Macy's Değerleme

M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M ( $15.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$184.00m
Piyasa DeğeriUS$4.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
JWN Nordstrom
12.9x19.2%US$3.7b
ETSY Etsy
22.8x11.5%US$5.7b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.3x8.3%US$5.4b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.7b
M Macy's
22.7x17.7%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M 22.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.07
US$17.45
+15.8%
20.5%US$25.00US$10.00n/a11
Nov ’25US$15.27
US$17.82
+16.7%
21.0%US$25.00US$10.00n/a11
Oct ’25US$15.42
US$17.82
+15.6%
21.0%US$25.00US$10.00n/a11
Sep ’25US$15.57
US$18.32
+17.7%
21.5%US$25.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$16.78
US$20.71
+23.4%
21.1%US$27.00US$10.00n/a11
Jul ’25US$18.25
US$21.35
+17.0%
19.5%US$27.00US$10.00n/a11
Jun ’25US$19.48
US$21.35
+9.6%
19.5%US$27.00US$10.00n/a11
May ’25US$18.15
US$20.34
+12.1%
20.2%US$25.00US$10.00n/a13
Apr ’25US$19.54
US$20.26
+3.7%
20.2%US$25.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$18.01
US$20.03
+11.2%
19.1%US$25.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$18.44
US$18.07
-2.0%
22.4%US$25.00US$11.00n/a13
Jan ’25US$20.12
US$17.71
-12.0%
22.4%US$25.00US$11.00n/a14
Dec ’24US$17.13
US$15.56
-9.2%
21.0%US$25.00US$11.00n/a14
Nov ’24US$12.06
US$15.60
+29.4%
23.8%US$25.00US$10.00US$15.2713
Oct ’24US$11.61
US$16.29
+40.3%
24.5%US$25.00US$10.00US$15.4213
Sep ’24US$12.15
US$16.54
+36.1%
24.5%US$25.00US$10.00US$15.5713
Aug ’24US$16.33
US$18.88
+15.6%
21.0%US$25.50US$12.00US$16.7813
Jul ’24US$16.05
US$18.88
+17.7%
21.0%US$25.50US$12.00US$18.2513
Jun ’24US$13.75
US$21.09
+53.4%
20.4%US$27.00US$12.75US$19.4812
May ’24US$16.06
US$23.95
+49.1%
18.0%US$29.00US$14.00US$18.1513
Apr ’24US$17.49
US$23.59
+34.9%
17.8%US$29.00US$14.00US$19.5414
Mar ’24US$20.43
US$23.64
+15.7%
16.4%US$30.00US$14.00US$18.0116
Feb ’24US$24.03
US$23.64
-1.6%
16.6%US$30.00US$14.00US$18.4416
Jan ’24US$20.65
US$24.02
+16.3%
17.3%US$30.00US$14.00US$20.1215
Dec ’23US$23.18
US$24.02
+3.6%
17.3%US$30.00US$14.00US$17.1315
Nov ’23US$20.81
US$22.43
+7.8%
19.8%US$30.00US$13.00US$12.0615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin