SiTime Değerleme

SITM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SITM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SITM ( $211.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $203.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SITM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SITM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SITM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SITM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SITM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SITM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.9x
SatışUS$176.99m
Piyasa DeğeriUS$4.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SITM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SITM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
TSEM Tower Semiconductor
3.8x9.2%US$5.3b
QRVO Qorvo
1.7x3.8%US$6.5b
POWI Power Integrations
9x14.9%US$3.6b
SYNA Synaptics
3.1x10.5%US$3.0b
SITM SiTime
27.9x23.8%US$4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SITM Price-To-Sales Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SITM'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
SITM 27.9xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SITM Price-To-Sales Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SITM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SITM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.9x
Adil PS Oran6.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SITM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.9 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SITM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$211.08
US$211.67
+0.3%
17.6%US$240.00US$130.00n/a6
Nov ’25US$170.60
US$149.17
-12.6%
23.7%US$205.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$168.25
US$138.33
-17.8%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Sep ’25US$144.66
US$138.33
-4.4%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Aug ’25US$126.70
US$143.33
+13.1%
10.6%US$175.00US$130.00n/a6
Jul ’25US$122.53
US$139.17
+13.6%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
Jun ’25US$121.82
US$139.17
+14.2%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
May ’25US$87.28
US$143.50
+64.4%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Apr ’25US$94.94
US$143.50
+51.1%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$94.00
US$145.00
+54.3%
6.9%US$160.00US$130.00n/a5
Feb ’25US$106.83
US$142.00
+32.9%
9.1%US$160.00US$125.00n/a5
Jan ’25US$122.08
US$135.00
+10.6%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Dec ’24US$110.62
US$135.00
+22.0%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Nov ’24US$96.75
US$142.00
+46.8%
11.9%US$160.00US$110.00US$170.605
Oct ’24US$114.25
US$142.00
+24.3%
11.9%US$160.00US$110.00US$168.255
Sep ’24US$130.59
US$142.00
+8.7%
11.9%US$160.00US$110.00US$144.665
Aug ’24US$133.63
US$133.00
-0.5%
12.5%US$160.00US$110.00US$126.705
Jul ’24US$117.97
US$117.25
-0.6%
14.5%US$130.00US$88.00US$122.534
Jun ’24US$102.87
US$117.25
+14.0%
14.5%US$130.00US$88.00US$121.824
May ’24US$110.36
US$141.00
+27.8%
5.7%US$150.00US$130.00US$87.285
Apr ’24US$142.23
US$140.00
-1.6%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.946
Mar ’24US$133.19
US$140.00
+5.1%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.006
Feb ’24US$122.60
US$126.67
+3.3%
9.6%US$150.00US$115.00US$106.836
Jan ’24US$101.62
US$118.50
+16.6%
10.0%US$135.00US$96.00US$122.086
Dec ’23US$104.18
US$118.50
+13.7%
10.0%US$135.00US$96.00US$110.626
Nov ’23US$91.30
US$173.00
+89.5%
34.1%US$250.00US$120.00US$96.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin