GrowGeneration Corp.

NasdaqCM:GRWG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$98.3m

GrowGeneration Değerleme

GRWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRWG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRWG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GRWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRWG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GRWG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GRWG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRWG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$200.88m
Piyasa DeğeriUS$98.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GRWG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GRWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
TTSH Tile Shop Holdings
0.9xn/aUS$302.3m
FTEL Fitell
26.1xn/aUS$116.7m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.07x0.09%US$86.9m
TLYS Tilly's
0.2x2.7%US$98.3m
GRWG GrowGeneration
0.5x-4.9%US$98.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GRWG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GRWG'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$783.77m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$733.98m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
GRWG 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GRWG Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GRWG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GRWG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.09x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GRWG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.66
US$3.42
+105.8%
24.1%US$4.00US$2.25n/a3
Dec ’25US$1.94
US$3.42
+76.1%
24.1%US$4.00US$2.25n/a3
Nov ’25US$2.09
US$3.13
+49.5%
28.0%US$4.00US$2.25n/a4
Oct ’25US$2.05
US$3.00
+46.3%
27.4%US$4.00US$2.25n/a5
Sep ’25US$1.95
US$3.00
+53.8%
27.4%US$4.00US$2.25n/a5
Aug ’25US$2.18
US$3.20
+46.8%
20.6%US$4.00US$2.50n/a5
Jul ’25US$2.21
US$3.41
+54.3%
27.8%US$5.00US$2.55n/a5
Jun ’25US$2.53
US$3.41
+34.8%
27.8%US$5.00US$2.55n/a5
May ’25US$2.45
US$4.37
+78.4%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Apr ’25US$2.90
US$4.37
+50.7%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Mar ’25US$2.20
US$4.37
+98.7%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Feb ’25US$2.39
US$4.37
+82.9%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Jan ’25US$2.51
US$4.37
+74.2%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Dec ’24US$2.91
US$4.37
+50.2%
44.7%US$8.00US$2.25US$1.947
Nov ’24US$2.05
US$5.08
+147.7%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.097
Oct ’24US$2.92
US$5.08
+73.9%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.057
Sep ’24US$3.25
US$5.08
+56.3%
27.6%US$8.00US$3.50US$1.957
Aug ’24US$4.02
US$5.26
+30.8%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.188
Jul ’24US$3.40
US$5.26
+54.6%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.218
Jun ’24US$3.69
US$5.26
+42.4%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.538
May ’24US$3.37
US$5.19
+54.1%
28.7%US$8.00US$4.00US$2.458
Apr ’24US$3.42
US$5.19
+51.9%
28.7%US$8.00US$4.00US$2.908
Mar ’24US$4.18
US$5.41
+29.3%
25.9%US$8.00US$4.00US$2.208
Feb ’24US$5.66
US$5.41
-4.5%
25.9%US$8.00US$4.00US$2.398
Jan ’24US$3.92
US$5.34
+36.3%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.518
Dec ’23US$7.60
US$5.34
-29.7%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GrowGeneration Corp. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Michael LeggBenchmark Company
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC