Universal Health Realty Income Trust

NYSE:UHT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$546.9m

Universal Health Realty Income Trust Değerleme

UHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UHT ( $40.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UHT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

UHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UHT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.2x
İşletme Değeri/FAVÖK14.3x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
STRW Strawberry Fields REIT
29.4x70.3%US$657.5m
SILA Sila Realty Trust
54.3x3.7%US$1.4b
LTC LTC Properties
17x-8.9%US$1.7b
NHI National Health Investors
27.5x9.9%US$3.5b
UHT Universal Health Realty Income Trust
30.7xn/aUS$546.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UHT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (32x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UHT'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UHT Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 47.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UHT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin