NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:NWHU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$861.9m

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Değerleme

NWHU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWHU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWHU.F ( $3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWHU.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NWHU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWHU.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NWHU.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NWHU.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWHU.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışCA$483.34m
Piyasa DeğeriCA$1.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NWHU.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NWHU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
CHTH CNL Healthcare Properties
1.5xn/aUS$556.6m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$615.3m
STRW Strawberry Fields REIT
0.9x3.0%US$634.9m
GMRE Global Medical REIT
4.3x3.2%US$607.6m
NWHU.F NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.5x-7.8%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: NWHU.F Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NWHU.F'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$615.25m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.57m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.21m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NWHU.F 2.5xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NWHU.F Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NWHU.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NWHU.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NWHU.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWHU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.52
US$4.08
+16.0%
7.3%US$4.65US$3.76n/a6
Nov ’25US$3.62
US$4.28
+18.4%
6.8%US$4.74US$4.01n/a6
Oct ’25US$4.19
US$4.16
-0.6%
7.3%US$4.74US$3.83n/a6
Sep ’25US$3.74
US$4.16
+11.3%
7.3%US$4.74US$3.83n/a6
Aug ’25US$3.66
US$4.19
+14.6%
7.1%US$4.74US$3.83n/a6
Jul ’25US$3.39
US$4.25
+25.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
Jun ’25US$3.66
US$4.25
+16.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
May ’25US$3.71
US$4.12
+11.0%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Apr ’25US$3.38
US$4.12
+21.8%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Mar ’25US$3.00
US$4.12
+37.1%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Feb ’25US$3.68
US$4.26
+15.9%
8.9%US$4.85US$3.73n/a6
Jan ’25US$3.88
US$4.09
+5.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Dec ’24US$3.37
US$4.09
+21.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Nov ’24US$3.03
US$4.60
+51.8%
10.9%US$5.46US$3.82US$3.627
Oct ’24US$3.78
US$5.05
+33.6%
17.7%US$6.63US$4.05US$4.197
Sep ’24US$5.01
US$6.17
+23.1%
13.5%US$7.01US$4.80US$3.747
Aug ’24US$5.15
US$6.77
+31.5%
17.3%US$8.34US$4.93US$3.667
Jul ’24US$4.72
US$6.99
+48.0%
13.2%US$8.34US$5.31US$3.397
Jun ’24US$5.50
US$7.77
+41.4%
13.2%US$9.63US$6.29US$3.667
May ’24US$5.98
US$7.91
+32.3%
10.8%US$9.60US$6.64US$3.717
Apr ’24US$6.20
US$8.98
+44.9%
8.7%US$9.99US$7.77US$3.387
Mar ’24US$6.89
US$9.28
+34.7%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.007
Feb ’24US$7.45
US$9.28
+24.6%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.687
Jan ’24US$6.87
US$9.74
+41.8%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.887
Dec ’23US$7.55
US$9.74
+29.0%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.377
Nov ’23US$7.84
US$10.34
+31.9%
8.5%US$11.39US$8.45US$3.037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%