M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6
Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M ( $15.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
22.7x
Kazançlar
US$184.00m
Piyasa Değeri
US$4.04b
M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: M Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
22.7x
Adil PE Oran
18.5x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
US$15.07
US$17.45
+15.8%
20.5%
US$25.00
US$10.00
n/a
11
Nov ’25
US$15.27
US$17.82
+16.7%
21.0%
US$25.00
US$10.00
n/a
11
Oct ’25
US$15.42
US$17.82
+15.6%
21.0%
US$25.00
US$10.00
n/a
11
Sep ’25
US$15.57
US$18.32
+17.7%
21.5%
US$25.00
US$10.00
n/a
12
Aug ’25
US$16.78
US$20.71
+23.4%
21.1%
US$27.00
US$10.00
n/a
11
Jul ’25
US$18.25
US$21.35
+17.0%
19.5%
US$27.00
US$10.00
n/a
11
Jun ’25
US$19.48
US$21.35
+9.6%
19.5%
US$27.00
US$10.00
n/a
11
May ’25
US$18.15
US$20.34
+12.1%
20.2%
US$25.00
US$10.00
n/a
13
Apr ’25
US$19.54
US$20.26
+3.7%
20.2%
US$25.00
US$10.00
n/a
13
Mar ’25
US$18.01
US$20.03
+11.2%
19.1%
US$25.00
US$10.00
n/a
13
Feb ’25
US$18.44
US$18.07
-2.0%
22.4%
US$25.00
US$11.00
n/a
13
Jan ’25
US$20.12
US$17.71
-12.0%
22.4%
US$25.00
US$11.00
n/a
14
Dec ’24
US$17.13
US$15.56
-9.2%
21.0%
US$25.00
US$11.00
n/a
14
Nov ’24
US$12.06
US$15.60
+29.4%
23.8%
US$25.00
US$10.00
US$15.27
13
Oct ’24
US$11.61
US$16.29
+40.3%
24.5%
US$25.00
US$10.00
US$15.42
13
Sep ’24
US$12.15
US$16.54
+36.1%
24.5%
US$25.00
US$10.00
US$15.57
13
Aug ’24
US$16.33
US$18.88
+15.6%
21.0%
US$25.50
US$12.00
US$16.78
13
Jul ’24
US$16.05
US$18.88
+17.7%
21.0%
US$25.50
US$12.00
US$18.25
13
Jun ’24
US$13.75
US$21.09
+53.4%
20.4%
US$27.00
US$12.75
US$19.48
12
May ’24
US$16.06
US$23.95
+49.1%
18.0%
US$29.00
US$14.00
US$18.15
13
Apr ’24
US$17.49
US$23.59
+34.9%
17.8%
US$29.00
US$14.00
US$19.54
14
Mar ’24
US$20.43
US$23.64
+15.7%
16.4%
US$30.00
US$14.00
US$18.01
16
Feb ’24
US$24.03
US$23.64
-1.6%
16.6%
US$30.00
US$14.00
US$18.44
16
Jan ’24
US$20.65
US$24.02
+16.3%
17.3%
US$30.00
US$14.00
US$20.12
15
Dec ’23
US$23.18
US$24.02
+3.6%
17.3%
US$30.00
US$14.00
US$17.13
15
Nov ’23
US$20.81
US$22.43
+7.8%
19.8%
US$30.00
US$13.00
US$12.06
15
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.