Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

Lattice Semiconductor Değerleme

LSCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$25.36
Fair Value
186.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LSCC ( $72.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSCC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSCC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LSCC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSCC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.4x
SatışUS$488.63m
Piyasa DeğeriUS$9.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LSCC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LSCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
QRVO Qorvo
2.4x3.98%US$8.5b
SWKS Skyworks Solutions
2.9x-0.69%US$11.5b
TSEM Tower Semiconductor
5.5x13.97%US$8.5b
SITM SiTime
31.4x25.55%US$7.8b
LSCC Lattice Semiconductor
20.4x15.44%US$10.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: LSCC Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LSCC'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x9.32%US$1.32b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.85%US$1.30b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.88%US$1.02b
ICHR Ichor Holdings
0.8x6.71%US$704.05m
LSCC 20.4xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies14PS048121620+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LSCC Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LSCC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LSCC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.4x
Adil PS Oran8.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LSCC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.71
US$66.15
-9.02%
13.69%US$85.00US$52.00n/a13
Sep ’26US$66.38
US$63.08
-4.98%
8.63%US$72.00US$52.00n/a13
Aug ’26US$48.99
US$63.31
+29.23%
11.56%US$75.00US$50.00n/a13
Jul ’26US$50.14
US$62.78
+25.22%
11.50%US$75.00US$50.00n/a14
Jun ’26US$44.94
US$62.78
+39.71%
11.50%US$75.00US$50.00n/a14
May ’26US$48.97
US$64.02
+30.74%
16.72%US$85.00US$42.00n/a14
Apr ’26US$52.92
US$68.87
+30.14%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Mar ’26US$62.34
US$68.87
+10.48%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Feb ’26US$57.02
US$65.10
+14.18%
13.44%US$85.00US$51.00n/a13
Jan ’26US$56.65
US$61.42
+8.43%
15.94%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.06%
18.46%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.29%
15.00%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.47%
15.00%US$85.00US$47.00US$73.6013
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.54%
15.65%US$85.00US$47.00US$66.3813
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.19%
17.02%US$85.00US$47.00US$48.9912
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.67%
8.38%US$88.00US$67.00US$50.1412
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+8.98%
7.79%US$88.00US$67.00US$44.9411
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.89%
7.48%US$85.00US$67.00US$48.9711
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.58%
9.19%US$85.00US$60.00US$52.9212
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.89%
9.19%US$85.00US$60.00US$62.3412
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.64%
12.20%US$95.00US$60.00US$57.0212
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.02%
9.09%US$85.00US$60.00US$56.6512
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.26%
9.16%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.54%
13.68%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.30%
7.58%US$110.00US$82.00US$51.3111
US$66.15
Fair Value
9.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 15:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lattice Semiconductor Corporation 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company