Advanced Micro Devices, Inc.

NasdaqGS:AMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$421.4b

Advanced Micro Devices Değerleme

AMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$165.69
Fair Value
56.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
45
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMD ( $259.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $165.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.2x
SatışUS$29.60b
Piyasa DeğeriUS$421.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
MU Micron Technology
6.6x14.33%US$245.8b
ARM Arm Holdings
45.9x18.05%US$180.8b
QCOM QUALCOMM
4.7x2.45%US$181.2b
INTC Intel
3.5x4.27%US$182.4b
AMD Advanced Micro Devices
14.2x21.12%US$421.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMD'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMKR Amkor Technology
1.3x8.02%US$8.10b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x9.32%US$1.36b
PENG Penguin Solutions
0.9x9.86%US$1.18b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x12.99%US$1.11b
AMD 14.2xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies23PS0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMD Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.2x
Adil PS Oran18.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.2 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$259.67
US$239.11
-7.92%
19.08%US$310.00US$125.10n/a45
Oct ’26US$164.01
US$185.77
+13.27%
13.21%US$230.00US$125.10n/a44
Sep ’26US$162.63
US$186.20
+14.49%
13.09%US$230.00US$125.10n/a45
Aug ’26US$171.70
US$154.63
-9.94%
19.01%US$223.00US$111.00n/a45
Jul ’26US$136.11
US$131.90
-3.09%
14.96%US$200.00US$95.00n/a44
Jun ’26US$110.73
US$127.48
+15.13%
14.93%US$200.00US$95.00n/a45
May ’26US$96.65
US$133.84
+38.48%
21.30%US$200.00US$70.00n/a42
Apr ’26US$102.78
US$146.53
+42.57%
18.05%US$225.00US$90.00n/a44
Mar ’26US$99.86
US$148.34
+48.54%
17.06%US$225.00US$90.00n/a43
Feb ’26US$115.95
US$169.16
+45.89%
14.90%US$250.00US$110.00n/a44
Jan ’26US$120.79
US$183.31
+51.76%
12.27%US$250.00US$145.00n/a45
Dec ’25US$137.18
US$185.14
+34.96%
11.26%US$250.00US$146.00n/a45
Nov ’25US$141.86
US$186.15
+31.22%
10.83%US$250.00US$146.00n/a44
Oct ’25US$159.75
US$186.91
+17.00%
12.12%US$250.00US$140.00US$164.0143
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.03%
11.70%US$250.00US$140.00US$162.6343
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+42.97%
11.18%US$250.00US$140.00US$171.7042
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.87%
13.14%US$250.00US$125.00US$136.1142
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.61%
13.54%US$250.00US$125.00US$110.7343
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.05%
13.78%US$250.00US$125.00US$96.6543
Apr ’25US$183.34
US$196.09
+6.95%
15.45%US$270.00US$135.00US$102.7843
Mar ’25US$202.64
US$192.44
-5.03%
13.98%US$270.00US$135.00US$99.8643
Feb ’25US$170.48
US$184.89
+8.45%
15.68%US$270.00US$125.00US$115.9543
Jan ’25US$147.41
US$136.37
-7.49%
14.71%US$200.00US$98.00US$120.7943
Dec ’24US$121.39
US$132.24
+8.94%
15.05%US$200.00US$98.00US$137.1842
Nov ’24US$108.04
US$131.77
+21.97%
15.36%US$200.00US$98.00US$141.8642
Oct ’24US$102.82
US$140.81
+36.95%
13.46%US$200.00US$95.00US$159.7541
US$239.11
Fair Value
8.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
45
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/28 11:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/27 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 89 Bu analistlerden 49, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited