$290.26
+44.98%
12.30%US$365.00US$220.00n/a47
Feb ’27US$236.73
US$289.23
+22.18%
12.44%US$380.00US$210.00n/a46
Jan ’27US$214.16
US$285.32
+33.23%
12.10%US$380.00US$200.00n/a42
Dec ’26US$219.76
US$286.08
+30.18%
13.50%US$380.00US$180.00n/a42
Nov ’26US$256.12
US$244.81
-4.42%
19.93%US$350.00US$125.10n/a44
Oct ’26US$164.01
US$185.96
+13.38%
13.34%US$230.00US$125.10n/a43
Sep ’26US$162.63
US$186.39
+14.61%
13.21%US$230.00US$125.10n/a44
Aug ’26US$171.70
US$154.63
-9.94%
19.01%US$223.00US$111.00n/a45
Jul ’26US$136.11
US$131.90
-3.09%
14.96%US$200.00US$95.00n/a44
Jun ’26US$110.73
US$127.48
+15.13%
14.93%US$200.00US$95.00n/a45
May ’26US$96.65
US$133.84
+38.48%
21.30%US$200.00US$70.00US$360.5442
Apr ’26US$102.78
US$146.53
+42.57%
18.05%US$225.00US$90.00US$210.2144
Mar ’26US$99.86
US$148.34
+48.54%
17.06%US$225.00US$90.00US$200.2143
Feb ’26US$115.95
US$169.16
+45.89%
14.90%US$250.00US$110.00US$236.7344
Jan ’26US$120.79
US$183.31
+51.76%
12.27%US$250.00US$145.00US$214.1645
Dec ’25US$137.18
US$185.14
+34.96%
11.26%US$250.00US$146.00US$219.7645
Nov ’25US$141.86
US$186.15
+31.22%
10.83%US$250.00US$146.00US$256.1244
Oct ’25US$159.75
US$186.91
+17.00%
12.12%US$250.00US$140.00US$164.0143
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.03%
11.70%US$250.00US$140.00US$162.6343
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+42.97%
11.18%US$250.00US$140.00US$171.7042
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.87%
13.14%US$250.00US$125.00US$136.1142
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.61%
13.54%US$250.00US$125.00US$110.7343
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.05%
13.78%US$250.00US$125.00US$96.6543
US$457.83
Fair Value
2.7% değerinin altında içsel indirim
48
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/13 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/13 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 80 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP