Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$351.9m

Kits Eyecare Değerleme

KTYC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTYC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KTYC.F ( $10 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTYC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KTYC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTYC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KTYC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KTYC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTYC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı136.7x
KazançlarCA$3.48m
Piyasa DeğeriCA$492.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KTYC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KTYC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
BBW Build-A-Bear Workshop
7.2x2.05%US$397.0m
ELA Envela
32.1x-11.49%US$700.0m
WOOF Petco Health and Wellness Company
142.2x64.83%US$796.7m
RENT Rent the Runway
3.9xn/aUS$118.9m
KTYC.F Kits Eyecare
136.7x51.14%US$492.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KTYC.F Price-To-Earnings Oranı ( 136.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KTYC.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2x-81.52%US$1.04b
LE Lands' End
1.1x-80.84%US$379.03m
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$8.89m
COSG Grand Gallery
0.002xn/aUS$21.50k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KTYC.F 136.7xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KTYC.F Price-To-Earnings Oranı ( 136.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KTYC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KTYC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran136.7x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KTYC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 136.7 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTYC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.00
US$15.74
+57.43%
11.23%US$17.92US$12.01n/a7
Jun ’27US$10.00
US$15.97
+59.74%
11.23%US$18.18US$12.18n/a7
May ’27US$10.30
US$17.75
+72.29%
8.72%US$19.73US$14.61n/a7
Apr ’27US$11.50
US$17.60
+53.02%
9.25%US$19.45US$14.41n/a7
Mar ’27US$12.95
US$17.57
+35.71%
6.88%US$19.71US$15.69n/a7
Feb ’27US$14.94
US$16.95
+13.42%
6.33%US$18.75US$15.50n/a7
Jan ’27US$13.27
US$16.21
+22.12%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Dec ’26US$10.23
US$16.21
+58.41%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Nov ’26US$10.11
US$16.35
+61.64%
5.73%US$17.94US$15.07n/a7
Oct ’26US$11.65
US$16.47
+41.40%
5.73%US$18.07US$15.18n/a7
Sep ’26US$12.35
US$16.56
+34.11%
5.73%US$18.17US$15.26n/a7
Aug ’26US$12.28
US$14.55
+18.51%
11.13%US$16.92US$12.14n/a7
Jul ’26US$11.02
US$12.98
+17.81%
6.70%US$14.60US$11.68n/a7
Jun ’26US$9.90
US$12.87
+29.97%
6.70%US$14.47US$11.58US$10.007
May ’26US$8.39
US$12.06
+43.77%
11.29%US$14.43US$10.46US$10.307
Apr ’26US$7.88
US$11.70
+48.54%
11.29%US$14.01US$10.15US$11.507
Mar ’26US$6.12
US$10.83
+76.91%
7.32%US$12.23US$10.13US$12.957
Feb ’26US$6.19
US$10.83
+75.05%
7.32%US$12.23US$10.13US$14.947
Jan ’26US$5.90
US$11.13
+88.81%
7.32%US$12.57US$10.41US$13.277
Dec ’25US$6.31
US$11.13
+76.55%
7.32%US$12.57US$10.41US$10.237
Nov ’25US$7.09
US$10.77
+51.77%
7.57%US$12.32US$9.78US$10.117
Oct ’25US$7.55
US$10.96
+45.15%
7.85%US$12.60US$10.01US$11.657
Sep ’25US$8.14
US$10.20
+25.26%
6.56%US$11.12US$8.90US$12.356
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.76%
10.23%US$8.68US$6.51US$12.286
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.86%
9.79%US$8.37US$6.55US$11.025
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.45%
9.85%US$8.05US$6.04US$9.906
US$15.69
Fair Value
36.3% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 00:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kits Eyecare Ltd. 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyle McPheeATB Cormark
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity