Savers Value Village, Inc.

NYSE:SVV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Savers Value Village Değerleme

SVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SVV ( $8.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.5x
KazançlarUS$22.64m
Piyasa DeğeriUS$1.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
KSS Kohl's
5.9x4.59%US$1.6b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
20.9x13.12%US$5.2b
ETSY Etsy
20.1x13.20%US$6.0b
M Macy's
7.9x1.66%US$5.2b
SVV Savers Value Village
56.5x43.38%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVV Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVV'nin PE Oranı, US Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SVV 56.5xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVV Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.5x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.25
US$14.65
+77.58%
21.15%US$20.00US$11.00n/a10
Apr ’27US$7.39
US$14.75
+99.59%
20.30%US$20.00US$11.00n/a10
Mar ’27US$9.43
US$14.75
+56.42%
20.30%US$20.00US$11.00n/a10
Feb ’27US$10.36
US$14.65
+41.41%
19.31%US$19.00US$11.00n/a10
Jan ’27US$9.34
US$14.17
+51.68%
18.07%US$18.00US$11.00n/a9
Dec ’26US$9.09
US$14.17
+55.85%
18.07%US$18.00US$11.00n/a9
Nov ’26US$9.21
US$14.17
+53.82%
18.07%US$18.00US$11.00n/a9
Oct ’26US$12.98
US$13.63
+4.97%
17.19%US$18.00US$11.00n/a8
Sep ’26US$12.09
US$13.63
+12.70%
17.19%US$18.00US$11.00n/a8
Aug ’26US$11.47
US$13.63
+18.79%
17.19%US$18.00US$11.00n/a8
Jul ’26US$10.54
US$12.88
+22.15%
21.77%US$18.00US$9.00n/a8
Jun ’26US$10.02
US$12.57
+25.46%
22.84%US$18.00US$9.00n/a7
May ’26US$9.51
US$12.00
+26.18%
21.82%US$16.00US$9.00US$8.327
Apr ’26US$7.02
US$12.29
+75.01%
20.27%US$16.00US$9.00US$7.397
Mar ’26US$7.48
US$12.29
+64.25%
20.27%US$16.00US$9.00US$9.437
Feb ’26US$11.14
US$13.44
+20.62%
19.82%US$18.00US$10.00US$10.368
Jan ’26US$10.25
US$13.31
+29.88%
20.99%US$18.00US$10.00US$9.348
Dec ’25US$9.35
US$13.19
+41.04%
22.43%US$18.00US$9.00US$9.098
Nov ’25US$10.28
US$14.13
+37.40%
28.85%US$22.00US$10.00US$9.218
Oct ’25US$10.39
US$14.13
+35.95%
28.85%US$22.00US$10.00US$12.988
Sep ’25US$8.85
US$14.13
+59.60%
28.85%US$22.00US$10.00US$12.098
Aug ’25US$10.25
US$20.13
+96.34%
29.96%US$28.00US$12.00US$11.478
Jul ’25US$12.09
US$22.89
+89.32%
13.42%US$28.00US$18.00US$10.549
Jun ’25US$13.56
US$23.00
+69.62%
12.63%US$28.00US$19.00US$10.029
May ’25US$16.75
US$24.67
+47.26%
8.11%US$28.00US$22.00US$9.519
US$14.65
Fair Value
43.7% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 07:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2026/01/03
Yıllık Kazançlar2026/01/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Savers Value Village, Inc. 12 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBTIG
Mark PetrieCIBC Capital Markets