Centerspace

NYSE:CSR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Centerspace Değerleme

CSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSR ( $66.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $111.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CSR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CSR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışUS$258.64m
Piyasa DeğeriUS$1.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CSR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
NXRT NexPoint Residential Trust
4.1x2.3%US$1.1b
AIV Apartment Investment and Management
5.7xn/aUS$1.3b
ELME Elme Communities
5.5x3.6%US$1.3b
VRE Veris Residential
5.2x2.4%US$1.7b
CSR Centerspace
4.2x3.5%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CSR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CSR'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$245.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CSR 4.2xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CSR Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CSR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CSR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CSR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.01
US$75.67
+14.6%
2.8%US$79.00US$72.00n/a9
Dec ’25US$72.50
US$76.13
+5.0%
2.3%US$79.00US$73.00n/a8
Nov ’25US$66.76
US$76.50
+14.6%
3.4%US$81.00US$72.00n/a8
Oct ’25US$70.04
US$76.11
+8.7%
5.5%US$82.00US$68.00n/a9
Sep ’25US$74.80
US$74.38
-0.6%
6.0%US$82.00US$68.00n/a8
Aug ’25US$70.52
US$71.56
+1.5%
4.0%US$75.00US$68.00n/a9
Jul ’25US$67.04
US$68.78
+2.6%
4.7%US$75.00US$64.00n/a9
Jun ’25US$68.26
US$67.67
-0.9%
6.6%US$75.00US$59.00n/a9
May ’25US$68.80
US$65.00
-5.5%
6.4%US$71.00US$59.00n/a8
Apr ’25US$56.19
US$62.75
+11.7%
5.4%US$69.00US$59.00n/a8
Mar ’25US$56.00
US$62.38
+11.4%
5.9%US$69.00US$57.00n/a8
Feb ’25US$55.27
US$61.75
+11.7%
5.9%US$69.00US$57.00n/a8
Jan ’25US$58.20
US$61.13
+5.0%
6.2%US$69.00US$57.00n/a8
Dec ’24US$54.34
US$60.13
+10.6%
7.1%US$69.00US$56.00US$72.508
Nov ’24US$48.07
US$63.13
+31.3%
6.9%US$69.00US$56.00US$66.768
Oct ’24US$60.26
US$69.00
+14.5%
4.3%US$75.00US$65.00US$70.048
Sep ’24US$64.10
US$68.57
+7.0%
4.8%US$75.00US$65.00US$74.807
Aug ’24US$66.57
US$68.14
+2.4%
5.7%US$75.00US$62.00US$70.527
Jul ’24US$61.36
US$66.14
+7.8%
5.2%US$70.00US$62.00US$67.047
Jun ’24US$58.84
US$65.71
+11.7%
5.1%US$70.00US$62.00US$68.267
May ’24US$56.87
US$64.57
+13.5%
5.2%US$69.00US$60.00US$68.807
Apr ’24US$54.63
US$66.00
+20.8%
3.0%US$69.00US$63.00US$56.197
Mar ’24US$61.84
US$67.86
+9.7%
5.0%US$75.00US$63.00US$56.007
Feb ’24US$69.21
US$72.43
+4.7%
6.6%US$80.00US$66.00US$55.277
Jan ’24US$58.67
US$72.86
+24.2%
6.1%US$80.00US$66.00US$58.207
Dec ’23US$65.33
US$73.57
+12.6%
5.0%US$80.00US$69.00US$54.347

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centerspace 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amanda SweitzerBaird
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research