Diversified Healthcare Trust

NasdaqGS:DHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$523.6m

Diversified Healthcare Trust Değerleme

DHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHC ( $2.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DHC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DHC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$523.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.1xn/aUS$506.5m
GMRE Global Medical REIT
3.7x3.2%US$525.5m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.4xn/aUS$504.4m
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x5.3%US$541.8m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$523.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: DHC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DHC'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.1x8.6%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x5.8%US$523.57m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$229.77m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$6.07m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DHC 0.4xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.1x22.4%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x39.5%US$523.57m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DHC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DHC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.24
US$3.50
+56.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Dec ’25US$2.60
US$3.50
+34.6%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$3.47
US$4.50
+29.7%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$4.13
US$4.00
-3.1%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$3.48
US$4.00
+14.9%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$3.01
US$3.50
+16.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$2.43
US$3.50
+44.0%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
May ’25US$2.36
US$3.50
+48.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.35
US$3.50
+48.9%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Oct ’24US$1.94
US$2.70
+39.2%
66.7%US$4.50US$0.90US$4.132
Sep ’24US$2.63
US$2.50
-4.9%
60.0%US$4.00US$1.00US$3.482
Aug ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.292
Jul ’24US$2.25
US$2.00
-11.1%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.012
Jun ’24US$1.46
US$2.00
+37.0%
50.0%US$3.00US$1.00US$2.432
May ’24US$0.87
US$1.42
+62.8%
68.1%US$2.75US$0.50US$2.363
Apr ’24US$1.35
US$1.85
+37.0%
98.8%US$5.00US$0.50US$2.354
Mar ’24US$0.93
US$1.70
+82.8%
95.7%US$4.50US$0.50US$3.224
Feb ’24US$0.73
US$1.70
+131.7%
95.7%US$4.50US$0.50US$2.914
Jan ’24US$0.65
US$1.75
+170.6%
91.5%US$4.50US$0.50US$3.744
Dec ’23US$1.01
US$2.00
+98.0%
77.1%US$4.50US$0.50US$2.654

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diversified Healthcare Trust 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BabinBaird
Joshua DennerleinBofA Global Research
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.