Elme Communities Değerleme
ELME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ELME ( $15.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ELME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ELME kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ELME'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.8x |
| Satış | US$239.52m |
| Piyasa Değeri | US$1.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ELME'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.2x | ||
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.3b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.3b |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.4x | 2.3% | US$1.2b |
VRE Veris Residential | 5.8x | 2.2% | US$1.9b |
ELME Elme Communities | 5.8x | 4.2% | US$1.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ELME Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ELME'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$215.79m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ELME Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ELME 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.8x |
| Adil PS Oran | 3.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ELME tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$15.87 | US$18.00 +13.4% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.48 | US$18.00 +9.2% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$17.33 | US$18.00 +3.9% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.66 | US$16.33 -7.5% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.70 | US$15.67 -6.2% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$15.60 | US$15.67 +0.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.41 | US$15.67 +1.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.17 | US$15.33 +1.1% | 8.1% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.60 | US$15.67 +15.2% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$12.96 | US$15.67 +20.9% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.41 | US$15.67 +8.7% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.60 | US$15.67 +7.3% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.72 | US$16.33 +19.0% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$19.13 +52.3% | 21.3% | US$26.00 | US$15.50 | US$16.48 | 4 |
| Oct ’24 | US$13.64 | US$19.13 +40.2% | 21.3% | US$26.00 | US$15.50 | US$17.33 | 4 |
| Sep ’24 | US$15.25 | US$20.00 +31.1% | 17.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.66 | 4 |
| Aug ’24 | US$15.48 | US$20.25 +30.8% | 16.5% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.70 | 4 |
| Jul ’24 | US$16.44 | US$20.50 +24.7% | 16.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$15.60 | 4 |
| Jun ’24 | US$15.07 | US$20.75 +37.7% | 15.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$15.41 | 4 |
| May ’24 | US$17.14 | US$20.75 +21.1% | 15.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$15.17 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.86 | US$19.00 +6.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$13.60 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.24 | US$19.00 +4.2% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$12.96 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.15 | US$19.50 +1.8% | 8.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$14.41 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.80 | US$21.00 +18.0% | 13.5% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.60 | 5 |
| Dec ’23 | US$19.62 | US$21.80 +11.1% | 12.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$13.72 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.99 | US$22.00 +15.9% | 13.2% | US$26.00 | US$17.00 | US$12.56 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%