Diversified Healthcare Trust

NasdaqGS:DHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$593.5m

Diversified Healthcare Trust Değerleme

DHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHC ( $2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DHC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DHC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$593.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
GMRE Global Medical REIT
4.2x3.2%US$598.6m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$561.0m
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.0%US$618.2m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.9xn/aUS$695.8m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$593.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: DHC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DHC'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.6x8.5%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x5.3%US$593.54m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$220.10m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.57m
DHC 0.4xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.6x22.9%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x40.7%US$593.54m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DHC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DHC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.43
US$4.00
+64.6%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$3.47
US$4.50
+29.7%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$4.13
US$4.00
-3.1%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$3.48
US$4.00
+14.9%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$3.01
US$3.50
+16.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$2.43
US$3.50
+44.0%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
May ’25US$2.36
US$3.50
+48.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.35
US$3.50
+48.9%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Oct ’24US$1.94
US$2.70
+39.2%
66.7%US$4.50US$0.90US$4.132
Sep ’24US$2.63
US$2.50
-4.9%
60.0%US$4.00US$1.00US$3.482
Aug ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.292
Jul ’24US$2.25
US$2.00
-11.1%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.012
Jun ’24US$1.46
US$2.00
+37.0%
50.0%US$3.00US$1.00US$2.432
May ’24US$0.87
US$1.42
+62.8%
68.1%US$2.75US$0.50US$2.363
Apr ’24US$1.35
US$1.85
+37.0%
98.8%US$5.00US$0.50US$2.354
Mar ’24US$0.93
US$1.70
+82.8%
95.7%US$4.50US$0.50US$3.224
Feb ’24US$0.73
US$1.70
+131.7%
95.7%US$4.50US$0.50US$2.914
Jan ’24US$0.65
US$1.75
+170.6%
91.5%US$4.50US$0.50US$3.744
Dec ’23US$1.01
US$2.00
+98.0%
77.1%US$4.50US$0.50US$2.654
Nov ’23US$1.36
US$2.76
+103.1%
53.0%US$5.00US$1.05US$2.124

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%