Best Buy Co., Inc.

NYSE:BBY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.8b

Best Buy Değerleme

BBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBY ( $85.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $236.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$1.27b
Piyasa DeğeriUS$18.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
DKS DICK'S Sporting Goods
16.3x3.7%US$19.1b
WSM Williams-Sonoma
21x1.2%US$22.9b
BURL Burlington Stores
38x19.2%US$18.3b
KMX CarMax
27.4x18.1%US$12.9b
BBY Best Buy
14.5x4.7%US$18.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBY'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$9.74k
BBY 14.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBY Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.85
US$98.50
+14.7%
10.5%US$117.00US$80.00n/a23
Dec ’25US$90.00
US$99.26
+10.3%
10.0%US$117.00US$80.00n/a23
Nov ’25US$90.90
US$103.91
+14.3%
10.7%US$123.00US$80.00n/a23
Oct ’25US$101.35
US$103.91
+2.5%
10.7%US$123.00US$80.00n/a23
Sep ’25US$100.40
US$103.18
+2.8%
11.8%US$123.00US$80.00n/a22
Aug ’25US$85.67
US$89.96
+5.0%
9.7%US$106.00US$70.00n/a22
Jul ’25US$82.29
US$89.69
+9.0%
9.8%US$106.00US$70.00n/a22
Jun ’25US$84.82
US$86.60
+2.1%
9.8%US$101.00US$67.00n/a22
May ’25US$72.03
US$86.11
+19.5%
7.9%US$101.00US$70.00n/a23
Apr ’25US$81.64
US$86.15
+5.5%
8.0%US$101.00US$70.00n/a23
Mar ’25US$77.92
US$84.55
+8.5%
8.3%US$96.00US$68.00n/a22
Feb ’25US$75.24
US$77.15
+2.5%
10.8%US$92.00US$60.00n/a22
Jan ’25US$78.28
US$76.19
-2.7%
10.9%US$92.00US$60.00n/a22
Dec ’24US$73.42
US$75.05
+2.2%
10.5%US$92.00US$60.00US$90.0022
Nov ’24US$65.97
US$83.05
+25.9%
10.6%US$110.00US$70.00US$90.9022
Oct ’24US$69.47
US$83.51
+20.2%
9.8%US$110.00US$70.00US$101.3522
Sep ’24US$75.27
US$83.40
+10.8%
9.8%US$110.00US$70.00US$100.4023
Aug ’24US$82.77
US$80.61
-2.6%
12.8%US$110.00US$62.00US$85.6723
Jul ’24US$81.95
US$80.61
-1.6%
12.8%US$110.00US$62.00US$82.2923
May ’24US$73.65
US$84.46
+14.7%
11.5%US$110.00US$62.00US$72.0322
Apr ’24US$78.27
US$84.69
+8.2%
11.4%US$110.00US$62.00US$81.6422
Mar ’24US$82.54
US$85.28
+3.3%
11.3%US$110.00US$69.00US$77.9222
Feb ’24US$89.65
US$85.05
-5.1%
11.7%US$110.00US$69.00US$75.2421
Jan ’24US$80.21
US$85.62
+6.7%
11.4%US$110.00US$69.00US$78.2821
Dec ’23US$86.47
US$83.78
-3.1%
13.3%US$110.00US$59.00US$73.4220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Best Buy Co., Inc. 57 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research