SiTime Değerleme

SITM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SITM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SITM ( $189.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $211.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SITM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SITM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SITM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir23.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-39.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SITM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SITM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
POWI Power Integrations
9.1x15.1%US$3.7b
TSEM Tower Semiconductor
3.5x7.8%US$4.6b
SLAB Silicon Laboratories
7.4x31.2%US$3.4b
SYNA Synaptics
3x12.1%US$2.8b
SITM SiTime
28.3x24.2%US$4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SITM Price-To-Sales Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SITM'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SITM Price-To-Sales Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SITM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SITM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.3x
Adil PS Oran6.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SITM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28.3 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SITM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$189.52
US$153.33
-19.1%
25.7%US$205.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$168.25
US$138.33
-17.8%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Sep ’25US$144.66
US$138.33
-4.4%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Aug ’25US$126.70
US$143.33
+13.1%
10.6%US$175.00US$130.00n/a6
Jul ’25US$122.53
US$139.17
+13.6%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
Jun ’25US$121.82
US$139.17
+14.2%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
May ’25US$87.28
US$143.50
+64.4%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Apr ’25US$94.94
US$143.50
+51.1%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$94.00
US$145.00
+54.3%
6.9%US$160.00US$130.00n/a5
Feb ’25US$106.83
US$142.00
+32.9%
9.1%US$160.00US$125.00n/a5
Jan ’25US$122.08
US$135.00
+10.6%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Dec ’24US$110.62
US$135.00
+22.0%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Nov ’24US$96.75
US$142.00
+46.8%
11.9%US$160.00US$110.00US$170.605
Oct ’24US$114.25
US$142.00
+24.3%
11.9%US$160.00US$110.00US$168.255
Sep ’24US$130.59
US$142.00
+8.7%
11.9%US$160.00US$110.00US$144.665
Aug ’24US$133.63
US$133.00
-0.5%
12.5%US$160.00US$110.00US$126.705
Jul ’24US$117.97
US$117.25
-0.6%
14.5%US$130.00US$88.00US$122.534
Jun ’24US$102.87
US$117.25
+14.0%
14.5%US$130.00US$88.00US$121.824
May ’24US$110.36
US$141.00
+27.8%
5.7%US$150.00US$130.00US$87.285
Apr ’24US$142.23
US$140.00
-1.6%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.946
Mar ’24US$133.19
US$140.00
+5.1%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.006
Feb ’24US$122.60
US$126.67
+3.3%
9.6%US$150.00US$115.00US$106.836
Jan ’24US$101.62
US$118.50
+16.6%
10.0%US$135.00US$96.00US$122.086
Dec ’23US$104.18
US$118.50
+13.7%
10.0%US$135.00US$96.00US$110.626
Nov ’23US$91.30
US$173.00
+89.5%
34.1%US$250.00US$120.00US$96.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin