Universal Health Realty Income Trust

NYSE:UHT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$563.0m

Universal Health Realty Income Trust Değerleme

UHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UHT ( $40.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UHT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UHT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UHT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UHT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UHT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUS$18.17m
Piyasa DeğeriUS$562.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
STRW Strawberry Fields REIT
28.1x110.2%US$656.3m
SILA Sila Realty Trust
61.5x8.4%US$1.4b
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.8b
NHHS NorthStar Healthcare Income
4.6xn/aUS$148.6m
UHT Universal Health Realty Income Trust
31xn/aUS$563.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UHT Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UHT'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UHT 31.0xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UHT Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 44.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UHT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%