H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OTCPK:HMRZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.7b

H & M Hennes & Mauritz Değerleme

HMRZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMRZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.31
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HMRZ.F ( $13.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMRZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMRZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMRZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMRZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMRZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMRZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarSEK 11.62b
Piyasa DeğeriSEK 237.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMRZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMRZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
BURL Burlington Stores
34.7x19.1%US$16.9b
ROST Ross Stores
22.3x7.4%US$47.8b
GAP Gap
10.3x4.2%US$8.7b
ANF Abercrombie & Fitch
10.8x7.3%US$5.8b
HMRZ.F H & M Hennes & Mauritz
20.4x10.5%US$237.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMRZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMRZ.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$744.70k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HMRZ.F 20.4xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMRZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMRZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMRZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HMRZ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMRZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$14.85
0%
14.2%US$17.45US$11.02n/a29
Feb ’26n/a
US$14.61
0%
14.2%US$17.14US$10.82n/a29
Jan ’26US$13.19
US$14.78
+12.1%
14.1%US$17.98US$10.79n/a28
Dec ’25US$14.78
US$15.22
+3.0%
14.3%US$18.32US$10.99n/a28
Nov ’25US$14.50
US$15.80
+8.9%
14.6%US$18.77US$11.26n/a28
Oct ’25n/a
US$16.83
0%
13.6%US$19.81US$11.88n/a28
Sep ’25US$15.86
US$16.68
+5.2%
14.5%US$20.45US$11.69n/a26
Aug ’25n/a
US$16.82
0%
15.2%US$20.05US$11.45n/a26
Jul ’25US$17.87
US$16.48
-7.8%
15.1%US$19.79US$11.31n/a26
Jun ’25n/a
US$16.24
0%
16.2%US$20.90US$11.40n/a25
May ’25US$16.25
US$15.42
-5.1%
15.2%US$19.29US$11.02n/a26
Apr ’25US$16.84
US$15.43
-8.4%
16.3%US$19.62US$11.21n/a27
Mar ’25US$13.59
US$15.24
+12.1%
14.2%US$19.36US$11.03n/a28
Feb ’25US$14.45
US$15.81
+9.4%
14.4%US$19.25US$10.97n/a28
Jan ’25n/a
US$17.37
0%
12.6%US$20.98US$12.29US$13.1928
Dec ’24US$16.23
US$16.75
+3.2%
13.1%US$20.27US$11.87US$14.7828
Nov ’24US$13.31
US$15.83
+18.9%
12.9%US$19.32US$11.32US$14.5027
Oct ’24US$13.93
US$15.79
+13.4%
13.1%US$19.22US$11.26n/a26
Sep ’24n/a
US$16.01
0%
17.0%US$20.26US$10.76US$15.8626
Aug ’24US$16.89
US$16.88
-0.007%
17.5%US$21.46US$11.40n/a26
Jul ’24US$16.81
US$15.18
-9.7%
18.8%US$19.93US$10.20US$17.8726
Jun ’24US$12.83
US$13.21
+3.0%
17.5%US$17.04US$8.94n/a24
May ’24n/a
US$13.53
0%
19.7%US$17.87US$8.21US$16.2525
Apr ’24n/a
US$12.97
0%
21.0%US$17.82US$8.19US$16.8425
Mar ’24US$12.52
US$11.67
-6.8%
21.0%US$17.22US$7.22US$13.5925
Feb ’24US$12.87
US$11.33
-11.9%
21.2%US$17.33US$7.26US$14.4525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$14.74
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 10:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 70 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.