Loading...
MNSO logo

MINISO Group Holding LimitedNYSE:MNSO Stok Raporu

Piyasa Değeri US$5.8b
Hisse Fiyatı
US$18.75
Kullanılamıyor
1Y-21.5%
7D-3.6%
Portföy Değeri
​
Görünüm

MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.8b

MINISO Group Holding (MNSO) Hisse Özeti

Bir yatırım holding şirketi olan MINISO Group Holding Limited, Çin Anakarası'nda, Asya'nın geri kalanında, Kuzey ve Latin Amerika'da, Avrupa'da ve uluslararası alanda tasarım odaklı yaşam tarzı ve pop oyuncak ürünlerinin perakende ve toptan satışını yapmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 44% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 31.62% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 43.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

3.49% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


MNSO Community Fair Values

Create Narrative

See what 188 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MNSO logo
MINISO Group Holding

MINISO's fair value is projected at 26.69 with an anticipated PE ratio shift of 20x

MINISO Investment Thesis This analysis is based on the MINISO 2024 Q4 and 2025 Q1 earnings call presentations and the provided transcript. # Catalysts MINISO has several key growth drivers that could meaningfully impact sales and earnings: Global Store Network Expansion: The primary catalyst is the aggressive and ongoing expansion of its store network, both in China and, more significantly, in overseas markets.
View narrative
US$26.2
FV
28.4% değerinin altında içsel indirim
13.40%
Revenue growth p.a.
5.8k
users have viewed this narrative
10users have liked this narrative
3users have commented on this narrative
52users have followed this narrative
MNSO logo
MINISO Group Holding

Global Retail Expansion And Premium IP Will Unlock Opportunity

Key Takeaways Expansion into diverse markets, proprietary IP, and brand partnerships are set to strengthen MINISO's revenue growth and brand value globally. Operational enhancements and digital integration are expected to boost margins, efficiency, and shareholder returns through dividends and buybacks.
View narrative
US$26.87
FV
30.2% değerinin altında içsel indirim
18.05%
Revenue growth p.a.
285
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
68users have followed this narrative
MNSO logo
MINISO Group Holding

Digital Shift And Rising Costs Will Hinder Offline Retail

Key Takeaways Rising online shopping and digital habits threaten long-term revenue growth and in-store traffic for MINISO's chiefly offline retail model. Expanding internationally amid supply chain, cost, and brand challenges risks earnings volatility, pressure on margins, and weakened market differentiation.
View narrative
US$21.85
FV
14.2% değerinin altında içsel indirim
15.18%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
MNSO logo
MINISO Group Holding

Emerging Middle-Class And Urbanization Will Catalyze Retail Expansion

Key Takeaways Accelerated international expansion, proprietary brand development, and flagship store upgrades are fueling stronger revenue growth, higher margins, and increased operating leverage. Data-driven membership and emerging market focus enhance customer loyalty and recurring sales, positioning MINISO for sustained, above-peer profitability.
View narrative
US$26.59
FV
29.5% değerinin altında içsel indirim
23.73%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

MINISO Group Holding Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti MINISO Group Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$18.75
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$27.71
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$13.95
Beta0.16
1 Aylık Değişim-5.26%
3 Aylık Değişim-14.19%
1 Yıllık Değişim-21.52%
3 Yıllık Değişim60.53%
5 Yıllık Değişim-35.34%
Halka arzdan bu yana değişim-10.20%

Son Haberler & Güncellemeler

Miniso Group Holding: Broad-Based Strengths Justify A Buy Rating

Dec 04

Recent updates

Miniso Group Holding: Broad-Based Strengths Justify A Buy Rating

Dec 04

MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Stocks Shoot Up 34% But Its P/E Still Looks Reasonable

Sep 02
MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Stocks Shoot Up 34% But Its P/E Still Looks Reasonable

MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 18
MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Doing What It Can To Lift Shares

Some Investors May Be Worried About MINISO Group Holding's (NYSE:MNSO) Returns On Capital

