MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

MINISO Group Holding Değerleme

MNSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MNSO ( $13.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNSO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNSO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNSO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNSO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNSO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarCN¥1.21b
Piyasa DeğeriCN¥28.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNSO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNSO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
GLBE Global-E Online
43.5x31.88%US$5.0b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
20.9x12.81%US$5.0b
ETSY Etsy
19x13.06%US$5.8b
M Macy's
8.5x1.66%US$5.3b
MNSO MINISO Group Holding
23.6x31.77%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNSO Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNSO'nin PE Oranı, US Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MNSO 23.6xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNSO Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNSO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNSO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNSO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNSO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.74
US$23.32
+69.72%
10.16%US$26.82US$19.42n/a14
May ’27US$14.86
US$23.24
+56.41%
10.03%US$26.66US$19.30n/a14
Apr ’27US$16.35
US$24.43
+49.44%
10.86%US$28.57US$20.39n/a14
Mar ’27US$18.02
US$27.35
+51.75%
9.80%US$32.93US$22.54n/a14
Feb ’27US$18.46
US$27.16
+47.15%
9.71%US$32.30US$22.11n/a14
Jan ’27US$18.75
US$26.86
+43.24%
9.37%US$31.87US$21.82n/a15
Dec ’26US$19.79
US$26.81
+35.49%
9.35%US$31.80US$21.77n/a15
Nov ’26US$21.31
US$27.74
+30.15%
10.58%US$32.23US$20.22n/a15
Oct ’26US$22.54
US$27.38
+21.47%
11.00%US$32.14US$20.16n/a15
Sep ’26US$24.85
US$26.81
+7.87%
10.35%US$32.09US$20.13n/a15
Aug ’26US$18.56
US$22.46
+21.00%
11.90%US$26.64US$16.52n/a14
Jul ’26US$18.41
US$22.98
+24.82%
14.19%US$31.04US$16.53n/a16
Jun ’26US$17.02
US$22.92
+34.68%
14.22%US$30.95US$16.48n/a16
May ’26US$18.20
US$24.25
+33.22%
13.03%US$30.52US$16.99US$14.8616
Apr ’26US$19.15
US$24.51
+27.98%
13.18%US$30.68US$17.08US$16.3515
Mar ’26US$20.81
US$25.64
+23.23%
18.02%US$31.20US$15.00US$18.0215
Feb ’26US$22.99
US$25.60
+11.35%
21.54%US$32.56US$14.78US$18.4614
Jan ’26US$23.89
US$24.59
+2.93%
20.48%US$30.60US$14.50US$18.7514
Dec ’25US$20.01
US$23.08
+15.33%
22.63%US$28.80US$12.91US$19.7914
Nov ’25US$19.65
US$22.69
+15.47%
26.16%US$29.31US$12.49US$21.3114
Oct ’25US$18.86
US$21.84
+15.78%
27.99%US$29.66US$12.64US$22.5413
Sep ’25US$16.43
US$27.51
+67.41%
11.88%US$31.88US$21.09US$24.8513
Aug ’25US$15.83
US$29.37
+85.55%
6.89%US$31.99US$25.71US$18.5614
Jul ’25US$18.97
US$30.58
+61.19%
4.23%US$33.08US$28.48US$18.4114
Jun ’25US$22.49
US$30.58
+35.99%
4.24%US$33.10US$28.50US$17.0214
May ’25US$22.20
US$29.03
+30.78%
7.70%US$33.22US$25.32US$18.2013
US$23.32
Fair Value
41.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MINISO Group Holding Limited 31 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy YuBofA Global Research
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited
Xiaofang XuCitic Securities Co., Ltd.