Dillard's Değerleme

DDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDS ($370.07) is trading below our estimate of fair value ($757.89)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDS is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

DDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DDS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
ETSY Etsy
23.1x14.7%US$5.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
28x8.0%US$5.7b
MNSO MINISO Group Holding
19.1x19.3%US$6.1b
VIPS Vipshop Holdings
6.4x-3.9%US$7.6b
DDS Dillard's
9.1x-32.1%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DDS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.1x) compared to the peer average (19.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DDS'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DDS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.1x) compared to the Global Multiline Retail industry average (21x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DDS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$370.07
US$299.00
-19.2%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Oct ’25US$379.24
US$299.00
-21.2%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Sep ’25US$338.97
US$299.00
-11.8%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Aug ’25US$385.95
US$348.67
-9.7%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
Jul ’25US$427.82
US$348.67
-18.5%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
Jun ’25US$447.35
US$348.67
-22.1%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
May ’25US$422.97
US$311.33
-26.4%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Apr ’25US$475.54
US$311.33
-34.5%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$411.54
US$311.33
-24.3%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$393.28
US$250.33
-36.3%
25.3%US$330.00US$175.00n/a3
Jan ’25US$403.65
US$247.00
-38.8%
27.3%US$330.00US$165.00n/a3
Dec ’24US$362.51
US$247.00
-31.9%
27.3%US$330.00US$165.00n/a3
Nov ’24US$310.25
US$290.33
-6.4%
34.5%US$410.00US$165.00US$370.073
Oct ’24US$330.81
US$297.33
-10.1%
34.0%US$410.00US$165.00US$379.243
Sep ’24US$350.52
US$297.33
-15.2%
34.0%US$410.00US$165.00US$338.973
Aug ’24US$345.85
US$249.33
-27.9%
27.3%US$325.00US$160.00US$385.953
Jul ’24US$326.28
US$249.33
-23.6%
27.3%US$325.00US$160.00US$427.823
Jun ’24US$288.86
US$249.33
-13.7%
27.3%US$325.00US$160.00US$447.353
May ’24US$293.89
US$273.67
-6.9%
33.7%US$380.00US$155.00US$422.973
Apr ’24US$307.68
US$273.67
-11.1%
33.7%US$380.00US$155.00US$475.543
Mar ’24US$354.87
US$273.67
-22.9%
33.7%US$380.00US$155.00US$411.543
Feb ’24US$394.56
US$291.67
-26.1%
34.7%US$380.00US$150.00US$393.283
Jan ’24US$323.20
US$294.00
-9.0%
34.9%US$380.00US$150.00US$403.653
Dec ’23US$359.28
US$294.00
-18.2%
34.9%US$380.00US$150.00US$362.513
Nov ’23US$331.69
US$243.25
-26.7%
34.4%US$350.00US$145.00US$310.254

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin