Global Medical REIT Inc.

NYSE:GMRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$542.7m

Global Medical REIT Değerleme

GMRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMRE ( $7.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GMRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GMRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$136.59m
Piyasa DeğeriUS$542.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GMRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GMRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x5.3%US$557.0m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.4xn/aUS$504.4m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.2xn/aUS$514.8m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$550.1m
GMRE Global Medical REIT
3.8x3.2%US$542.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: GMRE Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GMRE'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$550.11m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.70m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GMRE 3.8xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GMRE Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GMRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GMRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GMRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 5.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.86
US$10.84
+38.0%
9.7%US$12.50US$9.50n/a8
Dec ’25US$8.89
US$10.84
+22.0%
9.7%US$12.50US$9.50n/a8
Nov ’25US$8.98
US$10.91
+21.5%
9.0%US$12.50US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.83
US$10.79
+9.7%
9.2%US$12.50US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.31
US$10.38
+11.4%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Aug ’25US$9.49
US$10.38
+9.3%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Jul ’25US$8.94
US$10.29
+15.1%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.29
US$10.29
+10.8%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
May ’25US$8.12
US$10.79
+32.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Apr ’25US$8.64
US$10.79
+24.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Mar ’25US$9.03
US$10.91
+20.8%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Feb ’25US$10.21
US$10.91
+6.8%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Jan ’25US$11.10
US$10.91
-1.7%
4.1%US$11.50US$10.00n/a7
Dec ’24US$10.34
US$10.91
+5.5%
4.1%US$11.50US$10.00US$8.897
Nov ’24US$8.80
US$10.93
+24.2%
8.3%US$12.50US$9.50US$8.987
Oct ’24US$8.97
US$11.14
+24.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.837
Sep ’24US$9.67
US$11.14
+15.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.317
Aug ’24US$9.82
US$10.54
+7.3%
6.5%US$11.00US$9.00US$9.497
Jul ’24US$9.13
US$10.54
+15.4%
6.5%US$11.00US$9.00US$8.947
Jun ’24US$8.61
US$10.46
+21.5%
6.8%US$11.00US$9.00US$9.297
May ’24US$9.17
US$11.50
+25.4%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.126
Apr ’24US$9.11
US$11.50
+26.2%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.646
Mar ’24US$9.83
US$11.17
+13.6%
13.3%US$13.00US$9.00US$9.036
Feb ’24US$11.35
US$11.71
+3.2%
17.4%US$15.00US$9.00US$10.217
Jan ’24US$9.48
US$11.57
+22.1%
18.0%US$15.00US$9.00US$11.107
Dec ’23US$10.05
US$11.57
+15.1%
18.0%US$15.00US$9.00US$10.347

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global Medical REIT Inc. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird