MINISO Group Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MNSO ( $18.97 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.65 )

MNSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNSO ( $18.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNSO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MNSO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MNSO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNSO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

MNSO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNSO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNSO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.9x
ETSY Etsy	23.1x	11.5%	US$5.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings	28.6x	8.3%	US$5.9b
DDS Dillard's	9.5x	-32.1%	US$6.2b
VIPS Vipshop Holdings	6.6x	-3.9%	US$7.8b
MNSO MINISO Group Holding	18.4x	19.3%	US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNSO Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNSO'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNSO Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNSO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNSO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.4x
Adil PE Oran	21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNSO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNSO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$18.97	US$22.68 +19.6%	26.1%	US$29.19	US$12.49	n/a	14
Oct ’25	US$18.86	US$21.83 +15.7%	27.9%	US$29.54	US$12.64	n/a	13
Sep ’25	US$16.43	US$27.51 +67.4%	11.9%	US$31.88	US$21.09	n/a	13
Aug ’25	US$15.83	US$29.37 +85.6%	6.9%	US$31.99	US$25.71	n/a	14
Jul ’25	US$18.97	US$30.58 +61.2%	4.2%	US$33.08	US$28.48	n/a	14
Jun ’25	US$22.49	US$30.58 +36.0%	4.2%	US$33.10	US$28.50	n/a	14
May ’25	US$22.20	US$29.03 +30.8%	7.7%	US$33.22	US$25.32	n/a	13
Apr ’25	US$21.16	US$28.28 +33.6%	8.0%	US$31.69	US$24.90	n/a	12
Mar ’25	US$18.94	US$28.08 +48.3%	10.1%	US$31.84	US$22.17	n/a	10
Feb ’25	US$16.88	US$30.38 +80.0%	5.8%	US$33.66	US$26.96	n/a	10
Jan ’25	US$20.40	US$30.92 +51.6%	6.3%	US$33.51	US$27.01	n/a	8
Dec ’24	US$24.24	US$30.99 +27.8%	6.3%	US$33.58	US$27.07	n/a	8
Nov ’24	US$25.48	US$29.07 +14.1%	7.5%	US$32.30	US$24.18	US$19.65	8
Oct ’24	US$25.90	US$27.69 +6.9%	8.6%	US$32.41	US$24.26	US$18.86	8
Sep ’24	US$26.07	US$26.49 +1.6%	9.2%	US$29.43	US$21.11	US$16.43	9
Aug ’24	US$20.97	US$24.60 +17.3%	8.0%	US$27.13	US$21.52	US$15.83	9
Jul ’24	US$16.99	US$23.11 +36.0%	6.7%	US$26.32	US$21.00	US$18.97	9
Jun ’24	US$15.94	US$23.11 +45.0%	6.7%	US$26.32	US$21.00	US$22.49	9
May ’24	US$17.77	US$22.15 +24.7%	4.8%	US$23.73	US$20.23	US$22.20	9
Apr ’24	US$17.74	US$21.79 +22.8%	4.8%	US$23.79	US$20.28	US$21.16	8
Mar ’24	US$18.13	US$20.27 +11.8%	12.8%	US$23.02	US$14.82	US$18.94	8
Feb ’24	US$15.25	US$14.60 -4.3%	16.6%	US$18.00	US$10.26	US$16.88	8
Jan ’24	US$10.73	US$12.40 +15.6%	10.9%	US$14.25	US$9.85	US$20.40	8
Dec ’23	US$11.16	US$12.37 +10.8%	11.0%	US$14.20	US$9.82	US$24.24	8
Nov ’23	US$5.63	US$11.31 +100.8%	27.4%	US$16.90	US$6.71	US$25.48	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.