Dillard's Değerleme

DDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDS ( $434.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $712.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$629.65m
Piyasa DeğeriUS$6.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
VIPS Vipshop Holdings
6.1x-4.2%US$7.0b
ETSY Etsy
22.8x11.5%US$5.7b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.3x8.3%US$5.4b
M Macy's
22.7x17.7%US$4.0b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DDS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (19.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DDS'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDS 11.0xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DDS Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$434.02
US$332.33
-23.4%
31.2%US$450.00US$198.00n/a3
Nov ’25US$370.07
US$299.00
-19.2%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Oct ’25US$379.24
US$299.00
-21.2%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Sep ’25US$338.97
US$299.00
-11.8%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Aug ’25US$385.95
US$348.67
-9.7%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
Jul ’25US$427.82
US$348.67
-18.5%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
Jun ’25US$447.35
US$348.67
-22.1%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
May ’25US$422.97
US$311.33
-26.4%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Apr ’25US$475.54
US$311.33
-34.5%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$411.54
US$311.33
-24.3%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$393.28
US$250.33
-36.3%
25.3%US$330.00US$175.00n/a3
Jan ’25US$403.65
US$247.00
-38.8%
27.3%US$330.00US$165.00n/a3
Dec ’24US$362.51
US$247.00
-31.9%
27.3%US$330.00US$165.00n/a3
Nov ’24US$310.25
US$290.33
-6.4%
34.5%US$410.00US$165.00US$370.073
Oct ’24US$330.81
US$297.33
-10.1%
34.0%US$410.00US$165.00US$379.243
Sep ’24US$350.52
US$297.33
-15.2%
34.0%US$410.00US$165.00US$338.973
Aug ’24US$345.85
US$249.33
-27.9%
27.3%US$325.00US$160.00US$385.953
Jul ’24US$326.28
US$249.33
-23.6%
27.3%US$325.00US$160.00US$427.823
Jun ’24US$288.86
US$249.33
-13.7%
27.3%US$325.00US$160.00US$447.353
May ’24US$293.89
US$273.67
-6.9%
33.7%US$380.00US$155.00US$422.973
Apr ’24US$307.68
US$273.67
-11.1%
33.7%US$380.00US$155.00US$475.543
Mar ’24US$354.87
US$273.67
-22.9%
33.7%US$380.00US$155.00US$411.543
Feb ’24US$394.56
US$291.67
-26.1%
34.7%US$380.00US$150.00US$393.283
Jan ’24US$323.20
US$294.00
-9.0%
34.9%US$380.00US$150.00US$403.653
Dec ’23US$359.28
US$294.00
-18.2%
34.9%US$380.00US$150.00US$362.513
Nov ’23US$331.69
US$243.25
-26.7%
34.4%US$350.00US$145.00US$310.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin