CNL Healthcare Properties, Inc.

OTCPK:CHTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$652.3m

CNL Healthcare Properties Değerleme

CHTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHTH ( $3.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHTH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CHTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CHTH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CHTH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHTH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$359.18m
Piyasa DeğeriUS$652.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CHTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CHTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.0%US$656.3m
GMRE Global Medical REIT
4.3x3.2%US$600.7m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$563.0m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$581.5m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.8xn/aUS$652.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CHTH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CHTH'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$581.47m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.21m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CHTH 1.8xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CHTH Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CHTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CHTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHTH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin