Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.8b

Vipshop Holdings Değerleme

VIPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIPS ( $14.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VIPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VIPS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK3.3x
PEG Oranı-1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
DDS Dillard's
9.8x-32.1%US$6.4b
ETSY Etsy
23.4x11.5%US$6.0b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
29.9x8.3%US$5.9b
M Macy's
24.8x18.8%US$4.5b
VIPS Vipshop Holdings
6.7x-3.9%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (22x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIPS'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIPS Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.78
US$15.85
+7.2%
18.0%US$23.20US$10.74n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.85
+11.7%
18.1%US$23.39US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.79
-4.7%
19.0%US$23.75US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.66
+24.9%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.5%
15.4%US$22.93US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.2%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.6%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.3%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.4%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.3%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.5%
10.6%US$23.01US$14.26n/a23
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.4%
10.4%US$22.88US$14.18n/a23
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.2%
11.2%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.2%
11.2%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.9%
10.9%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.1%
12.3%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.3%
12.7%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.5%
10.0%US$20.39US$13.85US$16.0722
May ’24US$15.21
US$15.85
+4.2%
11.9%US$19.24US$11.50US$14.9823
Apr ’24US$15.18
US$15.98
+5.2%
11.9%US$19.41US$11.60US$17.4823
Mar ’24US$15.20
US$15.32
+0.8%
13.0%US$18.40US$11.47US$19.3620
Feb ’24US$15.93
US$13.83
-13.2%
18.1%US$17.55US$10.60US$16.4119
Jan ’24US$13.64
US$12.81
-6.1%
18.3%US$17.16US$9.87US$17.7619
Dec ’23US$11.43
US$11.52
+0.8%
15.5%US$15.35US$9.06US$15.6618
Nov ’23US$7.45
US$10.68
+43.4%
13.2%US$14.23US$8.51US$14.3418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin