JD Sports Fashion Plc

OTCPK:JDDS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

JD Sports Fashion Değerleme

JDDS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDDS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.49
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JDDS.F ( $1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDDS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDDS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDDS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDDS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDDS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDDS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUK£342.20m
Piyasa DeğeriUK£4.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDDS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDDS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
FIVE Five Below
18.6x7.8%US$5.0b
BBWI Bath & Body Works
8.6x0.04%US$8.0b
ASO Academy Sports and Outdoors
8.1x4.0%US$3.6b
CHWY Chewy
37.7x1.2%US$15.1b
JDDS.F JD Sports Fashion
12.9x30.7%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDDS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDDS.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Bu PE aralığında başka şirket yok
JDDS.F 12.9xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDDS.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDDS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDDS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JDDS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JDDS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.17
US$1.69
+44.1%
27.1%US$2.45US$1.16n/a16
Jan ’26n/a
US$2.01
0%
25.7%US$3.19US$1.34n/a15
Dec ’25n/a
US$2.01
0%
25.7%US$3.19US$1.34n/a15
Nov ’25n/a
US$2.27
0%
22.3%US$3.28US$1.44n/a14
Oct ’25n/a
US$2.25
0%
22.6%US$3.32US$1.46n/a14
Sep ’25n/a
US$2.21
0%
22.3%US$3.32US$1.46n/a15
Aug ’25US$1.60
US$2.10
+31.5%
20.7%US$3.22US$1.42n/a15
Jul ’25US$1.53
US$2.12
+38.4%
19.5%US$3.16US$1.45n/a14
Jun ’25n/a
US$2.12
0%
19.4%US$3.14US$1.44n/a14
May ’25US$1.41
US$2.12
+50.4%
19.4%US$3.14US$1.44n/a14
Apr ’25n/a
US$2.08
0%
19.8%US$3.14US$1.44n/a13
Mar ’25US$1.48
US$2.25
+52.7%
20.7%US$3.17US$1.46n/a13
Feb ’25US$1.52
US$2.31
+51.7%
21.5%US$3.18US$1.46n/a13
Jan ’25n/a
US$2.71
0%
18.3%US$3.77US$1.63n/a13
Dec ’24n/a
US$2.65
0%
18.7%US$3.70US$1.60n/a13
Nov ’24US$1.55
US$2.62
+69.4%
19.4%US$3.67US$1.59n/a12
Oct ’24n/a
US$2.60
0%
18.5%US$3.64US$1.58n/a13
Sep ’24US$1.76
US$2.76
+57.0%
18.3%US$3.80US$1.64n/a14
Aug ’24n/a
US$2.89
0%
14.5%US$3.85US$2.18US$1.6013
Jul ’24US$1.76
US$2.86
+62.3%
13.9%US$3.78US$2.14US$1.5313
Jun ’24n/a
US$2.82
0%
14.1%US$3.71US$2.10n/a12
May ’24US$2.20
US$2.81
+27.7%
14.8%US$3.70US$2.10US$1.4111
Apr ’24US$2.13
US$2.81
+31.9%
14.8%US$3.70US$2.10n/a11
Mar ’24US$2.08
US$2.73
+31.4%
14.3%US$3.62US$2.05US$1.4812
Feb ’24n/a
US$2.59
0%
16.0%US$3.72US$2.11US$1.5212
Jan ’24n/a
US$2.18
0%
22.6%US$3.40US$1.48n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$1.90
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 11:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/08/03
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JD Sports Fashion Plc 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg