BSR Real Estate Investment Trust Değerleme
BSRT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSRT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BSRT.F ( $13.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSRT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BSRT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BSRT.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BSRT.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.6x |
| Satış | US$168.60m |
| Piyasa Değeri | US$698.36m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BSRT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.2x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.4x | 2.3% | US$1.2b |
CSR Centerspace | 4.6x | 4.1% | US$1.3b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.3b |
BSRT.F BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | US$983.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BSRT.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (5.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BSRT.F'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$224.69m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BSRT.F Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BSRT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.6x |
| Adil PS Oran | 2.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BSRT.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Gaming and Leisure Properties
US$13.9b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$49.43
7D
0.4%
1Y
9.3%