Centerspace

NYSE:CSR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Centerspace Değerleme

CSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSR ( $66.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
KazançlarUS$30.46m
Piyasa DeğeriUS$1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması84.9x
VRE Veris Residential
23.6x-56.53%US$1.5b
IRT Independence Realty Trust
188.5x33.38%US$4.3b
CPT Camden Property Trust
43.6x-24.87%US$11.9b
UDR UDR
83.7x8.28%US$13.3b
CSR Centerspace
36.7x-113.72%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.7x) kıyasla oran (84.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSR'nin PE Oranı, North American Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSR 36.7xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSR Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.97
US$67.85
+1.31%
7.63%US$79.00US$62.00n/a10
Dec ’26US$66.07
US$67.85
+2.69%
7.63%US$79.00US$62.00n/a10
Nov ’26US$59.25
US$66.88
+12.87%
7.69%US$79.00US$60.00n/a12
Oct ’26US$58.74
US$66.96
+13.99%
7.69%US$79.00US$60.00n/a12
Sep ’26US$59.50
US$67.59
+13.60%
7.59%US$79.00US$60.00n/a11
Aug ’26US$54.20
US$70.05
+29.24%
6.86%US$79.00US$60.00n/a11
Jul ’26US$60.28
US$70.79
+17.44%
6.04%US$79.00US$64.50n/a12
Jun ’26US$63.75
US$71.04
+11.44%
5.74%US$79.00US$64.50n/a12
May ’26US$60.13
US$71.71
+19.26%
5.57%US$79.00US$66.00n/a12
Apr ’26US$64.31
US$72.95
+13.43%
4.79%US$79.00US$68.00n/a10
Mar ’26US$66.19
US$73.50
+11.04%
4.42%US$79.00US$68.50n/a9
Feb ’26US$60.75
US$74.56
+22.73%
3.17%US$79.00US$72.00n/a9
Jan ’26US$66.15
US$75.67
+14.39%
2.79%US$79.00US$72.00US$66.729
Dec ’25US$72.50
US$76.13
+5.00%
2.32%US$79.00US$73.00US$66.078
Nov ’25US$66.76
US$76.50
+14.59%
3.40%US$81.00US$72.00US$59.258
Oct ’25US$70.04
US$76.11
+8.67%
5.52%US$82.00US$68.00US$58.749
Sep ’25US$74.80
US$74.38
-0.57%
5.97%US$82.00US$68.00US$59.508
Aug ’25US$70.52
US$71.56
+1.47%
3.96%US$75.00US$68.00US$54.209
Jul ’25US$67.04
US$68.78
+2.59%
4.74%US$75.00US$64.00US$60.289
Jun ’25US$68.26
US$67.67
-0.87%
6.61%US$75.00US$59.00US$63.759
May ’25US$68.80
US$65.00
-5.52%
6.39%US$71.00US$59.00US$60.138
Apr ’25US$56.19
US$62.75
+11.67%
5.39%US$69.00US$59.00US$64.318
Mar ’25US$56.00
US$62.38
+11.38%
5.94%US$69.00US$57.00US$66.198
Feb ’25US$55.27
US$61.75
+11.72%
5.88%US$69.00US$57.00US$60.758
Jan ’25US$58.20
US$61.13
+5.03%
6.20%US$69.00US$57.00US$66.158
US$67.85
Fair Value
1.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 08:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centerspace 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amanda SweitzerBaird
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research