Elme Communities Değerleme

ELME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELME ($16.48) is trading below our estimate of fair value ($28.22)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELME is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

ELME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ELME temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9x
İşletme Değeri/FAVÖK18x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELME'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
VRE Veris Residential
5.1x1.4%US$1.6b
AIV Apartment Investment and Management
5.9xn/aUS$1.3b
CSR Centerspace
4.3x4.1%US$1.2b
NXRT NexPoint Residential Trust
3.9x2.3%US$1.0b
ELME Elme Communities
6.2x4.3%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ELME is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the peer average (4.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELME'nin PE Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELME is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the North American Residential REITs industry average (6.1x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELME 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELME PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELME is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.48
US$18.00
+9.2%
4.5%US$19.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$17.33
US$18.00
+3.9%
4.5%US$19.00US$17.00n/a3
Sep ’25US$17.66
US$16.33
-7.5%
10.4%US$18.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$16.70
US$15.67
-6.2%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$15.60
US$15.67
+0.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$15.41
US$15.67
+1.7%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
May ’25US$15.17
US$15.33
+1.1%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$13.60
US$15.67
+15.2%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$12.96
US$15.67
+20.9%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$14.41
US$15.67
+8.7%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$14.60
US$15.67
+7.3%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$13.72
US$16.33
+19.0%
10.4%US$18.00US$14.00n/a3
Nov ’24US$12.56
US$19.13
+52.3%
21.3%US$26.00US$15.50US$16.484
Oct ’24US$13.64
US$19.13
+40.2%
21.3%US$26.00US$15.50US$17.334
Sep ’24US$15.25
US$20.00
+31.1%
17.7%US$26.00US$17.00US$17.664
Aug ’24US$15.48
US$20.25
+30.8%
16.5%US$26.00US$18.00US$16.704
Jul ’24US$16.44
US$20.50
+24.7%
16.0%US$26.00US$18.00US$15.604
Jun ’24US$15.07
US$20.75
+37.7%
15.0%US$26.00US$18.00US$15.414
May ’24US$17.14
US$20.75
+21.1%
15.0%US$26.00US$18.00US$15.174
Apr ’24US$17.86
US$19.00
+6.4%
4.3%US$20.00US$18.00US$13.603
Mar ’24US$18.24
US$19.00
+4.2%
4.3%US$20.00US$18.00US$12.963
Feb ’24US$19.15
US$19.50
+1.8%
8.5%US$22.00US$18.00US$14.414
Jan ’24US$17.80
US$21.00
+18.0%
13.5%US$26.00US$18.00US$14.605
Dec ’23US$19.62
US$21.80
+11.1%
12.1%US$26.00US$19.00US$13.725
Nov ’23US$18.99
US$22.00
+15.9%
13.2%US$26.00US$17.00US$12.565

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin