Rural Funds Group

OTCPK:RFND.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$476.1m

Rural Funds Group Değerleme

RFND.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFND.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RFND.F ( $1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFND.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RFND.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RFND.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RFND.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RFND.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RFND.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarAU$83.25m
Piyasa DeğeriAU$732.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RFND.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RFND.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
FPI Farmland Partners
39.1x-65.8%US$615.1m
SAFE Safehold
12.3x8.6%US$1.5b
UNIT Uniti Group
14.8x20.2%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
28.7x8.8%US$2.8b
RFND.F Rural Funds Group
8.8x-7.2%US$732.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RFND.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RFND.F'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RFND.F 8.8xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RFND.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RFND.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RFND.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RFND.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RFND.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.10
US$1.46
+32.4%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Nov ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Oct ’25US$1.32
US$1.49
+13.0%
11.0%US$1.72US$1.30n/a6
Sep ’25n/a
US$1.46
0%
11.4%US$1.70US$1.28n/a6
Aug ’25US$1.32
US$1.51
+14.4%
9.5%US$1.68US$1.27n/a6
Jul ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Jun ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
May ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Apr ’25US$1.40
US$1.46
+4.0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Mar ’25US$1.35
US$1.50
+10.9%
7.6%US$1.63US$1.35n/a5
Feb ’25n/a
US$1.54
0%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Jan ’25US$1.44
US$1.54
+7.2%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Dec ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Nov ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Oct ’24US$1.14
US$1.38
+21.5%
8.1%US$1.57US$1.26US$1.325
Sep ’24n/a
US$1.38
0%
8.1%US$1.57US$1.26n/a5
Aug ’24US$1.30
US$1.49
+14.8%
14.4%US$1.89US$1.26US$1.325
Jul ’24US$1.12
US$1.54
+37.9%
15.0%US$1.89US$1.26n/a5
Jun ’24US$1.22
US$1.55
+26.8%
15.5%US$1.82US$1.22n/a5
May ’24US$1.30
US$1.70
+30.7%
9.9%US$1.88US$1.43n/a4
Apr ’24US$1.38
US$1.69
+22.2%
9.9%US$1.86US$1.42US$1.404
Mar ’24US$1.46
US$1.70
+16.2%
9.3%US$1.90US$1.44US$1.355
Feb ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Jan ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54US$1.445
Dec ’23US$1.76
US$1.72
-2.2%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Nov ’23US$1.67
US$1.80
+7.9%
5.9%US$1.88US$1.59n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%