LondonMetric Property Plc

OTCPK:LNSP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

LondonMetric Property Değerleme

LNSP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNSP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNSP.F ( $2.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNSP.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LNSP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNSP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNSP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNSP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNSP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarUK£118.70m
Piyasa DeğeriUK£3.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNSP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNSP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
BNL Broadstone Net Lease
23.2x-6.3%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
41x-23.6%US$1.8b
ESBA Empire State Realty OP
41.2xn/aUS$3.0b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.2x13.0%US$5.9b
LNSP.F LondonMetric Property
32.6x20.1%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNSP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.6x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNSP.F'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNSP.F 32.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNSP.F Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNSP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNSP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LNSP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNSP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.36
US$2.89
+22.5%
5.1%US$3.18US$2.66n/a10
Nov ’25US$2.63
US$2.99
+13.8%
5.6%US$3.25US$2.72n/a10
Oct ’25n/a
US$3.07
0%
5.6%US$3.33US$2.79n/a10
Sep ’25n/a
US$2.96
0%
6.3%US$3.23US$2.63n/a10
Aug ’25US$2.52
US$2.96
+17.3%
6.3%US$3.23US$2.63n/a10
Jul ’25US$2.47
US$2.88
+16.5%
5.9%US$3.16US$2.59n/a9
Jun ’25n/a
US$2.78
0%
7.5%US$3.09US$2.32n/a10
May ’25US$2.34
US$2.79
+19.2%
7.5%US$3.10US$2.33n/a10
Apr ’25US$2.47
US$2.79
+13.2%
7.1%US$3.03US$2.34n/a10
Mar ’25US$2.28
US$2.52
+10.7%
13.0%US$3.03US$2.01n/a7
Feb ’25n/a
US$2.38
0%
8.1%US$2.54US$2.02n/a6
Jan ’25n/a
US$2.38
0%
8.0%US$2.55US$2.02n/a6
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
8.5%US$2.76US$1.99n/a11
Nov ’24n/a
US$2.48
0%
12.4%US$3.10US$1.93US$2.6312
Oct ’24US$2.04
US$2.57
+26.0%
11.5%US$3.16US$2.06n/a11
Sep ’24n/a
US$2.68
0%
15.2%US$3.54US$2.11n/a11
Aug ’24US$2.28
US$2.61
+14.6%
17.7%US$3.46US$2.06US$2.528
Jul ’24US$1.98
US$2.61
+32.0%
17.7%US$3.46US$2.06US$2.478
Jun ’24n/a
US$2.58
0%
17.1%US$3.44US$2.05n/a8
May ’24n/a
US$2.54
0%
15.2%US$3.43US$2.05US$2.3411
Apr ’24US$1.97
US$2.54
+29.1%
15.2%US$3.43US$2.05US$2.4711
Mar ’24n/a
US$2.47
0%
14.3%US$3.33US$1.99US$2.2812
Feb ’24n/a
US$2.54
0%
15.8%US$3.43US$2.05n/a12
Jan ’24US$2.01
US$2.52
+25.5%
16.9%US$3.35US$2.00n/a12
Dec ’23n/a
US$2.63
0%
19.3%US$3.57US$1.97n/a12
Nov ’23n/a
US$2.72
0%
18.6%US$3.44US$1.89n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.5b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$51.16

7D

3.9%

1Y

5.3%