Navitas Semiconductor Corporation

NasdaqGM:NVTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$743.5m

Navitas Semiconductor Değerleme

NVTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVTS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVTS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NVTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVTS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NVTS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NVTS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVTS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.1x
SatışUS$91.38m
Piyasa DeğeriUS$743.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NVTS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NVTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
INDI indie Semiconductor
3.4x33.6%US$853.6m
SKYT SkyWater Technology
2x7.6%US$703.4m
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.4b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.7%US$781.4m
NVTS Navitas Semiconductor
8.1x19.2%US$743.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: NVTS Price-To-Sales Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NVTS'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.41b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.04b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$859.40m
NVTS 8.1xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NVTS Price-To-Sales Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NVTS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NVTS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.1x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NVTS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.98
US$3.81
-4.4%
24.6%US$5.00US$2.20n/a8
Dec ’25US$2.75
US$3.81
+38.4%
24.6%US$5.00US$2.20n/a8
Nov ’25US$2.58
US$5.45
+111.2%
28.0%US$7.50US$2.60n/a8
Oct ’25US$2.30
US$5.56
+141.8%
24.0%US$7.50US$3.50n/a8
Sep ’25US$3.02
US$5.56
+84.2%
24.0%US$7.50US$3.50n/a8
Aug ’25US$3.37
US$6.89
+104.4%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$3.91
US$6.89
+76.2%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$3.91
US$6.89
+76.2%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
May ’25US$4.27
US$9.73
+127.8%
16.5%US$12.00US$6.80n/a8
Apr ’25US$4.86
US$9.73
+100.1%
16.5%US$12.00US$6.80n/a8
Mar ’25US$5.66
US$10.35
+82.9%
20.3%US$14.00US$6.80n/a8
Feb ’25US$5.68
US$10.74
+89.0%
18.1%US$14.00US$6.90n/a8
Jan ’25US$8.07
US$10.74
+33.1%
18.1%US$14.00US$6.90n/a8
Dec ’24US$7.16
US$10.61
+48.2%
18.4%US$14.00US$6.90US$2.758
Nov ’24US$5.46
US$11.50
+110.6%
13.7%US$14.00US$8.00US$2.588
Oct ’24US$6.95
US$11.65
+67.6%
10.9%US$14.00US$9.20US$2.308
Sep ’24US$8.76
US$11.65
+33.0%
10.9%US$14.00US$9.20US$3.028
Aug ’24US$10.83
US$10.38
-4.2%
18.0%US$14.00US$8.00US$3.378
Jul ’24US$10.54
US$9.63
-8.7%
19.4%US$14.00US$8.00US$3.918
Jun ’24US$8.87
US$9.63
+8.5%
19.4%US$14.00US$8.00US$3.918
May ’24US$5.37
US$8.94
+66.4%
24.8%US$14.00US$7.00US$4.278
Apr ’24US$7.31
US$8.81
+20.6%
26.6%US$14.00US$6.00US$4.868
Mar ’24US$6.09
US$8.81
+44.7%
26.6%US$14.00US$6.00US$5.668
Feb ’24US$5.56
US$8.00
+43.9%
33.7%US$14.00US$5.00US$5.688
Jan ’24US$3.51
US$8.00
+127.9%
33.7%US$14.00US$5.00US$8.078
Dec ’23US$4.64
US$8.13
+75.1%
32.8%US$14.00US$5.00US$7.168

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navitas Semiconductor Corporation 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Blake FriedmanBofA Global Research
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.