PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

OTCPK:GTOF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

GoTo Gojek Tokopedia Değerleme

GTOF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTOF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTOF.F ( $0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTOF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTOF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTOF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GTOF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GTOF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTOF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışRp15.94t
Piyasa DeğeriRp73.13t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GTOF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GTOF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
GLBE Global-E Online
13.5x22.7%US$8.9b
MNSO MINISO Group Holding
3x17.6%US$7.2b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
3.2x10.9%US$7.2b
ETSY Etsy
2.3x4.9%US$6.4b
GTOF.F GoTo Gojek Tokopedia
4.6x10.8%US$73.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: GTOF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GTOF.F'nin PS Oranı, US Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M Macy's
0.2x-5.6%US$4.40b
KSS Kohl's
0.09x-3.5%US$1.54b
BZUN Baozun
0.1x4.7%US$179.80m
QRTE.A Qurate Retail
0.01xn/aUS$156.06m
GTOF.F 4.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GTOF.F Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GTOF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GTOF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GTOF.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTOF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.0056
0%
18.3%US$0.0093US$0.0042n/a28
Dec ’25n/a
US$0.0056
0%
18.4%US$0.0095US$0.0043n/a28
Nov ’25n/a
US$0.0056
0%
19.8%US$0.0096US$0.0035n/a29
Oct ’25n/a
US$0.0057
0%
23.4%US$0.0099US$0.0036n/a29
Sep ’25n/a
US$0.0054
0%
23.3%US$0.0097US$0.0036n/a28
Aug ’25n/a
US$0.0053
0%
23.9%US$0.0092US$0.0034n/a27
Jul ’25US$0.011
US$0.0055
-49.0%
23.9%US$0.0092US$0.004n/a26
Jun ’25n/a
US$0.006
0%
29.3%US$0.012US$0.0041n/a28
May ’25n/a
US$0.006
0%
29.3%US$0.012US$0.004n/a28
Apr ’25n/a
US$0.0063
0%
28.4%US$0.012US$0.0041n/a28
Mar ’25n/a
US$0.0065
0%
27.7%US$0.012US$0.0038n/a28
Feb ’25n/a
US$0.0066
0%
30.9%US$0.012US$0.0032n/a28
Jan ’25n/a
US$0.007
0%
35.1%US$0.013US$0.0032n/a28
Dec ’24n/a
US$0.0067
0%
37.3%US$0.012US$0.0032n/a29
Nov ’24n/a
US$0.007
0%
36.8%US$0.012US$0.0031n/a29
Oct ’24n/a
US$0.0082
0%
24.2%US$0.013US$0.0048n/a26
Sep ’24n/a
US$0.0084
0%
23.3%US$0.013US$0.0049n/a28
Aug ’24n/a
US$0.0092
0%
20.8%US$0.014US$0.005n/a26
Jul ’24n/a
US$0.0094
0%
24.6%US$0.017US$0.005US$0.01124
Jun ’24n/a
US$0.01
0%
24.9%US$0.017US$0.0051n/a22
May ’24n/a
US$0.01
0%
25.3%US$0.017US$0.0051n/a22
Apr ’24n/a
US$0.01
0%
24.7%US$0.016US$0.0053n/a21
Mar ’24n/a
US$0.011
0%
32.4%US$0.021US$0.0052n/a20
Feb ’24n/a
US$0.012
0%
34.9%US$0.022US$0.0053n/a19
Jan ’24n/a
US$0.015
0%
37.2%US$0.027US$0.0051n/a19
Dec ’23n/a
US$0.018
0%
35.9%US$0.032US$0.0093n/a17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk 40 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Sachin SalgaonkarBofA Global Research
Khang Chuen OngCGS International