Diversified Healthcare Trust

NasdaqGS:DHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$834.8m

Diversified Healthcare Trust Değerleme

DHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHC ( $3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DHC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK16.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.7%US$657.5m
GMRE Global Medical REIT
4.3x2.8%US$609.1m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$546.9m
SILA Sila Realty Trust
7.4x8.7%US$1.4b
DHC Diversified Healthcare Trust
0.6x7.1%US$834.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: DHC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DHC'nin PE Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DHC Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DHC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.52
US$4.50
+27.8%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$4.13
US$4.00
-3.1%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$3.48
US$4.00
+14.9%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$3.01
US$3.50
+16.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$2.43
US$3.50
+44.0%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
May ’25US$2.36
US$3.50
+48.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.35
US$3.50
+48.9%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Oct ’24US$1.94
US$2.70
+39.2%
66.7%US$4.50US$0.90US$4.132
Sep ’24US$2.63
US$2.50
-4.9%
60.0%US$4.00US$1.00US$3.482
Aug ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.292
Jul ’24US$2.25
US$2.00
-11.1%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.012
Jun ’24US$1.46
US$2.00
+37.0%
50.0%US$3.00US$1.00US$2.432
May ’24US$0.87
US$1.42
+62.8%
68.1%US$2.75US$0.50US$2.363
Apr ’24US$1.35
US$1.85
+37.0%
98.8%US$5.00US$0.50US$2.354
Mar ’24US$0.93
US$1.70
+82.8%
95.7%US$4.50US$0.50US$3.224
Feb ’24US$0.73
US$1.70
+131.7%
95.7%US$4.50US$0.50US$2.914
Jan ’24US$0.65
US$1.75
+170.6%
91.5%US$4.50US$0.50US$3.744
Dec ’23US$1.01
US$2.00
+98.0%
77.1%US$4.50US$0.50US$2.654
Nov ’23US$1.36
US$2.76
+103.1%
53.0%US$5.00US$1.05US$2.124

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin