Card Factory plc

OTCPK:CRFC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$423.9m

Card Factory Değerleme

CRFC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRFC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRFC.F ( $1.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRFC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRFC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRFC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRFC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRFC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRFC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUK£40.80m
Piyasa DeğeriUK£337.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRFC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRFC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
BBW Build-A-Bear Workshop
11x3.4%US$575.9m
HZO MarineMax
16.8x31.0%US$640.6m
BRLT Brilliant Earth Group
64.3x-180.1%US$198.1m
ELA Envela
28.7x26.8%US$193.1m
CRFC.F Card Factory
8.3x15.6%US$337.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRFC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRFC.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
CRFC.F 8.3xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRFC.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRFC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRFC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRFC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRFC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.55
US$2.05
+32.0%
13.4%US$2.36US$1.59n/a6
Dec ’25n/a
US$2.14
0%
14.6%US$2.58US$1.61n/a7
Nov ’25US$1.18
US$2.23
+88.9%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Oct ’25US$1.53
US$2.23
+45.8%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Sep ’25US$1.60
US$2.01
+25.7%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Aug ’25n/a
US$2.01
0%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Jul ’25US$1.19
US$1.93
+62.4%
20.6%US$2.54US$1.47n/a5
Jun ’25US$1.30
US$1.91
+46.5%
23.0%US$2.43US$1.37n/a4
May ’25US$1.26
US$1.87
+48.0%
23.0%US$2.37US$1.34n/a4
Apr ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Mar ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Feb ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Dec ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Nov ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.184
Oct ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.534
Sep ’24n/a
US$1.83
0%
18.8%US$2.23US$1.40US$1.604
Aug ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19n/a4
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19US$1.194
Jun ’24n/a
US$1.56
0%
25.5%US$2.01US$1.08US$1.304
May ’24n/a
US$1.39
0%
24.5%US$1.86US$1.07US$1.263
Apr ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Feb ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
28.5%US$1.64US$0.79n/a4
Dec ’23n/a
US$1.14
0%
35.6%US$1.60US$0.57n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Card Factory plc 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity