Independence Realty Trust, Inc.

NYSE:IRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Independence Realty Trust Değerleme

IRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.41
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IRT ( $19.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışUS$641.33m
Piyasa DeğeriUS$4.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
CPT Camden Property Trust
8.1x4.3%US$12.9b
ELME Elme Communities
5.7x2.8%US$1.4b
VRE Veris Residential
5.3x1.7%US$1.6b
UDR UDR
8.3x2.6%US$15.6b
IRT Independence Realty Trust
7.1x5.7%US$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: IRT Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRT'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLPR Clipper Realty
0.4x-3.5%US$160.94m
BHM Bluerock Homes Trust
0.7xn/aUS$132.97m
Bu PS aralığında başka şirket yok
IRT 7.1xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRT Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IRT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 4.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.38
US$22.11
+14.1%
5.8%US$25.00US$20.50n/a14
Apr ’26US$21.36
US$22.12
+3.5%
6.3%US$25.00US$20.00n/a13
Mar ’26US$21.80
US$21.63
-0.8%
5.9%US$25.00US$20.00n/a12
Feb ’26US$19.21
US$21.38
+11.3%
3.2%US$22.00US$20.00n/a12
Jan ’26US$19.84
US$21.63
+9.0%
3.7%US$23.00US$20.00n/a12
Dec ’25US$21.84
US$21.32
-2.4%
4.3%US$22.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.06
US$21.05
+10.4%
5.6%US$22.00US$19.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$20.95
+4.1%
5.4%US$22.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$20.78
US$19.61
-5.6%
8.0%US$22.00US$16.00n/a11
Aug ’25US$19.19
US$18.39
-4.2%
8.9%US$22.00US$16.00n/a11
Jul ’25US$18.79
US$17.80
-5.3%
8.5%US$21.00US$15.05n/a12
Jun ’25US$16.70
US$17.63
+5.6%
9.6%US$21.00US$15.00n/a12
May ’25US$15.76
US$17.55
+11.3%
9.7%US$21.00US$15.00US$19.1612
Apr ’25US$15.65
US$17.42
+11.3%
10.3%US$21.00US$15.00US$21.3612
Mar ’25US$15.42
US$17.17
+11.4%
11.3%US$21.00US$15.00US$21.8012
Feb ’25US$14.96
US$17.37
+16.1%
14.3%US$22.00US$15.00US$19.2111
Jan ’25US$15.30
US$17.73
+15.9%
15.9%US$22.00US$15.00US$19.8411
Dec ’24US$14.12
US$17.55
+24.3%
17.7%US$22.00US$13.00US$21.8411
Nov ’24US$12.56
US$19.55
+55.6%
15.9%US$25.00US$14.00US$19.0611
Oct ’24US$14.07
US$20.64
+46.7%
9.8%US$25.00US$17.00US$20.1211
Sep ’24US$16.60
US$20.73
+24.9%
9.2%US$25.00US$17.00US$20.7811
Aug ’24US$16.88
US$20.73
+22.8%
9.2%US$25.00US$17.00US$19.1911
Jul ’24US$18.22
US$20.64
+13.3%
10.2%US$25.00US$16.00US$18.7911
Jun ’24US$17.50
US$20.25
+15.7%
11.1%US$25.00US$16.00US$16.7012
May ’24US$16.70
US$20.55
+23.0%
11.6%US$25.00US$17.00US$15.7611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$22.11
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Independence Realty Trust, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays