Macy's Değerleme
M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M ( $15.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| M'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$4.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.6x | ||
JWN Nordstrom | 13.2x | 19.2% | US$3.7b |
DDS Dillard's | 9.3x | -32.1% | US$6.0b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 28.8x | 8.3% | US$5.7b |
ETSY Etsy | 22.9x | 11.5% | US$5.9b |
M Macy's | 22.9x | 18.8% | US$4.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: M Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
M'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: M Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.9x |
| Adil PE Oran | 19.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$15.21 | US$17.82 +17.1% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$15.42 | US$17.82 +15.6% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$15.57 | US$18.32 +17.7% | 21.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$16.78 | US$20.71 +23.4% | 21.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.25 | US$21.35 +17.0% | 19.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$19.48 | US$21.35 +9.6% | 19.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.15 | US$20.34 +12.1% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$19.54 | US$20.26 +3.7% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$18.01 | US$20.03 +11.2% | 19.1% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$18.44 | US$18.07 -2.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$20.12 | US$17.71 -12.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$17.13 | US$15.56 -9.2% | 21.0% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$12.06 | US$15.60 +29.4% | 23.8% | US$25.00 | US$10.00 | US$15.27 | 13 |
| Oct ’24 | US$11.61 | US$16.29 +40.3% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | US$15.42 | 13 |
| Sep ’24 | US$12.15 | US$16.54 +36.1% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | US$15.57 | 13 |
| Aug ’24 | US$16.33 | US$18.88 +15.6% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | US$16.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$16.05 | US$18.88 +17.7% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | US$18.25 | 13 |
| Jun ’24 | US$13.75 | US$21.09 +53.4% | 20.4% | US$27.00 | US$12.75 | US$19.48 | 12 |
| May ’24 | US$16.06 | US$23.95 +49.1% | 18.0% | US$29.00 | US$14.00 | US$18.15 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$23.59 +34.9% | 17.8% | US$29.00 | US$14.00 | US$19.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$20.43 | US$23.64 +15.7% | 16.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.01 | 16 |
| Feb ’24 | US$24.03 | US$23.64 -1.6% | 16.6% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.44 | 16 |
| Jan ’24 | US$20.65 | US$24.02 +16.3% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$20.12 | 15 |
| Dec ’23 | US$23.18 | US$24.02 +3.6% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$17.13 | 15 |
| Nov ’23 | US$20.81 | US$22.43 +7.8% | 19.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.06 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.