Nexus Industrial REIT

OTCPK:EFRT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$534.4m

Nexus Industrial REIT Değerleme

EFRT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFRT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFRT.F ( $5.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFRT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EFRT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFRT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFRT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFRT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFRT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCA$43.34m
Piyasa DeğeriCA$749.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFRT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFRT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.4x
NLCP NewLake Capital Partners
15x-2.3%US$413.9m
IIPR Innovative Industrial Properties
19.4x2.3%US$3.1b
LXP LXP Industrial Trust
142.1x-95.5%US$2.7b
TRNO Terreno Realty
37x9.9%US$6.0b
EFRT.F Nexus Industrial REIT
13x12.4%US$749.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFRT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (53.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFRT.F'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EFRT.F 13.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFRT.F Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFRT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFRT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFRT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 34.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFRT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.65
US$6.52
+15.4%
5.3%US$6.96US$5.71n/a9
Nov ’25US$6.15
US$6.50
+5.7%
5.6%US$7.02US$5.76n/a9
Oct ’25US$6.50
US$6.52
+0.3%
5.0%US$7.03US$5.92n/a9
Sep ’25US$6.26
US$6.41
+2.5%
4.5%US$6.76US$5.85n/a9
Aug ’25US$5.60
US$6.11
+9.1%
5.8%US$6.58US$5.48n/a9
Jul ’25US$5.23
US$6.10
+16.6%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
Jun ’25US$5.15
US$6.10
+18.4%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
May ’25US$5.05
US$6.35
+25.7%
9.8%US$7.30US$5.47n/a9
Apr ’25US$5.54
US$6.57
+18.6%
8.0%US$7.35US$5.88n/a9
Mar ’25US$5.82
US$6.80
+16.8%
7.2%US$7.74US$6.26n/a9
Feb ’25US$5.97
US$7.16
+19.9%
9.2%US$8.58US$6.34n/a10
Jan ’25US$6.09
US$6.81
+11.7%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Dec ’24US$5.54
US$6.81
+22.8%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Nov ’24US$4.55
US$7.15
+57.1%
14.1%US$8.32US$5.42US$6.159
Oct ’24US$5.40
US$8.13
+50.6%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.5010
Sep ’24n/a
US$8.13
0%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.2610
Aug ’24US$6.22
US$8.89
+42.9%
9.8%US$10.61US$7.01US$5.6010
Jul ’24US$6.34
US$8.83
+39.2%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.2310
Jun ’24US$6.27
US$8.83
+40.8%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.1510
May ’24US$7.20
US$8.84
+22.8%
7.1%US$10.33US$8.12US$5.0510
Apr ’24n/a
US$8.75
0%
7.4%US$10.25US$8.05US$5.5410
Mar ’24n/a
US$9.26
0%
6.6%US$10.50US$8.44US$5.8210
Feb ’24US$8.00
US$9.29
+16.2%
6.5%US$10.46US$8.40US$5.979
Jan ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
10.4%US$11.36US$7.88US$6.098
Dec ’23US$7.90
US$9.76
+23.5%
8.8%US$11.54US$8.75US$5.547
Nov ’23US$6.56
US$9.49
+44.8%
12.5%US$11.43US$7.19US$4.558

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin