Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

NasdaqGM:OLLI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2b

Ollie's Bargain Outlet Holdings Değerleme

OLLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OLLI ( $117.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $100.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLLI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLLI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OLLI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLLI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarUS$207.68m
Piyasa DeğeriUS$7.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
ETSY Etsy
24.9x11.6%US$6.4b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.9b
MNSO MINISO Group Holding
19.5x20.9%US$7.2b
VIPS Vipshop Holdings
6.2x-4.1%US$7.0b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.8x10.5%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLLI Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLLI'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLLI 34.8xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLLI Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$117.91
US$124.47
+5.6%
6.9%US$135.00US$105.00n/a15
Dec ’25US$98.95
US$105.40
+6.5%
11.9%US$120.00US$64.00n/a15
Nov ’25US$92.98
US$103.47
+11.3%
11.2%US$115.00US$64.00n/a15
Oct ’25US$95.50
US$103.07
+7.9%
11.3%US$115.00US$64.00n/a15
Sep ’25US$89.56
US$102.20
+14.1%
11.0%US$115.00US$64.00n/a15
Aug ’25US$97.65
US$101.67
+4.1%
11.3%US$113.00US$64.00n/a15
Jul ’25US$98.38
US$100.20
+1.8%
10.9%US$110.00US$64.00n/a15
Jun ’25US$82.43
US$88.33
+7.2%
10.1%US$104.00US$64.00n/a15
May ’25US$72.26
US$87.53
+21.1%
10.4%US$104.00US$64.00n/a15
Apr ’25US$74.23
US$86.87
+17.0%
10.7%US$104.00US$64.00n/a15
Mar ’25US$78.96
US$87.13
+10.4%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Feb ’25US$74.40
US$87.00
+16.9%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Jan ’25US$75.89
US$86.87
+14.5%
10.4%US$99.00US$64.00n/a15
Dec ’24US$74.77
US$84.13
+12.5%
12.1%US$96.00US$52.00US$98.9515
Nov ’24US$78.03
US$83.93
+7.6%
11.9%US$93.00US$52.00US$92.9815
Oct ’24US$77.18
US$83.33
+8.0%
12.2%US$93.00US$52.00US$95.5015
Sep ’24US$73.96
US$82.13
+11.1%
14.6%US$93.00US$51.00US$89.5615
Aug ’24US$71.98
US$68.53
-4.8%
11.3%US$80.00US$51.00US$97.6515
Jul ’24US$57.93
US$67.80
+17.0%
11.8%US$80.00US$51.00US$98.3815
Jun ’24US$53.35
US$65.47
+22.7%
12.9%US$79.00US$49.00US$82.4315
May ’24US$65.43
US$64.80
-1.0%
12.6%US$79.00US$49.00US$72.2615
Apr ’24US$57.94
US$64.00
+10.5%
13.1%US$79.00US$49.00US$74.2315
Mar ’24US$55.75
US$58.40
+4.8%
16.3%US$79.00US$42.00US$78.9615
Feb ’24US$56.45
US$57.13
+1.2%
18.2%US$79.00US$42.00US$74.4015
Jan ’24US$46.84
US$57.13
+22.0%
18.2%US$79.00US$42.00US$75.8915
Dec ’23US$60.45
US$62.13
+2.8%
14.9%US$79.00US$50.00US$74.7715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian McNamaraBerenberg
Jason HaasBofA Global Research