Community Healthcare Trust Incorporated

NYSE:CHCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$518.2m

Community Healthcare Trust Değerleme

CHCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHCT ( $18.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $73.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHCT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHCT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CHCT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CHCT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHCT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışUS$115.61m
Piyasa DeğeriUS$518.22m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CHCT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CHCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x5.3%US$541.8m
GMRE Global Medical REIT
3.7x3.2%US$525.5m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.1xn/aUS$506.5m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.4xn/aUS$504.4m
CHCT Community Healthcare Trust
4.6x11.6%US$518.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CHCT Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CHCT'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$523.57m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$226.52m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$6.07m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CHCT 4.6xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CHCT Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CHCT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CHCT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CHCT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.83
US$21.20
+12.6%
11.3%US$25.00US$19.00n/a5
Dec ’25US$18.90
US$21.00
+11.1%
10.9%US$25.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$18.41
US$21.00
+14.1%
11.0%US$25.00US$18.00n/a6
Oct ’25US$17.86
US$20.83
+16.6%
11.9%US$25.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$18.73
US$23.17
+23.7%
11.0%US$28.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$20.46
US$26.50
+29.5%
12.1%US$30.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$22.85
US$28.83
+26.2%
4.7%US$30.00US$26.00n/a6
Jun ’25US$23.46
US$29.67
+26.5%
9.1%US$35.00US$26.00n/a6
May ’25US$25.08
US$30.00
+19.6%
9.0%US$35.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$26.40
US$32.67
+23.7%
7.2%US$36.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$27.15
US$33.67
+24.0%
9.3%US$40.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$25.70
US$33.80
+31.5%
10.1%US$40.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$26.64
US$35.50
+33.3%
13.1%US$43.00US$31.00n/a6
Dec ’24US$27.50
US$35.50
+29.1%
13.1%US$43.00US$31.00US$18.906
Nov ’24US$27.76
US$39.83
+43.5%
15.8%US$50.00US$33.00US$18.416
Oct ’24US$29.70
US$41.67
+40.3%
12.3%US$50.00US$33.00US$17.866
Sep ’24US$33.39
US$43.40
+30.0%
8.4%US$50.00US$40.00US$18.735
Aug ’24US$35.13
US$42.20
+20.1%
5.5%US$45.00US$39.00US$20.465
Jul ’24US$33.02
US$42.25
+28.0%
5.4%US$45.00US$40.00US$22.854
Jun ’24US$32.73
US$42.25
+29.1%
5.4%US$45.00US$40.00US$23.464
May ’24US$35.95
US$44.40
+23.5%
5.8%US$48.00US$42.00US$25.085
Apr ’24US$36.60
US$44.40
+21.3%
5.8%US$48.00US$42.00US$26.405
Mar ’24US$38.74
US$44.33
+14.4%
5.3%US$48.00US$42.00US$27.156
Feb ’24US$42.51
US$43.17
+1.5%
7.1%US$48.00US$38.00US$25.706
Jan ’24US$35.80
US$40.50
+13.1%
4.2%US$43.00US$38.00US$26.646
Dec ’23US$35.53
US$40.50
+14.0%
4.2%US$43.00US$38.00US$27.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Community Healthcare Trust Incorporated 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan CrossettBerenberg
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
David TotiColliers Securities