MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.7b

MINISO Group Holding Değerleme

MNSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.43
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MNSO ( $24.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNSO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNSO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNSO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNSO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNSO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarCN¥2.69b
Piyasa DeğeriCN¥56.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNSO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNSO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.8x10.8%US$6.4b
DDS Dillard's
11.4x-31.4%US$7.2b
ETSY Etsy
23.4x9.7%US$6.0b
VIPS Vipshop Holdings
6x-4.3%US$6.8b
MNSO MINISO Group Holding
20.9x20.6%US$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNSO Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNSO'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MNSO 20.9xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNSO Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNSO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNSO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNSO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNSO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.87
US$25.06
+0.8%
21.3%US$30.98US$14.38n/a14
Jan ’26US$23.89
US$24.59
+2.9%
20.5%US$30.57US$14.50n/a14
Dec ’25US$20.01
US$23.08
+15.3%
22.6%US$28.80US$12.91n/a14
Nov ’25US$19.65
US$22.69
+15.5%
26.2%US$29.31US$12.49n/a14
Oct ’25US$18.86
US$21.84
+15.8%
28.0%US$29.66US$12.64n/a13
Sep ’25US$16.43
US$27.51
+67.4%
11.9%US$31.88US$21.09n/a13
Aug ’25US$15.83
US$29.37
+85.6%
6.9%US$31.99US$25.71n/a14
Jul ’25US$18.97
US$30.58
+61.2%
4.2%US$33.08US$28.48n/a14
Jun ’25US$22.49
US$30.58
+36.0%
4.2%US$33.10US$28.50n/a14
May ’25US$22.20
US$29.03
+30.8%
7.7%US$33.22US$25.32n/a13
Apr ’25US$21.16
US$28.28
+33.6%
8.0%US$31.69US$24.90n/a12
Mar ’25US$18.94
US$28.08
+48.3%
10.1%US$31.84US$22.17n/a10
Feb ’25US$16.88
US$30.38
+80.0%
5.8%US$33.66US$26.96n/a10
Jan ’25US$20.40
US$30.92
+51.6%
6.3%US$33.51US$27.01US$23.898
Dec ’24US$24.24
US$30.99
+27.8%
6.3%US$33.58US$27.07US$20.018
Nov ’24US$25.48
US$29.07
+14.1%
7.5%US$32.30US$24.18US$19.658
Oct ’24US$25.90
US$27.69
+6.9%
8.6%US$32.41US$24.26US$18.868
Sep ’24US$26.07
US$26.49
+1.6%
9.2%US$29.43US$21.11US$16.439
Aug ’24US$20.97
US$24.60
+17.3%
8.0%US$27.13US$21.52US$15.839
Jul ’24US$16.99
US$23.11
+36.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$18.979
Jun ’24US$15.94
US$23.11
+45.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$22.499
May ’24US$17.77
US$22.15
+24.7%
4.8%US$23.73US$20.23US$22.209
Apr ’24US$17.74
US$21.79
+22.8%
4.8%US$23.79US$20.28US$21.168
Mar ’24US$18.13
US$20.27
+11.8%
12.8%US$23.02US$14.82US$18.948
Feb ’24US$15.25
US$14.60
-4.3%
16.6%US$18.00US$10.26US$16.888
Jan ’24US$10.73
US$12.40
+15.6%
10.9%US$14.25US$9.85US$20.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$25.06
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 18:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MINISO Group Holding Limited 29 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy YuBofA Global Research
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited
Xiaofang XuCitic Securities Co., Ltd.