Jun 27
Some Investors May Be Worried About MINISO Group Holding's (NYSE:MNSO) Returns On Capital

MINISO Group Holding Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 27
MINISO Group Holding Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

May 19
An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Apr 29
MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Apr 09
MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Miniso Group: Attractive Valuation After Q4 Results, Upgrade To 'Buy'

Mar 28

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.3268

Mar 25
MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.3268

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Mar 13
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Miniso Seems Poised For Further Upside

Jan 15

Top Pick for Multi-bagger

Strong Q1 2024 PerformanceIn Q1 2024, $MNSO revenue surged 26% year-on-year to $515.7 million, with adjusted EBITDA margin expanding by 200 basis points to 25.9%. This growth was fueled by a robust st

MINISO Group Q3: Fantastic Overseas Growth, But Next Year Is In Question

Dec 03
User avatar

Expanding Globally And Embracing IP-centric Innovation For Profitably Boosted Growth

Strategic investments and expansion in global markets and omni-channel development are expected to drive revenue growth and enhance consumer engagement.

Miniso: IP-Centered Retail To Drive Sustained Growth

Nov 12

Miniso Stock: Deep Valuation Gap, Stellar Growth, And Margin Expansion

Aug 28

MINISO Group: Impressive Growth But Fairly Valued

Jul 22

Miniso: Surging In Business Against The Economic Down Cycle

May 06

Miniso: Undervalued With Strong Momentum For Growth

Feb 20

Miniso's Share Repurchase Program Will Likely Help The Stock Find Stability After Its Recent Selloff

Dec 17

Miniso: Earnings Beat Supports My Buy Rating

Nov 22

Hissedar Getirileri

MNSOUS Multiline RetailUS Pazar
7D-3.6%-0.7%-1.4%
1Y-21.5%10.8%16.0%

Getiri vs. Endüstri: MNSO geçen yıl % 10.8 oranında getiri sağlayan US Multiline Retail sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MNSO geçen yıl % 16 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MNSO's price volatile compared to industry and market?
MNSO volatility
MNSO Average Weekly Movement4.3%
Multiline Retail Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MNSO son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MNSO 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20137,204Guofu Yewww.miniso.com

Bir yatırım holding şirketi olan MINISO Group Holding Limited, Çin Anakarası'nda, Asya'nın geri kalanında, Kuzey ve Latin Amerika'da, Avrupa'da ve uluslararası alanda tasarım odaklı yaşam tarzı ve pop oyuncak ürünlerinin perakende ve toptan satışını yapmaktadır. Şirket, MINISO markası altında ev dekorasyonu ürünleri, küçük elektronik eşyalar, tekstil ürünleri, aksesuarlar, güzellik araçları, oyuncaklar, kozmetikler, kişisel bakım ürünleri, atıştırmalıklar, kokular ve parfümler ve kırtasiye ürünleri ve hediyeler dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde ürünler sunmaktadır; ve TOP TOY markası altında kör kutular, oyuncak tuğlalar, model figürler, model kitleri, koleksiyon bebekleri, Ichiban Kuji ve diğer popüler oyuncaklar. Ayrıca marka lisanslama faaliyeti ve yaşam tarzı ürünlerinin çevrimiçi satışı ile de ilgilenmektedir.

MINISO Group Holding Limited Temel Bilgiler Özeti

MINISO Group Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MNSO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$5.77b
Kazançlar(TTM)US$307.77m
Gelir(TTM)US$2.85b
18.6x
F/K Oranı
2.0x
P/S Oranı

MNSO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MNSO gelir tablosu (TTM)
GelirCN¥19.90b
Gelir MaliyetiCN¥10.94b
Brüt KârCN¥8.96b
Diğer GiderlerCN¥6.81b
KazançlarCN¥2.15b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)7.06
Brüt Marj45.04%
Net Kâr Marjı10.81%
Borç/Özkaynak Oranı69.3%

MNSO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.5%
Mevcut Temettü Verimi
64%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 17:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MINISO Group Holding Limited 31 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy YuBofA Global Research
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited