Smart Share Global Limited

NasdaqCM:EM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$183.3m

Smart Share Global Değerleme

EM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EM ( $0.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarCN¥61.25m
Piyasa DeğeriCN¥1.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
QLIS Qualis Innovations
6.2xn/aUS$5.4m
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.4m
DXLG Destination XL Group
9.4x18.0%US$149.7m
BRLT Brilliant Earth Group
51.7x-180.1%US$157.7m
EM Smart Share Global
21.9x43.5%US$183.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EM Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EM'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
EM 21.9xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EM Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.72
US$1.87
+160.5%
46.4%US$2.74US$1.00n/a2
Nov ’25US$0.72
US$1.87
+159.7%
46.4%US$2.74US$1.00n/a2
Oct ’25US$0.76
US$1.86
+144.7%
45.2%US$2.70US$1.02n/a2
Sep ’25US$0.62
US$1.74
+180.2%
42.5%US$2.48US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.71
US$1.74
+143.4%
42.5%US$2.48US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.81
US$1.74
+113.7%
42.5%US$2.48US$1.00n/a2
Jun ’25US$1.09
US$1.10
+1.0%
11.6%US$1.23US$0.97n/a2
May ’25US$0.81
US$1.11
+37.6%
10.4%US$1.23US$1.00n/a2
Mar ’25US$0.68
US$2.44
+259.0%
22.3%US$2.98US$1.90n/a2
Feb ’25US$0.50
US$2.44
+387.9%
22.3%US$2.98US$1.90n/a2
Jan ’25US$0.50
US$2.44
+387.2%
22.3%US$2.98US$1.90n/a2
Dec ’24US$0.60
US$2.44
+306.9%
22.3%US$2.98US$1.90n/a2
Nov ’24US$0.68
US$2.44
+259.0%
22.3%US$2.98US$1.90US$0.722
Oct ’24US$0.76
US$2.02
+167.9%
36.8%US$2.99US$1.18US$0.763
Sep ’24US$0.88
US$2.00
+127.4%
37.3%US$3.00US$1.20US$0.623
Aug ’24US$0.96
US$1.99
+107.7%
38.2%US$3.00US$1.16US$0.713
Jul ’24US$0.97
US$1.99
+104.5%
38.2%US$3.00US$1.16US$0.813
Jun ’24US$0.82
US$1.99
+142.0%
34.7%US$2.88US$1.20US$1.093
May ’24US$1.02
US$1.96
+91.7%
36.1%US$2.90US$1.20US$0.813
Apr ’24US$1.11
US$2.55
+130.0%
60.3%US$4.71US$1.20US$0.633
Mar ’24US$1.25
US$2.64
+111.3%
56.8%US$4.75US$1.40US$0.683
Feb ’24US$1.23
US$2.71
+120.6%
55.5%US$4.84US$1.50US$0.503
Jan ’24US$1.14
US$2.54
+122.8%
55.0%US$4.51US$1.40US$0.503
Dec ’23US$0.96
US$2.54
+163.4%
55.0%US$4.51US$1.40US$0.603
Nov ’23US$0.71
US$2.54
+257.0%
55.0%US$4.51US$1.40US$0.683

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%