Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.5b

Lattice Semiconductor Değerleme

LSCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.76
Fair Value
25.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LSCC ( $54.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $43.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.7x
KazançlarUS$143.32m
Piyasa DeğeriUS$7.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
OLED Universal Display
29.1x9.9%US$6.8b
RMBS Rambus
38.2x18.1%US$6.4b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
128.3x35.4%US$9.8b
CRUS Cirrus Logic
16.4x4.3%US$5.3b
LSCC Lattice Semiconductor
52.7x9.2%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.7x) kıyasla oran (53x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSCC'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$151.76m
SQNS Sequans Communications
1.8x-156.5%US$75.48m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$32.56m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LSCC 52.7xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSCC Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.7x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LSCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.75
US$63.95
+16.8%
15.1%US$85.00US$50.00n/a13
Jan ’26US$56.65
US$61.42
+8.4%
15.9%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.1%
18.5%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.3%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.5%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.5%
15.6%US$85.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.2%
17.0%US$85.00US$47.00n/a12
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.7%
8.4%US$88.00US$67.00n/a12
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+9.0%
7.8%US$88.00US$67.00n/a11
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.9%
7.5%US$85.00US$67.00n/a11
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.6%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.9%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.6%
12.2%US$95.00US$60.00US$57.0212
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.0%
9.1%US$85.00US$60.00US$56.6512
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.3%
9.2%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.5%
13.7%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.3%
7.6%US$110.00US$82.00US$51.3111
Sep ’24US$97.02
US$102.32
+5.5%
7.6%US$110.00US$82.00US$47.3610
Aug ’24US$92.98
US$101.42
+9.1%
8.5%US$110.00US$82.00US$48.4510
Jul ’24US$96.07
US$98.62
+2.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$57.7110
Jun ’24US$83.09
US$98.62
+18.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$74.2410
May ’24US$81.64
US$92.85
+13.7%
17.4%US$110.00US$50.00US$67.1910
Apr ’24US$95.50
US$88.75
-7.1%
18.5%US$110.00US$50.00US$77.9610
Mar ’24US$85.57
US$88.75
+3.7%
18.5%US$110.00US$50.00US$78.2010
Feb ’24US$80.74
US$74.59
-7.6%
18.0%US$95.00US$50.00US$61.1310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$63.95
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lattice Semiconductor Corporation 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company