Veris Residential, Inc.

NYSE:VRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Veris Residential Değerleme

VRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRE ( $16.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$293.37m
Piyasa DeğeriUS$1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
AIV Apartment Investment and Management
5.7xn/aUS$1.3b
ELME Elme Communities
5.5x3.6%US$1.3b
CSR Centerspace
4.2x3.5%US$1.1b
NXRT NexPoint Residential Trust
4.1x2.3%US$1.1b
VRE Veris Residential
5.2x2.4%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: VRE Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VRE'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$245.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VRE 5.2xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VRE Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.41
US$19.96
+21.6%
17.7%US$26.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$18.25
US$18.92
+3.7%
23.6%US$26.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$16.09
US$18.25
+13.4%
22.4%US$26.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$17.65
US$18.25
+3.4%
22.4%US$26.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$17.54
US$17.58
+0.2%
23.8%US$26.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$15.90
US$17.25
+8.5%
24.0%US$26.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$14.97
US$16.92
+13.0%
25.2%US$26.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$15.29
US$17.17
+12.3%
26.1%US$26.00US$11.00n/a6
May ’25US$14.52
US$17.00
+17.1%
27.0%US$26.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$14.78
US$17.50
+18.4%
24.4%US$26.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$14.85
US$17.50
+17.8%
24.4%US$26.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$15.41
US$17.33
+12.5%
24.6%US$26.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$15.73
US$17.17
+9.1%
25.5%US$26.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$15.03
US$17.17
+14.2%
24.1%US$26.00US$14.00US$18.256
Nov ’24US$13.22
US$18.00
+36.2%
21.0%US$26.00US$14.00US$16.096
Oct ’24US$16.50
US$19.80
+20.0%
17.9%US$26.00US$16.00US$17.655
Sep ’24US$18.36
US$19.80
+7.8%
17.9%US$26.00US$16.00US$17.545
Aug ’24US$18.62
US$19.60
+5.3%
19.3%US$26.00US$15.00US$15.905
Jul ’24US$16.05
US$18.40
+14.6%
13.1%US$22.00US$15.00US$14.975
Jun ’24US$16.14
US$18.17
+12.6%
15.4%US$22.00US$13.00US$15.296
May ’24US$16.31
US$17.17
+5.3%
16.3%US$22.00US$13.00US$14.526
Apr ’24US$14.64
US$17.17
+17.3%
16.3%US$22.00US$13.00US$14.786
Mar ’24US$15.65
US$17.83
+14.0%
11.4%US$22.00US$16.00US$14.856
Feb ’24US$17.26
US$17.67
+2.4%
11.6%US$22.00US$16.00US$15.416
Jan ’24US$15.93
US$17.50
+9.9%
12.7%US$22.00US$15.00US$15.736
Dec ’23US$15.99
US$17.67
+10.5%
23.0%US$26.00US$13.00US$15.036

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Veris Residential, Inc. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ross SmotrichBarclays
Joshua DennerleinBofA Global Research
Michael GormanBTIG